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今日夏至 日修夜短(6月21日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-06-21 08:01:34 3495
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早上好! 今日夏至,夏至是古人最早用日晷测定的一个节气,日影短至,故曰夏至。很多成语也与夏至有关,如立竿见影、日修夜短、长天老日、四时八节等。昨日国内商品期货跌多涨少,黑色系全线大跌,铁矿石跌停,焦炭跌超11%,焦煤跌超10%,热卷跌超6%,螺纹、原油、乙二醇跌超5%,硅铁、动力煤、燃料油跌超4%。沙漠雄鹰认为,短期来看,美国原油与天然气期货近期都明显回调,而国内黑色系价格也在暴跌。随着欧美加息周期的启动以及世界经济增长预期的大幅下调,部分资金撤离大宗商品是大概率事儿。商品牛市已有全面退潮的迹象,投资者对此要保持清醒。由于当前市场预期经济衰退,需求可能会下探,对于原油偏利空。农产品主要受地缘因素影响,总体仍会保持强势,有色方面根据供需缺口的不同,会出现分化,需求远超供给的品种如能源金属等会继续上涨,而库存没有明显缺口的品种则可能见顶。至于短线指数,昨天市场整体来看是放量上涨的,北向资金的大幅净流出。这是北向资金近期的第一次大幅净流出,后面如果连续净流出,就要留心了。同时,昨日上证指数略微放量,收出十字星。从更细节的走势结构来说,这种横盘窄幅震荡的结构,一般都是短期临近变盘的时间节点。

今日财经要闻:一、全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR)显示,1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.45%,均与上月持平。二、美国研究人员在《科学报告》杂志刊发论文称,他们提出了一种点对点系统,让电动汽车能够通过一个基于云的控制系统相互匹配,在行驶途中给其他电动汽车充电。该系统如果能够实施,不仅能为电动汽车车主带来更多便利,也有助全社会节能减排。参与车辆将配备两种不同的电池:一种是锂离子电池;另一种则是快速充电电池,它主要用于移动充电,且作为锂电池的补充。

技术分析: 昨天上证指数围绕3300点上下波动,深成指、创业板指表现强势。创业板指在第一权重股宁德时代再度大涨并重上500元的带动下,一度涨逾3%。尽管盘面波动不大,但个股精彩纷呈,赛道股王者归来,“黑色”系大跌。两市超3200股上涨,超百股涨停。截至收盘,沪指微跌0.04%,深证成指涨1.27%,创业板指涨1.99%。两市合计成交11645亿元,北向资金净卖出97.03亿元。沙漠雄鹰认为,后续大宗商品价格在高位震荡趋缓概率偏高,需求端放缓和全球货币收紧将抑制商品价格上涨。不过,供给端约束仍有较大不确定性,也是未来商品价格边际变化的主要因素。6月以来,A股在全球资本市场独树一帜的走势有其背后深层次的核心原因,在中国经济和货币政策均向好、产业趋势方兴未艾以及全球政治格局新变化的环境下,全球资本持续流入A股,预计后续A股将延续此前震荡上行走势,全年走出V的概率进一步提升。短线来看,昨天盘面风格有高位高估值向低位低估值转变的倾向,部分资金寻求避险。比如电力、医美、家电的上涨,午后逆市拉升的国产软件、中药等,都可以明显看到有资金在动。

综合分析:昨日,煤炭开采加工、油气开采及服务是A股市场上跌得最凶猛的两大板块。具体到个股上,上海能源、山西焦煤、中曼石油跌停;晋控煤业、蓝焰控股、广汇能源等逼近跌停;兰花科创、中国海油、中煤能源、潞安环境、冀中能源、新潮能源、昊华能源、平煤股份、淮油股份、中海油服等均跌超7%,两大板块一片哀鸿遍野,绿旗飘飘。沙漠雄鹰认为, 从国际市场来看,受全球多国央行加息潮的影响,投资者关注的焦点从供需格局转向经济衰退风险,加之美元上周五显著走强,令国际油价6月17日当天承压大幅下跌。上周五,布伦特原油下跌超5%,纽约油价也大跌。虽然短期油价从交易端无法准确把握走势,但是中长期的供求基本面一直是油价运行的核心逻辑。当前煤炭基本面处于供紧需增阶段,价格仍表现出较强的向上动能。对于国内煤价,发改委明确对电煤的年度长协和现货价格都存在限价政策,未来大部分动力煤公司表现出业绩稳定性和高分红更趋于公用事业属性,整体将会拔估值;化工原料煤以及水泥建材用煤仍有一定弹性,海外煤和炼焦煤具有完全弹性,涨价仍是股价的重要催化剂。大部分煤企高分红高股息率,且多数估值仅5-6倍,安全边际高,煤炭股的配置价值尤为凸显。

热点分析:目前各大指数都上摸到了半年线附近,这个位置的压力是很明显的。近期盘中震荡加剧的风险,正随着时间推移有逐渐增大的预期。1.资源品仍是我们年度级别的重要推荐,通胀的长期矛盾并未被充分定价:黄金、油运、金属(铜、铝、镁)、能源(油气、煤炭)和化肥;2.短期国内的主线正在从制造业的疫情后修复转向消费场景和地产销售的恢复,推荐:房地产、食品饮料、银行;3.全球“滞胀”格局下,关注下游需求主要集中在国内且需求相对稳定的产业,例如国防军工、信创;4.全球通胀的长期化正在带来实际收入下降,酒类和精神娱乐消费(烈酒、元宇宙)值得关注。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

沙漠雄鹰(李德升)2022年6月21日凌晨 于深圳


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