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【冲高回落险守3100,为何A股持续走低?】

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孔明看市孔明看市 2024-05-29 16:35:11 5379
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一、冲高回落险守3100,为何A股持续走低?

  

   周三,早盘冲高回落,再度跳水,连续两日震荡走低。具体看,沪深两市双双低开后快速上行翻红,上午一度拉升下迎来反弹。不过午后风云突变,银行等权重股回落下,指数震荡走低下迎来跳水。尾盘,指数小幅回升保持震荡,全天冲高回落延续近期调整格局。盘面上,小金属、光伏设备、贵金属、有色金属领涨,旅游酒店、汽车零部件、消费电子、电子化学品、房地产服务、煤炭、电池、话费、采掘等涨幅居前;船舶制造、汽车服务、电网设备、保险、电源设备、航天航空、中药、银行、半导体、航运港口、电力等跌幅居前。题材股方面,BC电池、HIT电池、TOPCon电池、稀缺资源、AIPC、黄金概念、AI手机、汽车热管理、锂矿等涨幅居前;全息技术、智能电网、虚拟电厂、铜缆高速连接、长寿药、高压快充、存储芯片、LED等跌幅居前。


   消息上,1、新能源重磅突发光伏产业链全线走强;在近期召开的重磅会议上,供给端释放出了重大信号。一方面提醒不要对新能源行业的投资出现不平衡的热潮。另一方面,新能源行业不应是唯一的焦点,因为传统产业的转型也可以发展“新生产力”。对“新三样”商品的支持—电动汽车,锂离子电池和太阳能电池板必须“适应”当地条件。


   2、中国或将投入约60亿元鼓励全固态电池研发;中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。由政府相关部委牵头实施,鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。据悉,该项目经过严格筛选后,最后具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。


   3、深、穗、沪相继大力度松绑楼市调控 北京有望很快跟进;继上海、广州之后,深圳也降低了房贷首付比例以及房贷利率。5月28日晚间,深圳根据市政府调控要求,自5月29日起,深圳市下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。



   热点上,光伏设备大幅上涨:裕兴股份20cm涨停,琏升科技、东方日升、天合光能涨逾10%,国晟科技、拓日新能、芯能科技、均达股份、晶澳科技等涨停。房地产大幅上涨:南国置业、世荣兆业、南山控股、新大正、中天服务涨停,荣盛发展、京投发展、三湘印象等涨幅居前。有色板块掀起涨停潮:利源股份、翔鹭钨业、章源钨业、东方钽业、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色等纷纷涨停。


   状态上,上证指数上攻3200点遇阻,回踩3100点寻求支撑,投资者可以把握节奏,高抛低吸。从中期看,随着各项逆周期调节政策措施落地,国内经济步入复苏周期,A股已逐步探明市场底并震荡上行,建议逢低布局。孔明认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看,市场已恢复活跃,未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动,周期股走势已经出现分化,投资者可以重点关注军工、机器人、新能源等成长赛道股以及涨幅相对落后的高股息品种。



   上周以来,随着房地产政策的落地,地产链板块整体迎来回落。与此同时,市场热点板块轮动加快,赚钱效应减弱。当前,国内内需不足以及修复不强下,市场进一步提升动力缺失。而随着美联储降息预期的放缓,成长股仍有估值压力。在经历一轮估值修复行情之后,当前市场进入震荡以及可能的整理期。虽然海外资金密集唱多中国资产,但主要还是看中中期趋势,A股结构上的整理还将延续。建议波段投资者保持观望,耐心等待市场新的方向选择。短期市场仍面临一定的不确定性。随着市场估值脱离十分低估区域,估值修复行情逐步进入尾声,而基本面修复不强下,市场又缺乏提振动力,叠加流动性阶段收窄下的增量不济,指数停滞不前迎来震荡整理。在此期间,虽然外资纷纷看好中国资产,但更倾向于中期趋势,短期市场的弱势或仍将延续。建议波段投资者保持观望,耐心等待市场新的方向选择。而中期的战略投资者,在经济向好趋势下,当前仍是逢低播种的好时机。


   操作上,市场呈现出震荡调整,盘中两市行业呈现局部轮动。近期市场持续调整,短期股指回踩回踩3100点获得技术性支撑,不过,目前市场趋势仍以弱势调整为主,短期调整压力犹存。盘中热点板块的轮动以及风格的转换,市场资金分歧以及板块的此消彼涨凸显当前市场弱势格局,盘中市场再现存量资金博弈,盘中顺周期、消费以及部分科技、军工板块的轮动凸显当前市场结构性行情。短期来看,市场在3100~3200点区间调整概率较大,且存在反复震荡可能。因此,投资者可短线关注市场的结构性机会,进行低吸高抛操作。板块机会方面,建议继续关注顺周期行业和大消费主题,关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力等周期性行业以及新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器,半导体、非银金融、新能源赛道。


近期强势股【瑞纳智能、利源股份、航天晨光、华钰矿业、郴电国际】持续连板,连板股留意:天宸股份、海源复材、世荣兆业


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