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市场仍属结构性行情(6月28日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-06-28 07:51:57 4694
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早上好!昨日A股市场6月27日早盘上演逼空行情,两市高开高走放量上涨,酒店、旅游、免税等经济复苏相关板块再度活跃,中国中免盘中一度涨停。午后恢复交易后,两市出现一波急跌,涨幅有所收窄,但随后依旧震荡走高。北向资金6月27日早盘单边流入,午后维持买卖平衡,全天合计净流入72.65亿元,近3个交易日外资连续加仓累计近290亿元。其中,沪股通净流入44.33亿元,深股通净流入28.32亿元。沙漠雄鹰认为,从盘面的反馈看,昨天并没有造成情绪性的惊慌,说明仍然是轻指数重个股的思路。科创50指数依托EXP55日线如期产生的反弹,正尝试收复原上升通道的下轨,但考虑到一件事,想再有大的作为,恐怕比较难,也即:科创板即将迎来开板三周年(7月22日),庆祝之余,也要留意首批个股的限售股解禁潮也会随之到来。短线来看,A股本周初有望继续向上拓展空间,但在超预期上涨之后,要谨防震荡和反复的出现

今日财经要闻:一、证监会正式发布《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》,提出:自本公告发布之日起,交易型开放式基金正式纳入互联互通,内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票和交易型开放式基金的基金份额。二、6月28日24时,国内成品油新一轮调价窗口即将开启。大宗商品资讯机构金联创测算,截至6月24日,本轮调价周期第八个工作日,国内参考的原油变化率为-5.21%,参考原油均价为113.45美元/桶,对应国内汽、柴油零售限价应下调280元/吨。国内汽油价格有望每升下调0.22元,柴油价格每升下调0.25元。

技术分析:昨日沪深两市放量大涨,餐饮旅游板块领涨,北向资金近3个交易日连续加仓累计近290亿元。上证综指涨0.88%,报3379.19点;科创50指数涨0.17%,报1103.4点;深证成指涨1.1%,报12825.57点;创业板指涨0.22%,报2830.6点。沙漠雄鹰认为,各大指数均取得了一定的涨幅,但盘面上有几个特征值得关注:一、股指涨幅稍有缩小,个股上涨面明显下降。说明市场有了一定的分歧,部分资金在逢高减仓,包括股指在盘中的犹豫和反复,均说明涨到这个分上,多空争夺加剧,只是短期内多方仍占优。二、热点格局发生一定的变化。新能源车热点延续,但换了有机硅、超级电容、汽车芯片等子行业领涨;证券、银行、地产等依然疲弱。旅游、酒店餐饮、航空等受疫情影响严重行业大幅上涨,复苏预期成为其上涨的动力。可留意资金流入的持续性,看能否在启动初期择机介入。三、北向资金又开始持续流入。前期持续下跌的两融余额,近日也开始拐头上行。这两类资金,可以说是风向标。值得一提的是两融余额,近日有加速上行的态势,说明人们加杠杆的增多,市场风险偏好提升。四、各大指数的技术形态继续向好。沪指重回上升通道内运行,表现虽相对温和,但按此势头,有望向通道中轨,即3400点一带靠近。创业板指突破原上升通道加速上行,虽强势逼人,成为6月行情“最靓的仔”,但作为阶段反弹,这个幅度和力度已有“超标”之嫌。综上,短线来看上证指数连续两个跳空缺口,有一种明显的加速迹象。这样的逼空行情,对踏空的人来说,是折磨的。持续逼空,目的无非是逼迫场外资金追高进场!但在已持续累积了相当大的获利盘,叠加上档套牢盘,短期不排除上证指数随时有冲高回落的风险。

综合分析:中国证监会制定并发布《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》,自发布之日起实施。中国证监会表示,下一步将组织上交所、深交所、中国结算等稳步做好交易型开放式基金纳入互联互通各项准备工作,正式启动时间将另行公布。要知道,自互联互通机制开通以来,外资通过沪深股通交投活跃,资金的主要流向对相关行业的流动性和业绩表现影响巨大。受ETF正式纳入互联互通的利好消息刺激,昨日,港交所跳空上涨,盘中一度涨超8%至404.2港元,创逾4个月新高,截至收盘,港交所报400.20港元,涨幅6.95%,总市值超5074亿港元。此外,港股通互联网ETF涨3.44%,恒生科技指数ETF涨4.71%,港股通科技ETF、港股互联网ETF等指数拉升上涨。目前国内沪深交所上市的股票型ETF约589只,可能符合纳入陆股通要求的ETF约89只,合计规模约6653亿元,其中宽基ETF共35只,约3377亿元,行业主题ETF共54只,约3276亿元。沙漠雄鹰认为,主要有三方面原因驱动南下资金持续流入港股:一是宏观经济向好,5月PMI数据显示经济有回暖迹象,稳增长政策效果初显;二是宏微观流动性改善,流动性环境明显改善使得南下资金持续净流入港股;三是AH溢价高,恒指估值低;目前AH溢价仍维持在140点历史高位,也是南下资金维持较强净流入趋势的原因之一。纳入合资格ETF是互联互通机制又一标志性扩容事件。丰富投资产品,特别是有助于国际长线投资者对A股进行配置型投资,对A股影响或大于港股。

热点分析:昨天的盘面是比较乱的,大消费和赛道股有一种争夺市场关注度的倾向,但目前市场还没有明显的风格转变迹象。一方面,赛道股不会轻易让位,另一方面,大消费也需要证明自己。短线买盘力量依然充沛,这种稍有回调之后就大幅拉升的情况,说明了外面买盘的力量仍然还有不少,踏空的资金急于想入场。只要有买盘的力量在,A股暂时就没有连续下跌的风险。关注业绩高速增长的成长板块,包括新能源汽车、锂电池、半导体等中报业绩预期较好的行业。近期多地出台汽车消费补贴政策,随着政策的落地,汽车销量有望迎来复苏,另外长期来看新能源汽车仍是发展趋势,看好新能源汽车的中长期发展,锂电池产业链将受益。大消费板块可适当关注,包括白酒、医疗等行业白马股,从长期来看业绩增长确定性高。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

             沙漠雄鹰(李德升)2022年6月28日凌晨 于深圳


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