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本周能否抵抗住解禁潮(7月18日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-07-18 08:11:37 4661
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早上好!上周五A股三大指数纷纷低开,早盘市场走高翻红后回落,沪指小幅收跌;午后A股震荡下挫,沪指创下本轮调整新低,创业板指跌超2%。沪深两市合计成交额10881.2亿元,为连续第2个交易日超1万亿元;北向资金实际净卖出89.3亿元。两市64股涨停(含ST股),58股跌停。沙漠雄鹰认为,7月初以来市场震荡源于基本面未跟上股市步伐,借鉴历史,底部起来的第一波上涨时空已经明显,阶段性休整也正常,毕竟这一轮市场的反弹,从四月底到现在已经两月有余,反弹的主要力量来源于汽车和光伏。汽车属于趋势大热点,但有一个问题,这个板块低位不放量,高位却连续放大量还滞涨,而如今又出现了量能萎缩,给人的意思应该是比较明显了。对于汽车板块,我的观点不变,更多的是需要一个长时间的区间震荡来化解一下,之后才能谈机会。光伏板块走得比汽车更强,上周五,该板块指数冲高回落,目前有在构筑区间震荡的雏形。因此,本轮反弹涨了两个多月,途中连像样的回调都没有,有资金落袋为安很正常。在60日均线附近会有比较强的支撑,所以本周的看点就是沪指在这个位置附近能否探底回升。

周末信息:一、人民银行:将加大稳健货币政策的实施力度。二、以“智汇绿色动力创享低碳未来”为主题的2022世界动力电池大会将于7月21日至23日在宜宾举行。

技术分析:上周风电设备、汽车零部件、旅游酒店、消费电子、半导体等少数板块上涨,房地产开发、工程咨询服务、多元金融、装修装饰、水泥建材等板块跌幅靠前;题材方面,汽车一体化压铸、虚拟电厂、次新股、MLCC等概念活跃,上证指数累计下跌3.81%,深证成指下跌3.47%,创业板指下跌2.03%,打破了此前指数高位横盘的格局,这也是4月27日市场反弹以来出现的最明显调整。。沙漠雄鹰认为,高通胀、货币紧缩叠加衰退担忧已终结美股十三年的长牛,随着基本面的恶化,在美联储货币政策转向的预期形成前,美股预计难迎来持续反弹,“衰退交易”将是贯穿美股市场下半年的主题。全球经济也进入衰退期,美债收益率有望见顶,而中国股市称为“全球市场的避险天堂”。短线来看,上周五上证指数尾盘出现了调整加速的情况,目前还看不到止跌的信号,短期小级别可能还要经历一个箱体下跌后的探底,反而才是机会。下半年股市的牛熊状态可能会类似2019年,盈利尚没有出现趋势性改善,但由于估值提前跌到位,股市会先有一次估值修复,然后等待验证盈利的逻辑。

综合分析:7月22日是科创板开市三周年,科创板首批25家公司将迎来解禁。15日晚间,多家即将解禁的科创板公司齐发公告。其中,中国通号、容百科技、心脉医疗等10家公司大股东明确表示延长锁定期或承诺解禁6个月内不减持。大多公司股东表示,基于对行业前景和公司未来发展的信心,同时为了促进公司长期稳定发展,增强广大投资者的信心,未来一段时期内不减持股票。其中,中国通号、容百科技、心脉医疗、虹软科技、新光光电等公司股东延长股份锁定期;华兴源创、天宜上佳、嘉元科技、交控科技等公司股东承诺在股份解禁后不减持。7月科创板解禁压力颇大。据兴业证券此前统计,7月科创板解禁规模2733亿元,为过去三年单月解禁规模峰值。数据显示,电子、机械设备、电力设备、国防军工与医药生物7月解禁规模居前,分别达1038.7亿元、702.8亿元、285.6亿元、279.2亿元和225.2亿元。回顾过去两轮科创板的解禁高峰——2020年7月和2021年7月,期间前后科创50指数均出现较大幅度的波动。考虑到科创板的估值处于历史低位且部分公司大股东延长锁定期,预计解禁影响与过去两轮解禁相当。沙漠雄鹰认为,短期解禁或有冲击,但冲击幅度与时效相对有限。结合此前创业板首批公司的解禁经验看,解禁带来的冲击主要体现在此后的两个交易日内,且无论是解禁个股还是板块整体的冲击幅度实际相对有限。伴随解禁落地,流通筹码扩容,将为机构集中增配科创板提供入场机会。

热点分析:公募基金二季报陆续开始公布,部分权益基金二季报也已经出炉,其中不乏丘栋荣、陆彬、施成等百亿级明星基金经理管理的产品。总体来看,新能源依然受到不少基金经理的偏爱。沙漠雄鹰认为,重点关注的投资方向分别有港股中以资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股;大盘价值股中的金融、地产等;能源、资源类公司及其下游产能;广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司,如化工、有色金属加工、医药制造、机械加工、轻工等。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

                  沙漠雄鹰(李德升)2022年7月18日凌晨 于深圳



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