【融资助力沪指新高，板块延续快速轮动！】

一、融资助力沪指新高，板块延续快速轮动！

     周四，A股走势分化，沪市震荡上行，深市小幅回调。盘面上，小金属、珠宝首饰、半导体、医疗器械、物流、能源金属、美容护理、农牧饲渔、燃气等涨幅居前；生物制品、化学制药、保险、中药、钢铁、电机、电池、多元金融等跌幅居前。题材板块方面，稀土永磁、盲盒经济、存储芯片、上海自贸、国产芯片、快递概念涨幅居前；肝素概念、CRO、减肥药、创新药、麒麟电池等跌幅居前。

     消息上，1、《上海市具身智能产业发展实施方案》发布；《实施方案》明确，到2027年，上海将实现具身智能核心技术突破不少于20项，核心产业规模突破500亿元，并建设多个孵化器，集聚百家骨干企业，落地百大应用场景。

     2、两融余额突破2万亿元关口创十年新高；A股市场整体呈现活跃运行态势，在众多衡量市场活跃度的指标中，两融余额的持续扩张成为显著亮点。数据显示，截至8月5日，两融余额再次突破2万亿元关口，创下十年来新高。

     3、特称美将对芯片和半导体征收约100%的关 税；当地时间8月6日，美总特表示，美将对芯片和半导体征收约100%的关 税。如果在美国制造，将不收取任何费用。

  

   热点上，苹果概念开盘走强，工业富联盘中创新高，朝阳科技涨停，卓兆点胶涨超15%，强瑞技术、智立方、蓝思科技、恒铭达、立讯精密跟涨。午后芯片股涨势扩大，阿石创、好上好、富满微、东芯股份、盈方微、大为股份、斯达半导涨停，新恒汇、国科微、芯导科技、台基股份均涨超10%。液冷服务器板块持续走强，日海智能涨停，南方泵业、硕贝德涨超15%，润禾材料、南芯科技、大元泵业、立讯精密、博杰股份跟涨。磁性材料板块走高，宁波韵升涨停，正海磁材、中科磁业、大地熊、金力永磁、天和磁材等纷纷走高。

  
   状态上，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。“反内卷”、中报业绩预增、军工、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨；市场存在大量获利盘，震荡难免。投资者需关注市场热点持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。从长期趋势来看，孔明认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。

  
   今日，A股高开小幅冲高回落，沪指突破7月30日3636点的高位，时隔6个交易日，再次刷新年内高点。然而，在指数新高的同时，市场却出现了一些新的变化，值得投资者重点留意。一方面，指数层面呈现分化态势。另一方面，环境扰动因素增加。此外，市场资金方面也呈现出特别之处。综合来看，在短期市场处于相对高位且出现分化，同时伴随诸多变化的情况下，需要留意分化态势的延续及短期波动加大的可能。若短期市场出现风吹草动，甚至存在回落风险。对于投资者而言，在当前市场环境中需更加注重风险控制。鉴于杠杆资金处于阶段高位，短期市场波动加大的可能性有所提升，投资者在中期战略做多的基础上，短期应适当留意市场节奏。

  
   操作上，一是适当控制整体仓位，避免在亢奋情绪中盲目追高，预留充足现金以缓冲潜在波动；二是坚决回避近期涨幅巨大、估值脱离基本面且融资盘占比过高的题材股，关注回调中的优质资产机会，待市场情绪稳定或出现良性回调后，布局国内稳增长政策及产业支持方向相关标的；三是重视绩优蓝筹、高股息资产的防御作用，关注超跌优质成长股的左侧布局机会。对于半导体板块，短期需保持谨慎，长期则可聚焦具备核心技术突破能力和国产化率提升潜力的企业，耐心等待合适的入场时机。今天焦点是：芯片、机器人、军工、稀土永磁。

  今日涨停天梯榜：

  　　【5连板】 中马传动。

  　　【4连板】 国机精工、北纬科技、福日电子、长城军工。

  　　【3连板】 日海智能、中欣氟材、华光环能、洪通燃气。

  　　【2连板】 华纬科技、皖通科技、东方精工、佳缘科技、海立股份、云中马。

  今日最强风口榜：

  NO.1 【芯片】 21家涨停，8只连板股，最高连板数为10天4板，涨停股代表：北纬科技、国机精工。

  NO.2 【机器人】 18家涨停，7只连板股，最高连板数为4天4板，涨停股代表：北纬科技、国机精工。

  NO.3 【新能源车】 14家涨停，6只连板股，最高连板数为7天6板，涨停股代表：中马传动、长城军工。

  近期强势股【利德曼、中马传动、长城军工、北纬科技、国机精工、福日电子、淳中科技、国机精工、日海智能、中欣氟材、华光环能、洪通燃气】持续连板，连板股留意：利德曼、国创高新、朝阳科技

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