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结构性轮动仍将延续(9月6日早评)

沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2019-09-06 08:13:48 2339
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早上好,昨日A股继续放量上攻,上证综指盘中突破3000点整数位。两市成交继续放大,总量接近8000亿元。当前A股估值具备一定优势,外资不断介入之下,中期底部特征明显,而在政策提振及宽松预期下,市场向好趋势基础也逐步夯实。虽然目前指数已步入2900-3000点的平台区,但依然成交量温和放大、两融余额同步提升、北上资金持续流入。预计后市大概率仍将维持上行的趋势,如果没有出现明显放量的话,市场结构性轮动的节奏仍将延续。从近期政策表述来看,政策在稳增长力度上有所加码,这有助于提振市场情绪。不过,经历连续反弹及触及3000点后,市场反弹持续性有待观望,要警惕短期涨幅过大的品种。

今日财经要闻:一、金融委研究部署重点工作强调:下大力气疏通货币政策传导机制二、外汇局消息,批准中信证券、华泰证券和招商证券等3家证券公司结售汇业务试点资格,允许其在风险可控的前提下开展自身及代客即期结售汇业务,并按规定参与银行间外汇市场交易。三、第12届国际玉米产业大会将于9月11日在大连举办四、深圳市地方金融监管局:正在推进创业板注册制改革等工作。五、国务院批复同意南昌、新余等高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区。六、美股连涨两日,道指涨1.41%,纳指涨1.75%,标普500指数涨1.30%;美油收涨,国际金价大跌2.24%

市场回顾:昨日早盘两市高开后指数单边走强,多头表现强劲,盘中沪指站上3000点,创业板指重返1700点,盘面上以券商为代表的大金融板块领涨两市,5G、国产软件等科技股同样表现不俗。午后,市场情绪降温,三大股指冲高回落涨幅收窄,早盘强势的大金融及科技股均有所回落,军工、燃气、区块链等板块异动拉升。截至收盘,上证指数报2985.86点,涨0.96%;深证成指报9783.5点,涨0.86%;创业板指报1689.05点,涨1.18%。市场成交量明显放大,两市合计成交7975亿元。盘面上看,行业板块普遍上涨,其中金融、计算机、通信等板块表现抢眼,只有煤炭、体育、房地产等少量品种微跌。北向资金全天净流入96.85亿元,场外资金做多A股情绪高涨。

技术分析:国务院常务会议提到,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具,将资金更多用于普惠金融;引导金融机构完善考核激励机制,将资金更多用于普惠金融,加大金融对实体经济特别是小微企业的支持力度。A股行业板块应声上扬,券商、银行、保险等大金融板块强势领涨,沪指盘中一度冲上3000点大关,且周四成交量快速放大,预计短期内市场会形成明显的获利回吐走势,形成短暂的震荡格局概率较大。这种震荡格局不仅能消化一下近期获利盘,同时也为股指下次突破3000点整数关口夯实力量,震荡的低点支撑大概率会在2952点附近,目前市场处于经历二季度的深幅调整后的修复阶段,指数反复震荡夯实底部区域为主,结构性机会重在节奏把握。中线来看,9月份是个时间窗口,不仅因为面临着长假避险资金的考验,还有一个是,斐波那契神奇数字落在这个月份。上证指数在2007年10月份见到历史最高位6124点之后,至今年9月正好运行了144个月。历史上看,开始阶段神奇数字几乎都能产生灵动,如3的那个月份在猛烈下跌后发生反弹,5的月份反弹不力再度下行,13的月份阶段见底,21的那个月则不太灵,两个月后指数才升到阶段见顶,34那个月份则产生阶段反弹。后来的89则只是牛市中途的震荡蓄势月份,下个月指数重新走牛,也可归入灵动的月份。A股市场从去年2440点见底之后,到现在都处在一个牛市的行情中,只不过现在处在盘整阶段,后续能否展开 单边上涨行情,则还需要进一步观察。综合分析:在多重利好消息的刺激下,昨天市场大涨就是反映降准的预期,金融股和周期股前期滞涨,正好借这一波行情补涨,政策结构性发力,盈利、资金面和风险偏好预期三重改善,流动性宽松预期点燃市场行情。中级反弹逻辑仍在持续发酵,9月或是重要观察节点。但是,很多个股和大盘不完全同步,如果短期严重套牢,会直接影响后市的操作。

热点展望:周四的上涨可以说一次突破性变盘上涨。从量能上看和板块上看9月震荡走高概率较大,近期需观察前期3050附近的两个缺口能否被回补,如挑战成功将在3000点上方整固。当前A股估值处在历史相对低位,尤其是经过前期调整后A股性价比进一步提升,投资者可以以业绩盈利为投资主线,重点关注景气度持续回升和即将见底反转的行业。历来挑战整数关和密集成交区,金融股是必不可少的,就像周四的表现一样。后期股指企稳后会转换到小盘股上面,可重点关注基础原材料有色等周期性行业。电子板块方面虽然已经涨了一波,但是由于政策主导科技创新和5G等逐步应用,后期依然会有机会。


沙漠雄鹰(李德升)2019年9月6日 凌晨   于深圳

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