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今晚迎接美联储加息(6月15日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-06-15 07:48:59 12657
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早上好! 昨天在券商股的带领下,大盘实现深V反转,最终收涨1.02%,距离3300点仅剩一步之遥。券商板块大涨5.58%, 光大证券 、 中信建投 等涨停,多只券商股涨幅5%以上。值得一提的是,2020年年中行情中,光大证券股价从10元涨到了最高30元,涨幅约200%。6月以来,光大证券5天4板,累计涨幅超50%。沙漠雄鹰认为,今日凌晨道指隔夜再度下跌,美联储今晚加息75基点概率已超过90%!而上证指数经过昨日的探底回升,是一次回踩确认,并且把强势的震荡维持住了,确实有进攻3300点上方的可能。但也会出现一个新问题,上证指数震荡不充分,直接攻击压力位时,如果力度放不出来的话,那么就会有做中期高点的可能,例如沪指周线KDJ指标中的J值高达116,你还指数指数突飞猛进?从机会的角度,我更希望上证指数能够继续维持震荡,在这个过程中,板块的轮动机会不会少,市场的赚钱效应也能继续维持,毕竟指数大涨对散户来说并见得是一件好事。

今日财经要闻:一、今天开始,国内成品油零售限价迎来新一轮调价。据国家发改委消息,自2022年6月14日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均提高390元和375元。折合升价,92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别上调0.31元、0.32元、0.32元。本次调价后,国内部分地区95号汽油将步入“10元时代”。二、美股周二收盘涨跌不一,纳指与标普500指数仍处在熊市区间。投资者等待周三的美联储货币政策会议结果,市场预计加息75个基点的概率高于90%。美国5月PPI数据显示通胀压力仍然高企,强化了美联储维持激进加息立场的理由。截至收盘,纳指涨0.18%,道指跌0.5%,标普500指数跌0.37%。

技术分析:昨日受隔夜美股大跌影响,A股三大指数纷纷低开,盘初一小时市场呈震荡态势,随后逐步下行走弱,沪指跌超1%一度失守3200点,创业板指跌逾3%;午后石油行业、券商板块轮番发力,A股反弹开启,沪指率先翻红并涨超1%,深成指、创业板指尾盘翻红。在下半年宽信用背景和资本市场改革利好背景下,仍看好证券行业表现。同时考虑业务转型等方面有积极因素,部分财富管理、机构业务为特色的公司将呈现出更加稳健的业绩表现,股票有望走出分化行情。现阶段行业估值及机构持仓比例仍处相对低位、资金及交易行为逐步向大金融板块切换等因素也利好证券板块。在宽信用和资本市场的重要性提升的时间节点,证券行业的重要性和发展空间将进一步提升。沙漠雄鹰认为,证券板块昨日迎来久违的大涨,成为市场最靓的仔,也带动了指数的大涨。光大证券五天四板,点燃了整个板块。一方面证券板块指数确实顶在了之前的压力位附近,这个位置的第一次逆袭,含义并不清晰,今天需要券商股做出表态。是突破还是回调,核心就在于证券板块的持续性,作为情绪龙头的光大证券和作为日内龙头的长城证券需要继续发力。与此同时,也需要大型券商股亮明态度,一旦表态,就要注意了。突破之后的回踩确认,就是机会。

综合分析:从市场内外看,沙漠雄鹰认为以半导体、高端制造行业为主的科创板,承担着核心技术国产化攻坚的重任,因此其未来的市场表现将更多地与核心高新技术国产化进程相关,并将随着中国科创行业的崛起进入到长期向好的格局。后续科创板的主线驱动力是核心技术国产化逻辑,沙漠雄鹰建议投资者关注核心技术的国产化进展以及相应的潜在市场空间。细分行业上,首先建议关注半导体芯片行业国产化逻辑,包括半导体设备材料、芯片设计、芯片制造以及相关的辅助设计软件、封测服务等;其次是医药生物领域掌握核心技术的相关产业,包括创新药、新型医疗器械、医疗服务等方向的龙头;最后是高端制造领域掌握核心技术的设备厂商,以及采购这些设备进行高效工业生产的相关企业。

热点分析:从中长期的角度来看,军工的景气度和配置的性价比依然存在。但军工行业内细分行业的增速会持续分化。细分行业选择上,沙漠雄鹰认为第一选择是军工产业链的上游,因为信息化与材料类的上游企业更容易拓展品类、拓展应用领域,国产化水平的提升也给它们留足了发展空间;同时也不要估值较低、产业位置偏向中下游的军工企业,尤其是治理持续改善的投资标的。此外,军工之外的其他高端装备制造业也可关注,例如半导体设备、光伏设备、锂电设备、新能源汽车的零部件和整车、医疗器械,以及计算机硬件和通信设备等。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

              沙漠雄鹰(李德升)2022年6月15日凌晨 于深圳


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