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券商板块是功还是过(6月10日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-06-10 07:56:54 6102
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早上好! 昨日,A股全天行情持续下探。截至收盘,沪指跌0.76%,报3238.95点;深成指跌1.85%,报11810.58点;创指跌2.95%,报2500.21点。两市成交额回到万亿下方,沪深合计成交9770亿元。沙漠雄鹰认为,从同步性看这波反弹演变成反转的概率不大。中长期看,海外通胀尚未消退,经济衰退预期却已逐渐增强,国内经济寻底大概率也会反复,进入6月以后,海外整体仍然偏冷,国内政策刺激下偏热,A股仍有宽幅震荡,甚至再次回落探底的可能,建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。

今日财经要闻:一、昨天比亚迪H股开盘报311.4港元,上涨3.11%,截至收盘,比亚迪H股报300港元,下跌0.66%。据统计,按比亚迪H股收盘价计算,股神巴菲特投资比亚迪大赚约37倍。5月初以来,比亚迪股价累计涨幅超三成,9日总市值一度突破9500亿元,距离万亿元市值仅一步之遥。二、股周四大幅收跌。市场等待周五的CPI通胀数据。美国上周初请失业救济人数创近5个月新高。欧央行维持利率不变,将从7月开始加息并停止净资产购买计划。中概股大跌。截至收盘,纳斯达克指数跌2.75%,道琼斯指数跌1.94%,标普500指数跌2.38%。

技术分析:昨天A股弱势震荡,创业板指和科创50均跌超2%。两市下跌股近4000只,全天成交9770亿,外资净买入35.8亿,北向资金连续9日抢筹,刷新年内最长连续买入纪录。值得关注的是,上证指数自4月27日2863点以来的反弹幅度已达13%,科创板更是迎来30%的涨幅。7月开始,市场也将迎来解禁高峰,科创板将迎来“三年限售股”解禁。沙漠雄鹰认为,市场调整之下,出现了一个传闻,就是“光大证券与光大银行合并”的消息,于是,凭借传闻光大证券实现两连板,有观点认为它是在复制其两年前的翻倍走势。我们记得上次行情复苏,光大证券从10元一路涨到了30元,江浙资金联手,造出神话。从而,带动了整个券商板块出现了活跃。惯性思维,有人认为未来金融板块会不会成为带动整个市场继续回升的主要动能。可能就是有些大资金在赌历史的重复,才在这几天拉了光大证券。不过,证券板块指数在连续小涨之后,直接面临前期的横盘压力位,能不能走强,至少得先把压力位破了再说。一方面光大证券的表现目前来看,只能属于个股异动,并且连续两天整个券商板块呈现出冲高回落的态势;另一方面今年对于证券市场的预期并不好,同时在扶植其他行业的过程中,一定会压缩银行的利润空间。究竟如何演译?我们拭目以待。

综合分析:数据统计,A股市场6月份解禁个股有315只,7月份有285只股解禁,虽说数量上不及6月,但市值上限售解禁规模超前,特别是科创板,7月将是科创板上市公司三年“大非”(即控股股东和实控人自股票上市之日起三年内不得转让首发股份)解禁高峰,规模达2151亿元,远超今年其余月份。2022年科创板限售解禁总规模是10857亿元,“大非”解禁约为4740亿元,占43.6%。“一年限售股”(即其他股东自股票上市之日一年内不得转让首发股份)解禁规模为3827亿元,其中8月解禁规模最大,达653亿元。沙漠雄鹰认为,大规模的原始股解禁以及后续潜在的减持压力,成为投资者担忧的流动性问题之一。从历史经验看,对于行业指数而言,解禁潮与指数涨跌幅之间的相关性并不大,限售股大规模解禁对个股的影响则更为明显。根据创业板以往解禁潮的经验,大股东在解禁后减持的意愿并不如市场预期的那么强烈,估值、盈利等基本面因素才是其未来能否持续走强的关键。

热点分析:疫情影响明显缓解后前期的各项政策料将集中起效,预计6月起国内经济快速修复,政策合力催化资金接力。建议投资者围绕稳增长政策,布局复工复产、现代化基建、地产和消费修复等未来投资主线。另外,乘联会发布的2022年5月份全国乘用车市场分析显示,2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆,同比下降16.9%,环比增长29.7%,5月零售环比增速处于近6年同期最高值。值得注意的是,5月各地的经销商4S店客户进店和成交都有明显的改善,全国乘用车零售同比降幅16.9%,较4月的下降35%改善17个百分点,改善较大,稳产保供举措逐步显现效果。沙漠雄鹰认为,从供给端来看,6月份供给将大幅好转,全国汽车生产能力有望得到充分释放。从消费端来看,减免购置税政策从6月1日开始实施,同时叠加国家和各地促消费政策集中在6月开始发力,促消费政策启动期的效果较强,预计3~5月的延迟消费需求应该有一定的释放,有利于6月零售的增量。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

                         沙漠雄鹰(李德升)2022年6月10日凌晨 于深圳

 


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