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今天“接着奏乐接着舞”吗(6月16日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-06-16 07:52:05 5054
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早上好! 昨日A股再度上演惊天大逆转戏码,沪指率先展开拉升,一路震荡上涨收复3300点并继续走高;深成指、创业板指也很快重拾升势跟随上行,市场形势一片大好,创业板指甚至后来居上一度涨超3%;但临近尾盘两市却突然又集体大幅跳水。截至收盘,沪指回落至稍稍上涨0.5%,报3305.41点;深证成指涨0.95%,报12137.76点;创业板指涨1.05%,报2575.09点。虽然资金尾盘加速出逃,但北向资金昨日整体呈现大幅流入的态势,全天实际净买入133.59亿元。市场成交额也进一步放大,沪深两市合计成交12989.2亿元,已连续4个交易日规模达1万亿元。沙漠雄鹰认为,最近大家差不多都习惯了A股日内V型反转的节奏,昨天突然冲高回落,来了个倒V,难免会让人觉得不舒服。昨日A股之所以表现强势,金融股的集体上攻是主要幕后推手。从盘面上看,券商、保险和银行并驾齐驱领涨两市。具体到个股上,证券板块内长城证券、红塔证券、光大证券三股收涨停,其中光大证券甚至已将“6天5板”收入囊中。不过,从机会的角度,我更希望上证指数能够继续维持震荡,在这个过程中,板块的轮动机会不会少,市场的赚钱效应也能继续维持,毕竟指数大涨对散户来说并见得是一件好事。回头看历史上出现过多次金融股大涨,但市场最终却迎来了题材股的全面上攻,题材股整体涨幅远远大于金融股,例如2019年1月如此,2020年6月更是如此。总而言之,金融股大涨对市场的积极作用是带来信心的全面提升,强化了多头的氛围,但由于金融股整体弹性弱,上涨高度也受到了限制,所以更看好以双创为首的板块。

今日财经要闻:一、美国联邦储备委员会宣布加息75个基点,以遏制通胀再度飙升。这也是美联储自1994年以来最大加息幅度。鲍威尔称将坚决抑制通胀,下次会议可能加息50或75个基点,但75个基点的加息不会成为常态。二、美股周三收高,科技股涨幅领先。截至收盘,纳指涨2.5%,标普500指数涨1.46%,道指涨1%。

技术分析:昨日A股低开高走,最终以红盘报收。沪指涨0.50%,报3305.41点,成交额为6220亿元;深成指涨0.95,报12137.76点,成交额为6770亿元;创指涨1.05%,报2575.09点,成交额为2210亿元。就盘面看,证券、保险、教育等板块涨幅居前,油气开采、煤炭、磷化工等板块跌幅居前。上证指数在保险、券商、银行推动下站上3300点,上方面临120日均线压制,自底部反弹幅度与创业板指数相当。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活了市场做多信心。沙漠雄鹰认为,昨天大盘指数的拉升和跳水,几乎全都是看大金融的脸色。尤其是已经掀起板块涨停潮的券商股,临近尾盘时不少都出现了炸板,把本来高涨的情绪,硬生生给冷了下来。A股市场短期或有波折,中期大势保持乐观。时间临近七月,市场将从情绪修复带来的普涨,转向中报业绩驱动引领的结构分化,操作战术上宜有一定耐心。回头看,这一轮A股之所以能够持续走出独立行情、成为全球资本避风港主要有以下三大原因:一是中美金融周期错位。目前美国通胀高企,货币政策从宽松快速转向紧缩。而中国货币政策保持了较高的独立性。二是A股估值在全球仍处于较低的位置,尤其是上证指数市盈率不到13倍,远低于道琼斯工业指数。三是A股已经提前下跌到位。受多种因素影响,A股已经提前释放风险,创业板指一度大跌36%,沪指下跌21%。不少空仓或者轻仓的投资者正期待在下一次回调的过程中进场或者加仓,这也有望支撑A股持续回暖。

综合分析:美国联邦储备委员会宣布加息75个基点,以遏制通胀再度飙升。这也是美联储自1994年以来最大加息幅度。鲍威尔称将坚决抑制通胀,下次会议可能加息50或75个基点,但75个基点的加息不会成为常态。沙漠雄鹰认为超预期的美国通胀引起全球股市的波动,A股相对有韧性。总体上看,中国市场在前期回调后,估值不高,已经显示出中期价值。从下半年看,要注意把握市场节奏和灵活性,在内外部不确定性因素影响下,市场路径可能并非单边上行。

热点分析:外围扰动边际缓和、疫后复工复产提速,生产经营逐步回归正常,市场情绪已有较大幅度改善,叠加北上资金持续回流,后续A股有望继续走出独立行情。沙漠雄鹰认为,结合微观盈利分析,通过盈利能力有望改善以及近期预期盈利增速持续上修两个维度衡量行业景气度,建议关注以下两点机会。一是消费需求端的改善,随着疫情影响逐步减退,各地方政府促消费举措的落地显效,居民消费需求将迎来恢复的背景下,历史复盘来看盈利底后中游及下游的盈利能力改善幅度较为明显,关注商贸零售、食品饮料、汽车、社服等大消费板块中业绩有望兑现的细分领域;二是全面复工复产提速,外围冲突持续扰动大宗商品市场,价格持续在高位运行,复工复产逐步推进预期下,上游资源品有望维持高景气度。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

               沙漠雄鹰(李德升)2022年6月16日凌晨 于深圳


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