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尽量避免激进操作(7月5日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-07-05 07:53:17 4250
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早上好! 昨日A股先抑后扬。沪指小幅低开、短暂下滑,快速企稳后震荡回升,收盘涨0.53%;创业板指弹性更大些,收盘涨1.90%。两市量能稍有放大,上涨个股约53%。涨10%及以上股96家,跌停股11家,全部股票的中位数涨0.23%。股指表现远超个股。沙漠雄鹰认为,大盘还是拒绝调整、强势不改,或者说,调整压力总是能快速消化,然后继续保持反弹势头,这是较为少见的一种行情特征,尽管很典型。单边上行这么久,技术上的几道压力均逐步化解,反弹高度超出预期,调整还迟迟不来,这与A股长期以来的“性格”很不相符。尽管A股这波反弹的延续时间和韧性均超预期,但两市股指上升之势已放缓,沪指阴阳交替,尤其是这波的妖王和妖股,纷纷开始拐头,跌幅榜上,不乏此类品种。如果说4月27日以来这一轮反弹的中初期是参与了就能有收益,那么这两周的赚钱效应可能就要大打折扣了,这其实才是A股股市的常态,要习惯这种常规阶段的节奏。另外,近日最强势的汽车和新能源等板块,阶段涨幅过大,行业利好也不断兑现,相关个股已开始分化,接下去大概率也将步入调整。异动情况增多。从南京银行的异常波动、白马股同仁堂的长阴杀跌,到乾景园林的低位一字板跌停、低价股蓝光发展的加速下跌;再到港股市场腾讯、商汤以及美股中概股的大涨大跌等,感觉不稳定因素在增多,这也将引发A股由稳健上升期,转入震荡调整期。短线来看,昨天A股延续了强势,短线或有继续摸高的可能,甚至不排除上攻年线,但之后未必还有多大的反弹空间。

今日财经要闻:一、发改委就近期猪价上涨过快情况,组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议,研判指出:目前生猪产能总体合理充裕,加之消费不旺,猪价并不具备持续大幅上涨基础。明确表示将适时采取储备调节、供需调节等有效措施,防范生猪价格过快上涨,并将会同有关部门加强市场监管,严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。二、外资加快流入A股市场步伐,开启“买买买”模式。数据显示,截至7月4日收盘,今年以来,北向资金累计实现净买入763亿元。同时,外资机构调研A股上市公司频次增多。多家外资机构近日表示,持续看多中国市场的长期投资价值,部分外资巨头旗下基金的持仓也加配了A股市场股票。

技术分析: 昨天的A股市场依然强势,全天呈现出了非常强势的跌不动的特征。早盘市场一度快速下挫,但盘中再次强势完成日内调整,已经记不清是这一轮反弹的多少次日内完成调整了。沙漠雄鹰认为,这波反弹持续这么久、走得这么稳,与几个因素有关:一是1-4月跌幅较大、跌势过猛;二是政策维稳高度不断提升,市场各方终达成一致预期;三是领涨热点具有较好的持续性,在新能源汽车上半年销量大增的背景下,“超级赛道”一再提速,带动了人气。从走势看,沪指站上半年线(约3300点)已有9个交易日了;年线在3438点附近,近5个交易日一直在该线下方蓄势。以上涨惯性和市场情绪,突破一下也不是没有可能,但若未经调整就持续上行,或不现实。因为,半年线和年线在3月底死叉后,双双呈向下运行的态势,近期的反弹虽收复了半年线,但要让两线出现金叉,仍可谓任重道远。此外,结合目前宏观形势和外围环境,A股要令半年线、年线金叉,彻底步入牛市,可能性应该较小,最终还是反弹能延续多久的问题。短期内先可关注年线是否能站上;中期看,也需要经过一个震荡磨合期,来确认半年线与年线的收复是否真正有效,故7月行情或有波折。

综合分析:近年来,可转债逐渐成为上市公司的重要融资工具,因其实行“T+0”交易制度、申购门槛低、交易费用低等特点,也成为个人投资者投资的新选择。5月以来,随着A股的走强,可转债市场也随之回暖。中证转债指数最近两个月累计上涨逾6%,今年以来跌幅3.55%,已收复大部分失地。沙漠雄鹰认为,看好下半年权益对于转债的持续驱动。从转债市场整体估值变动看,当下市场情绪可能已经修复至去年下半年状态,当时的环境为利率下行+权益上涨+增量资金持续流入,在当下利率并未发生长期趋势性变化的背景下,转债估值的走向可能依然主要由权益市场与资金回流决定。

热点分析:今年年内行情可分为情绪平复、估值修复、估值切换三个阶段,当前市场正处于第二阶段,也就是说6月-8月处于估值修复期,节奏上受中报业绩分化和科创板解禁高峰影响,结构上成长制造、消费、医药轮动重估。第三阶段为9月至四季度的估值切换期,随着盈利快速恢复和外部压力缓解,行情步入平稳期,市场估值切换的过程中,稳增长业绩兑现和“专精特新”逐渐占优。沙漠雄鹰认为,这个位置短线不加仓,可以进行持仓结构的调整,但要在仓位上留一个余地,不要追涨。至于板块热点,机会总是有的,一是中报业绩预期向好股;二是“稳增长”背景下的相关板块,如工程机械、基建、房地产及消费类等,可视资金介入程度,及时跟踪关注。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

             沙漠雄鹰(李德升)2022年7月5日凌晨 于深圳


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