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北上资金是否愿意“接盘”(12月28日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-12-28 07:59:45 8411
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早上好! 昨日A股三大指数高开,早盘市场小幅震荡上行,午后指数进一步走高,其中深成指、创业板指涨超1%,尾盘沪指涨幅亦扩大至1%并逼近3100点。沪指涨0.98%,报3095.57点,深成指涨1.16%,报11106.5点,创业板指涨1.2%,报2359.5点,科创50指数涨1.26%,报963.14点。沪深两市合计成交额6686.37亿元,两市56股涨停(含ST股),13股跌停。沙漠雄鹰认为,A股这两天的表现是比较符合预期的,连续上涨合计50个点,周一用蓝筹压指数涨个股,周二市场风格则反过来了,拉蓝筹但是个股表现就比较一般了。不过,当前成交量依旧处于较低水平,可见情绪的回暖并未显著带动多方资金发力。而在量能不济下的背景下,行情后期大概率会出现分化,因此操作上建议保持谨慎,切忌盲目追涨。今天焦点是:沪深股通恢复交易以后,是否还愿意继续拉蓝筹就值得怀疑了。北上资金是否还会继续“接盘”?看点就在于此!

今日财经要闻:一、大盘震荡之年,外资加快对A股的调研步伐。数据显示,外资机构2022年以来调研A股上市公司超一万次,较2021年增长四成。从行业来看,外资调研重点集中在高景气赛道,即电子、机械设备、生物医药、消费等领域。二、美股涨跌不一,道指涨0.11%,纳指跌1.38%,标普跌0.40%;大型科技股多数下跌,特斯拉重挫逾11%。

技术分析:昨天市场很热门,珠宝首饰、小金属、光伏设备、航运港口、保险等涨幅居前,中药、化学制药、医药商业、教育、互联网服务等跌幅靠前;题材方面,转基因、粮食、新型城镇化、培育钻石、乳业、HIT电池、农业种植等概念活跃。沙漠雄鹰认为,上证指数上涨合计50个点,让人兴奋,但是连续留下日线级别的缺口是个隐患,应该说指数反弹到3100点附近的预期基本已经达到(10年平均线),既然已经达到预期,不妨考虑部分止盈吧,不能贪婪。特别是最强的大消费板块,最重要的是要注意择时,一旦加速后就会变得难做,不要任何时候都无脑买(例如市场最靓的仔000721西安饮食,大家都认为展开三波上升,往往风险开始凝聚)。短线而言,年度收官在即,保持中性思维,控制仓位。中线而言,12月的各类政策利好都已兑现,市场进入政策效果观察期,指数重拾升势需要看到政策的效果显现,或者更多政策细节的催化,而这大概率要等到1月份地方2会窗口。所以,元旦前指数可能会继续维持震荡筑底的走势,交易上保持谨慎,不盲目追热点。热点一日游的频率太高,即便是中线预期较好的赛道股,短期持续性也不会很强,所以元旦前的这几天需要有耐心和信心。

综合分析:今年以来,A股、港股上市公司掀回购潮。数据统计,截至12月27日,今年以来A股上市公司回购金额超1600亿元,港股上市公司回购金额达1029亿港元。A股、港股回购金额均刷新历史新高。从行业分布看,互联网、金融、石化、家电、医药、物流、汽车、地产等行业回购金额居前。今年以来,A股上市公司回购潮涌。截至12月27日,A股实施或完成回购的公司超过1200家,合计回购金额逾1600亿元;其中223家A股上市公司回购金额超1亿元,16家A股上市公司回购金额超10亿元。沙漠雄鹰认为,上市公司回购的目的是多样性的,有基于维护股价的、有优化财务结构的……如果集中出现上市公司回购,往往对应的是市场估值较低的阶段。上市公司回购股份对市场来说是一个积极的信号,今年以来A股、港股上市公司回购频仍,也侧面反映A股、港股估值已回落到具有性价比的区间。

热点分析:短线建议关注消费、出行、医疗健康、数字经济;以新能源为代表的高端制造业等。此外,年报题材可提前逢低布局。中线配置方向上:一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如:计算机、半导体设备及医疗器械等;二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固,宏观政策还有继续发力的必要性,可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块;三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业,随着防疫政策宽松化,大消费市场潜力被一定程度释放;包括:社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

沙漠雄鹰(李德升)2022年12月28日凌晨 于深圳


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