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智者不惑 勇者不惧(3月29日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-03-29 08:04:44 5324
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早上好! 昨天大盘跳空低开,上证指数开盘下跌0.84%,在经过短时探底后,指数顽强回升,并最终翻红。北向资金全天大幅净买入50.3亿元,终结连续5日净卖出;其中沪股通净买入28.66亿元,深股通净买入21.65亿元。沙漠雄鹰认为,沪指当前围绕3200点附近蓄势整固,投资者正在积极寻找新低领涨热点,为下阶段继续做多积聚能量。比如盘面上赚钱效应来自妖股,市场大跌之后,没有增量资金,存量资金难有主线,多是去折腾妖股,这在2015年下半年等时间段中都出现过。同时,两市连续4个交易日成交量依然不足万亿,后市行情突破向上仍然需要新的增量资金持续进场才行。市场韧性来自哪里?来自政策加持,来自经济基本面的支撑,来自投资者的成熟和自信。市场震荡或许还将延续,而在震荡中,中国资本市场终将展现强大的韧性,也终将迎来一个更加美好的春天。当下多个行业的景气度和市场关注度保持较高水平,如光伏、储能、军工、半导体、芯片、中药等,不妨从中挖掘和发现优质品种,参考“左侧”思维提前“掘宝”。   

     今日财经要闻:一、上交所出30条措施保运行。二、美股周一收高,科技股领涨,纳斯达克指数涨1.31%,标普500指数涨0.71%,道琼斯指数涨0.27%。

技术分析:昨日早盘三大指数走势分化,沪指一度跌超1%,随后下探拉升翻红重返3200点上方,深成指、创业板指盘中弱势震荡下探,深成指失守12000点,创业板指跌幅超1.6%失守2600点。整体看,个股跌多涨少,两市逾2800股下跌。截至收盘,沪指涨0.07%,报3214.50点,深成指跌1.02%,报11949.94点,创业板指跌1.66%,报2594.13点。沙漠雄鹰认为,虽然市场还在震荡,但是政策底已经清晰可见。毕竟每天都有大涨的,看着很热闹,但真正把握起来并不容易,只有极少数有纪律的、逆向思考的,且能有先手的、能控制住自己情绪的,才能利用好这种节奏赚到钱。A股已从情绪驱动回归基本面驱动的常态,二季度经济将逐步修复,A股也将逐步企稳,并进入中期上行通道,4月的市场有望从对政策的极度失望中修复。短线而言,沪指3月16日跌至3023点而止跌,3000点一带为历史上不少重要低点、高点所在,为市场重要长期成本地带。3月17日,沪指产生3177-3202点跳空上涨缺口,如果不被回补而成为启动缺口,则未来有重回去年高位地带的可能。阶段上,沪指3月8日跌破2021年以来长达1年多的大箱体整理下边支撑带,即2020年12月11日3325点、2021年3月9日3328点、2021年7月28日3312点等低点连线,该压力带需有效收复市场稳定性才能进一步提高。

综合分析:昨日房地产再度走强,房地产开发板块位于当日板块涨幅榜首,涨幅达2.61%;房地产服务板块涨幅1.28%。其中,天保基建成功9连板,天房发展、泰禾集团、中交地产、信达地产、嘉凯城、华夏幸福等超10股涨停。继7天6板后,阳光城再拿下一个涨停板。沙漠雄鹰认为,地产股的走强与政策面暖风频吹不无关系。在政策支持下,并购方面不断传来利好,先有并购贷款不计入三道红线的消息,再有银行发行并购债筹集资金。

今年以来,由于A股和债市走弱,固收+产品出现大面积亏损,部分银行理财产品净值也出现显著回落。针对近期银行理财净值回撤,甚至部分产品出现浮亏,已有多家理财子公司通过致投资者信等形式,与投资者进行沟通。继公募、私募等资管机构后,银行理财子公司也纷纷宣布自购旗下产品。沙漠雄鹰认为,增持首先是基于对中国资本市场韧性的信心,其次是基于对自身投研、管理能力的信心。这是基于对我国经济长期向好、稳定繁荣的信心以及公司持续提升投研能力的决心。今年以来已经有近50家公募基金公司发起自购,实际自购金额超过20亿元;超过11家私募管理人宣布自购,累计拟自购金额超12.65亿元,其中百亿私募有9家。券商同样不甘落后,年内券商及资管子公司自购金额已远超2亿元,包括东方红资管、光大资管、华泰资管、财通资管、兴证资管、东海证券、信达证券等机构都纷纷自购,不少机构自购金额达5000万元。

热点分析:配置上,建议把握稳增长政策二次发力的关键窗口,紧扣相关主线,重点围绕“两个低位”均衡布局,迎接二季度价值和成长的共振上行。当前房地产行业经营环境较前2月确实有明显好转,具体体现在三个方面:一、春节之后市场置业信心有所恢复;二、企业资金层面有所改善;三、主流城市价格端已经逐步企稳。稳定房地产行业依然是稳定经济的重要一环,叠加上周多部委联合发声,着力防范化解房地产行业风险,预计后续仍将会有更多的城市出台更大力度的政策。当前行业经营最困难的时候已经过去,国企央企以及部分优质民企将恢复扩表。例如,浙江宁波本地股002473*ST圣莱,预计2021年度营业收入为1亿至1.2亿元;归属于上市公司股东的净利润为4200万至5800万元,同比扭亏为盈;扣除非经常性损益后的净利润为-1200万至-800万元,同比亏损减少92.00%至94.00%;每股收益为0.2600至0.3600元。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

                    沙漠雄鹰(李德升)2022年3月29日凌晨 于深圳


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