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今日市场理应情绪修复(7月7日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-07-07 07:51:37 4237
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早上好! “万瓦鳞鳞若火龙,日车不动汗珠融。无因羽翮氛埃外,坐觉蒸炊釜甑中。”今日是24节气中的“小暑”,但愿A股像这个炎热的夏季火热。 昨日A股三大指数震荡下行,截至收盘,上证指数跌1.43%,报收3355.35点;深证成指跌1.25%,报收12811.33点;创业板指跌0.79%,报收2802.72点。沪深两市成交额为10868亿元,为连续第10个交易日破万亿元,较上一交易日同比缩窄944亿元。两市共有约1300只股票上涨,3400只股票下跌,具体来看,煤炭开采加工概念股、油气开采及服务概念、磷化工概念、转基因概念领跌;自动化设备、半导体等板块领涨。沙漠雄鹰认为,当前以A股核心资产为代表的全球定价部分,与全球流动性联动趋于结束,在基本面分化中领先发达市场,未来独立上行趋势显现,迎来外资全面回流并加仓中国“稳增长”板块。在美联储进一步超预期抬升“收水”幅度前,A股独立的“稳增长”行情越走越清晰。此外,当前内外流动性分化,内松外紧,类似去年6~8月;以中小市值企业为代表的国内定价部分,受益于国内流动性宽松,叠加海外流动性紧缩,对应市场走出独立于海外的上行行情。短线来看,反弹修复到年线附近,指数逐步转向调整,应该是预期之中的事。但是,昨天盘面并没有出现恐慌。虽然指数日内跌幅比较大,盘面整体承接情况还是不错的,并没有出现资金出逃发生挤兑的情况,这说明大家的情绪都比较稳定,今日理应修复。

今日财经要闻:一、当地时间7月6日,美联储发布了6月的利率决议会议纪要,根据会议纪要公布的内容,美联储7月很可能再次加息75个基点。二、美股三大指数小幅收涨,道指涨0.23%,纳指涨0.35%,标普涨0.36%;热门中概股集体走低,贝壳跌超10%,拼多多、腾讯音乐跌超7%;国际油价延续跌势,布油盘中失守100美元关口。

技术分析: 昨日大盘全天震荡调整,上证指数再度失守3400点,盘中回补3356点附近缺口并下探至20日均线,尾盘指数有所反弹,但反弹力度有限。就盘面而言,智能制造相关板块再度活跃,机器人概念股掀涨停潮。半导体板块早盘走强,中微公司涨超10%。纺织服装股午后异动,酷特智能20CM涨停,整体上全天表现活跃的板块有限。沙漠雄鹰认为,指数与个股背离,策略上应以防御为主。建议关注大消费中的食品、家电、医药和大基建中部分位置较低、安全边际较高的板块和个股。同时地产经过困境反转之后配合政策支撑也存在一定布局机会。中期向好趋势不变;短期继续围绕3400点震荡,关注BS线支撑。操作策略上,回踩不破支撑,可在支撑位附近低吸加仓至七成;回踩跌破支撑,则迅速收敛仓位至三成;若横盘震荡,五成操作即可,以保证资金安全。 就目前来说,炒题材的延续性不强;机器人板块的走强,更多的是资金探路,可以理解为先锋资金的试错行为。关键要观察持续性,并且需要留意资金回流并且形成合力的方向,两市万亿成交之下,情绪和指数共振的机会,需踏准主线才能有高溢价。市场虽然跌了,但短线并没有选择方向。短期调整的过程很难确定,是在20日均线附近止跌,还是调整到半年线附近止跌?当下并不能断言。保持可进可退的仓位,是可以当机会看待的。

综合分析:在全球IPO业务低迷之下,A股市场风景独好。今年上半年,A股市场IPO不论是数量还是融资额,均超过全球其他各大资本市场。数据显示,今年上半年,美国纽约证券交易所共有17家公司募资252亿元;美国纳斯达克共有104家公司募资851亿元;香港证券交易所共有27家新上市公司,募资金额为168亿元。与此同时,A股市场则有171家企业成功上市,募集资金总额达3119.37亿元。另以融资额计算,上海证券交易所、深圳证券交易所更是成为全球第一大、第二大上市目的地,融资额分别达到2105亿元、986亿元。从各大板块来看,科创板和创业板成为A股IPO市场的上市主力。按IPO数量计算,创业板和科创板分别以68只新股和54只新股排前两位,占A股IPO总数量的71.3%。按融资额计算,科创板以1155.56亿元居首位,其次是上海主板(949亿元)和创业板(871.17亿元),科创板和创业板占A股总融资额65%。在上半年A股前十大IPO中,2家来自上海主板,5家来自科创板,3家来自创业板。此外,红筹“巨无霸”企业回流也带动募资数额大幅增长。如中国移动、中国海油分别募资519.81亿元、322.92亿元。其中,中国移动今年1月5日正式登录A股,此次IPO募资规模超过了中国电信,成为A股近十年来最大规模IPO。沙漠雄鹰认为,上半年得益于多个大型上市项目的支持,上海交易所和深圳交易所的总融资额占全球近一半。鼓励红筹回归及注册制改革的深入将持续利好A股市场,在科创板和创业板上市主力板块的推动下,下半年的新股发行将有望提速,预计全年A股市场IPO企业数量将达330-380家,全年融资额有望再创新高,达到5600亿-6350亿元。

热点分析:短期大盘在3400点附近上攻动能不足,A股下行压力较大;但中长线来看,经济复苏和企业盈利改善都将对A股产生支撑,结构性行情依然值得期待。操作层面,建议重点关注三大主线:一是稳增长主线。目前看,稳增长仍是市场最确定性的投资主线,可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材、银行等板块。二是疫后复苏主线。随着疫情管控的持续向好以及复工复产的逐步推进,可关注旅游、酒店、零售等疫后复苏板块,不过,能否持续走强需重点留意。三是中报业绩主线。7月进入业绩密集披露期,有中报业绩支撑的赛道和相关公司股价有望受到催化,中报业绩预期较好的煤炭、化工等周期板块可提前布局。 

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

           沙漠雄鹰(李德升)2022年7月7日凌晨 于深圳


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