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留意地产板块的持续性(7月27日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-07-27 08:10:26 6944
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早上好! 昨日A股三大指数集体收涨,房地产开发板块和房地产服务板块涨幅均超3%。同时,昨日港股房地产板块也表现不错。房企上市公司近期密集发布2022年上半年业绩预告。截至7月26日,房地产开发行业板块已有65家A股上市房企发布2022年中期业绩预告。其中,35家房企预计亏损,而在30家预计盈利的房企中有22家预减。值得注意的是,近期房地产利好消息不断。首先,监管部门在一周内三次积极表态“保交楼”,同时,近日多地出台保交付措施,防范商品房延期交付等问题。部分困难上市房企公告显示,获得境内外大机构活水救援。另外,多地出台支持措施。在各项政策刺激下,房地产贷款呈现回暖趋势。沙漠雄鹰认为,昨日市场上传出消息称,纾困项目企业代表与金融机构、有意兼并重组、合作发展解决项目困难的企业,展开对接交流。房企确实存在分化,品牌国企央企、头部民营房企等因为企业背景、公司综合实力、品牌等因素,更容易被购房者接受。而对于出险企业,购房者会表现得更为谨慎。30家预计盈利的房企中有22家预减,8家预增,其中,华侨城A、宋都股份、大悦城、格力地产、广宇发展等业绩预减幅度都在70%以上;天保基建、沙河股份等均因项目结转收入同比增加,毛利同比增加,实现业绩扭亏,且业绩同比增幅分别达到 144.93%、295.71%;而央企的保利发展表现稳健,预计上半年营业总收入同比增长23.19%,归母净利润(107.21亿元)同比增长4.10%。上证指数确实有短线止跌迹象,但整体弱势格局不改。在弱势行情下,控制仓位是必须的。

今日财经要闻:一、自2022年7月26日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低300元和290元。二、美股周二收跌。美联储将从今天开始召开货币政策会议,周三公布利率决定。美国7月份消费者信心指数创5个月新低。截至收盘,道琼斯指数跌0.72%,标普500指数跌1.16%,纳斯达克指数跌1.87%。

技术分析:昨日A股三大指数纷纷高开,早盘市场于盘初短暂下探后震荡上行,深成指涨幅率先扩大至1%;午后三大指数不同程度回落,创业板指一度翻绿,尾盘一小时市场重拾升势。截至收盘,沪指涨0.83%,报3277.44点,深成指涨0.95%,报12408.56点,创业板指涨0.31%,报2713.46点,科创50指数涨1.02%。沪深两市合计成交额8341.3亿元,北向资金实际净买入72.57亿元。两市95股涨停(含ST股),8股跌停。行业板块方面,旅游酒店、房地产服务、房地产开发、光伏设备、非金属材料等涨幅居前,生物制品、医疗器械、船舶制造、医疗服务、化学制药等板块跌幅靠前;题材方面,培育钻石、租售同权、钙钛矿电池、在线旅游、数字货币等概念活跃。沙漠雄鹰认为,三大指数集体高开,之后探底后再度走高,主板相对强势,大部分时间保持红盘运行。其实市场大部分个股的涨幅只是维持在红盘附近,赚钱效应一般,只能说是一个弱修复。尾盘有不少资金跑进了数字经济板块,很可能是在抢先手,与博弈政策预期也有关系。整体看市场出现连续走低后的情绪修复,但上有压力下短期不建议追高,谨防突破力度不够下的再度震荡休整。本周需要关注美联储议息会议的结果,在靴子落地之前,市场预计难有明显起色。同时,沪深两市连续四个交易日缩量,往好处说是资金惜售,但量缩意味着活跃度的下降,对趋势股而言不是好事。尤其是像权重较大的新能源赛道,一旦量缩是不足以支持板块走强的,也撑不起市场的普涨格局,分化是大概率的事情;对整个市场来说,就难有大行情。

综合分析:5-6月市场的上涨,恰好处在季报空窗期,预期和估值修复是最主要的,进入7月后,随着中报的披露,投资者开始更关注业绩和基本面改善的力度。6月地产销售大幅改善,7月开始,由于各方面原因,销售数据有所下降。4-6月新增疫情大幅下降,而进入7月后,也有小幅的回升。这些因素共同促成7月市场的调整,但即使把这些负面因素都考虑进去,经济下滑的速度也较难比4月份之前更快,而且地产和疫情的风险都不是新增的利空,而是已经被定价过很久的利空,所以股市的这一次调整,大概率只是休整。

热点分析:建议关注两条投资主线:1)受益国家政策重点扶持的高景气板块,如“新能源(风能、风电、特高压、储能、光伏)、新能源汽车”等;2)估值回到相对合理范围的消费品,如“食饮、医药”等。主题方面,关注“军工、数字经济”等。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

            沙漠雄鹰(李德升)2022年7月27日凌晨 于深圳


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