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美联储加息靴子落地(5月5日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-05-05 07:53:55 7582
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早上好!今日凌晨,美联储宣布加息50个基点并从6月开始缩表,排除单次加息75个基点可能性的讲话安抚了市场情绪,纳斯达克指数涨3.19%,标普500指数涨2.99%,道琼斯指数涨2.81%。这可能意味着未来将多次加息50个基点,可能不会比这更激进。联邦基金利率是很多美国银行间的短期贷款利率的定价标准,但也与各种可调利率的消费者债务挂钩。美联储上一次如此激进地加息是在2000年初,当时它将基金利率上调至6.5%,但仅仅7个月后就被迫撤回。由于经济衰退已经开始,美联储迅速降息。沙漠雄鹰认为,美联储这次可能会面临同样的困境,即在通胀飙升时未能采取行动,在增长放缓时又收紧政策。毕竟,我们看到第一季度美国GDP下降1.4%。

说说A股市场,4月最后一个交易日,A股、港股联袂出现大涨行情。其中,沪指收盘大涨2.41%,重返3000点整数关口,创业板指收盘大涨5.52%,创出3年最大单日涨幅。在大涨的背后,管理层研究全面加强基础设施建设问题,基础设施是经济社会发展的重要支撑,要统筹发展和安全,优化基础设施布局、结构、功能和发展模式,构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。具体到股市层面,会议强调,要及时回应市场关切,稳步推进股票发行注册制改革,积极引入长期投资者,保持资本市场平稳运行。同时,最近一系列吸引长期资金入市的制度建设加速推进。证监会表示,将抓紧出台个人养老金投资公募基金的相关制度规则,鼓励和支持社保、养老金、信托、保险和理财机构将更多资金配置于权益类资产。对于资本市场而言,这一重要信息也有望给境内外投资者吃下“定心丸”。

沙漠雄鹰认为,当股票下跌时,可能需要一些时间和克制力,让自己冷静下来,然后问自己几个问题:我的恐惧,是来自于股价下跌,还是来自于基本面发生了负面变化?最初的投资理由不存在了吗?股价更低了,作为长期的净买入者,我不应该更高兴才对吗?要判断某个事物的真伪,最可靠的方法是证明其错误性(证伪)。这样的思维方式可以有效抑制感觉系统,因为感觉系统擅长处理“是什么”这样的生动事实。而面对“不是什么”或“为什么”这样的抽象概念时,理性分析系统会被强行调用起来。一系列积极因素的聚集,A股市场投资价值凸显,情绪指标“磨底”,稳增长方向有相对收益,市场具备中线价值;当“稳增长”遭遇“供给冲击”,市场整体估值已降至与历史上大底部相仿的水平,市场累计回调的时间较长、幅度较大,估值处在相对低位,市场短期处在“磨底期”,中线已经具备价值。

热点分析,A股有望迎接“诺曼底登陆”和“无限风光在险峰”的反攻时刻;逐步迎接“大消费”买点,当前已经步入性价比、赔率、胜率的舒适区。可关注大消费三个层次:1.地产后周期(家居、家电、消费建材);2.服务消费(社服、航空机场、消费型医疗、传媒广告);3.传统消费品(大众消费品、白酒、猪等)。对于“大金融”(银行、地产),短期涨得过快过急,存量博弈,事件冲击,遇到波折。但稳增长政策力度会加大,“大金融”行情依然可期,利用调整布局基本面优质标的。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

                       沙漠雄鹰(李德升)2022年5月5日凌晨 于深圳


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