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基金四季报透露出什么(1月24日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-01-24 08:31:22 6037
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新年伊始,市场表现不尽人意,估计很多投资者开始调降对新一年的收益预期。预期低点儿或许是件好事,因为更容易收获意外之喜。不过,公募基金2021年四季报正进入密集披露期,一众“明星基金经理”,像是“公募基金一哥”张坤、“消费一哥”萧楠、“睿远双雄”傅鹏博、赵枫、广发基金“顶流”刘格菘等的持仓,也随之浮出水面。近年来,公募基金在A股市场的规模以及影响力逐步提升,而头部基金经理的动向和投资理念也时常成为市场关注的焦点。作为A股上市公司年报公布前的一道“头盘菜”,他们的最新动向反映了当下的一些市场偏好。

作为公募基金行业“第一把交椅”的易方达基金,披露了旗下基金2021年四季报。张坤、萧楠等多位知名基金经理重仓股曝光。基金业协会数据显示,截至去年11月,易方达基金非货币理财公募基金月均规模高达10471.07亿元,在所有公募基金中排名第一。在整个易方达基金中,管理基金规模最大的依然是易方达基金副总经理张坤。与2021年三季度重仓股相比,他在去年四季度最大的动向,就是加仓了港股互联网科技公司腾讯(三季度减持5.91%后,四季度大幅加仓7.61%),并将它一举买成第一大重仓股。不仅如此,易方达优质企业三年持有、易方达优质精选混合在2021年末的第一大重仓股也是腾讯控股,可见“公募一哥”对于“企鹅”的喜爱。杭州科技公司海康威视也获得了张坤的加仓,成为易方达蓝筹精选和易方达优质企业三年持有的第二大重仓股。而作为他昔日的最爱,高端白酒股(泸州老窖、贵州茅台、五粮液和洋河股份)悉数遭到抛售。同样出自易方达的萧楠,去年四季度大幅度增加了汽车以及零部件板块的配置。萧楠管理的易方达消费行业在2021年表现不佳,易方达科顺的去年四季报显示,该基金调整了食品饮料板块的结构,减持受疫情影响较大的中低端白酒,泸州老窖、顺鑫农业被调出前十大重仓股名单;增加对电力和煤炭板块的配置,中国神华新进前十大重仓股。萧楠还在去年四季度持续买入潮玩行业相关公司泡泡玛特。尽管股价短期尚未有出色表现,但他表示,自己相信这些新兴的商业模式和产品形态终究会得到市场的认知。

广发基金的刘格菘以投资科技、新能源出名,2019年他所管理的广发双擎升级、广发创新升级、广发多元新兴包揽当年公募基金收益排行榜前三。昨日晚间,广发基金披露了旗下部分基金的2021年四季报。由刘格菘管理的广发小盘成长在2021年四季度均调低了股票仓位至89.59%,但前十大重仓股并未有“新面孔”。其中,他增持了晶澳科技、小康股份,减持隆基股份、圣邦股份、亿纬锂能、京东方A、高德红外。由广发基金另一位王牌基金经理傅友兴管理的广发睿阳三年定开基金,在2021年四季度增持了轻工、汽车部件等行业中一些有较好估值性价比的公司股票。此外,岱美股份、曲美家居、爱柯迪和金城医药,在去年四季度新进入广发睿阳三年定开基金前十大重仓股阵营。

睿远的两大“顶流”傅鹏博、赵枫也在近日公布了最新的去年四季报动向。其中,由傅鹏博等人管理的睿远成长价值混合去年四季度大举甩卖新宙邦,而国瓷材料出现在傅鹏博重仓股名单中。由赵枫管理的睿远均衡价值三年持有期混合去年四季度持仓变化幅度不大,但是三季度末第二大重仓股小米集团被大手笔减持,跌出前十大重仓股名单;伟明环保被大手笔买入。傅鹏博表示,将结合1月上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,新能源、军工、新材料、高端制造依旧是重点关注的行业。

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沙漠雄鹰(李德升)2022年1月24日凌晨 于深圳


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