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“三驾马车”仍是当前热点(1月7日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-01-07 08:05:47 11242
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早上好! 元旦后外围股市连续三天大跌,A股也是连续挨了三天“闷棍”。不过,从昨日市场的表现来看,A股还是顶住了压力,探底回升V字形是一个比较好的现象。从目前看,近期是风格再平衡阶段,今年市场总体风格预计较为均衡,难有类似前两年的所谓赛道板块。沙漠雄鹰认为,当前如果行情要见底,就必须要出现板块效应,走出一条主线,这样才是行情走好的基础。而且这条主线还必须要被市场大多数人认可,不管是政策面也好,资金技术面也好,都要有支撑才行。前期超跌且业绩具备确定性优势的价值板块,主要集中在消费风格,其中食品饮料和家电行业2022年业绩同比预测出现显著改善,具备估值修复动能,存在配置价值。另外一条线就是以中国电建为代表的二线蓝筹,今日能否带动大基建板?当然,短线仍然是“三驾马车”: 热点仍在冬奥、中药、元宇宙。

今日财经要闻:一、国办印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》指出,增加有效金融服务供给,支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。创新新三板市场股债结合型产品,丰富中小企业投融资工具。选择运行安全规范、风险管理能力较强的区域性股权市场,开展制度和业务创新试点。探索加强区域性股权市场和全国性证券市场板块间合作衔接的机制。二、周四(1月6日),美国三大股指小幅收跌,道指跌0.47%报36236.47点,标普500指数跌0.1%报4696.05点,纳指跌0.13%报15080.87点。纳指录得连续第三个交易日下滑。美联储加快收紧货币政策的前景令股指承压。

技术分析:A股市场近期回调主要有以下几大因素:1、中国移动IPO影响的持续;2、美联储加息预期和鹰派纪要,3、央行回收流动性。不过,A股昨日另外一个好现象,就是有了板块效应。从板块涨跌幅来看,除了消息刺激的幽门螺旋杆菌概念和冰雪产业概念以外,以“稳增长”为主,新老基建都出现了上涨。中国电建涨停,带动大基建板块走强,中国交建、山东路桥、中国铁建、重庆建工等涨幅居前。沙漠雄鹰认为,预计调整会随着年报密集预告期接近而进入尾声,市场会根据业绩表现而对错杀个股展开修复,市场也会逐渐浮现更清晰的主线。因此当前市场处于筑底阶段,大家只需要控制好仓位,尊重大势,等待市场的企稳信号后再做加仓。当前指数在连续下跌后,主板在3560、创业板指在3085附近已经获得一定支撑,短线上继续关注支撑力度。指数的重挫,恰恰是寻找布局的良机。

综合分析:元旦后两个交易日,市场风格突变,新能源等赛道股大跌。数据显示,去年风光无限的前海开源旗下逾20只产品两天跌幅超过5%。其中,去年双料冠军崔宸龙管理的两只基金跌幅更是高达8%,均跑输两市主要指数。值得一提的是,去年股票型、偏股型“双料冠军”崔宸龙新年遭遇重挫,其执掌的前海开源新经济混合A、前海开源公用事业开年仅两天跌幅均高达7.65%,这也使得这两只去年的“翻倍基”产品近一年的收益率分别回落至82.74%和87%。由于估算净值和实际净值相差不大,似乎可推测崔宸龙尚未进行大的调仓动作。去年三季报显示,在崔宸龙管理的两只产品的前十大重仓股中,同时出现了亿纬锂能、宁德时代、法拉电子等新能源个股。由于前海开源公用事业重仓新能源板块,还被市场质疑其风格出现漂移。

热点分析:近日,多家食品饮料公司宣布提价,引发了市场关注。周四午后,食品加工制造板块崛起,青岛食品、科拓生物等涨停。沙漠雄鹰认为,乳制品、调味品、休闲食品受上游成本上涨影响,毛利率环比有普遍下滑,近期一些主流食品企业对商品进行调价。2022年上游原材料价格上涨会进一步向下游传导,更多企业有涨价的预期,具有向下游传导价格能力的企业会更多受益,可以关注提价行情。当下的热点还是集中在中药和元宇宙上,回调仍当机会看待。

重点强调:观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

                       沙漠雄鹰(李德升)2022年1月7日凌晨 于深圳


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