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8月份选准板块和主线(8月1日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-08-01 08:14:34 5860
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早上好!站在八月的路口,将铭心的过往置于掌心,看时光点点晕开流年的暖。新的八月,愿股民活成一束光,通透、明亮;愿股民活成一朵花,明媚、动人;愿股民活成一片云,自在、飘逸。说说市场吧,7月A股行情收官,三大指数跌幅均超4%,其中上证指数报3253.24点,月跌幅4.28%;深证成指月跌幅4.88%,创业板指月跌幅达4.99%……经过7月震荡回调后,8月A股将如何运行?投资机会有哪些?沙漠雄鹰认为,自2000年至2021年的22年内,上证指数8月上证胜率约50%。自2000年以来,当7月份下跌时,8月份上涨的胜率不到30%;相反,7月上涨时,8月上涨的胜率超过65%。由此可见,8月大盘涨跌也基本是五五开。在大市历史胜率仅仅维持在五成左右的情况下,8月依然要选准板块或主线。 前期市场快速反弹后,行业间的景气度出现分化,景气度向上领域表现尚可,景气度有所回落的板块出现调整。在宏观环境没有大变化的前提下,预计短期维持这种趋势的可能性较大。他建议以积极乐观的心态去看待此轮调整,关注基本面的边际变化,结构选择一直都是决定收益的重要因素。

周末信息:一、证监会:做实全面注册制准备,积极支持符合条件企业境外上市。二、四大行将开展特定养老储蓄试点。三、美股上周五收高,三大股指在本周与7月份均录得较大涨幅。截至收盘,道琼斯指数涨0.97%,报32845.13点;纳斯达克指数涨1.88%,报12390.69点;标普500指数涨1.42%,报4130.29点。三大股指均录得2022年以来的最大单月涨幅。7月份,标普500指数上涨约9.1%,为2020年11月以来最强劲的单月涨幅。道指本月上涨6.7%,纳指攀升12%。

技术分析:上周五A股三大指数高开,盘初市场短暂震荡后连续下挫,深成指、创业板指跌幅达到1%;午后A股已依旧低迷,沪指跌幅亦一度超过1%,另一方面,连涨3天后的科创50指数回调跌近2%,中证1000指数小幅下跌。沙漠雄鹰认为,一方面,资本市场有前瞻性,美联储进入加息周期,成长股的估值回归到一定的合理水平之后,超额收益会逐渐显现;另一方面,稳增长政策在今年一些风险扰动中起到了阶段性的托底维稳作用,具备长期成长方向的行业尽管面临短期压力,但长期而言依然充满增长动力。8月是上市公司中报业绩披露密集期,业绩驱动仍将成为市场的核心主导因素,投资者策略应当聚焦行业内核发展力,选择估值和价值相匹配、业绩稳定向好、具有确定性收益的高景气赛道板块,比如高端制造、环保、消费等板块。

综合分析:目前已有14家上市券商披露2022年上半年业绩预告。在报告期内,8家上市券商实现归属于上市公司股东的净利润盈利,6家上市券商实现归属于上市公司股东的净利润亏损。值得关注的是,8家实现盈利的券商均出现了同比下滑。具体来看,2022年上半年,东方证券预计实现净利润5.50亿元至6.60亿元,同比下降76%至80%;红塔证券预计实现净利润3.26亿元,同比下降56.30%;华西证券预计实现净利润 2.7亿元至3.1亿元,同比下降66.67%至70.97%。中原证券方面,其预计2022年上半年净利润为-1.25亿元。预亏原因包括受股票市场波动明显,公司一、二级市场投资业务收入同比减少;受投行项目周期性影响,承销业务收入同比减少以及公司股票质押等业务计提信用减值损失等。沙漠雄鹰认为,市场回暖提振交易情绪和证券行业盈利修复预期。从披露半年报业绩预告的券商来看,中小券商业绩降幅收窄至50%~80%,部分大中型券商业绩降幅收窄至20%以内,环比均有显著改善;从估值角度看,其与盈利错配空间显著,因此持续看好券商板块业绩修复和估值错配下的配置价值。研究证券板块和方向,等于研究指数方向。

热点分析: 虽然7月大盘指数震荡调整,但赚钱效应并不缺失。无论是钒电池、钠电池,还是一体化压铸、高压快充、人形机器人、空气悬挂,以新技术、高景气为代表的板块成为市场热点,纷纷上行。当前市场流动性维持宽裕,8月A股仍以结构性行情为主,后续跟踪第三季度的实体经济复苏状态,若复苏超预期将带动指数恢复上行趋势。沙漠雄鹰认为,投资者可重点关注生猪、消费等估值低位龙头;房地产板块估值处于底部,若行业拐点出现也可跟踪;此外,当前新能源赛道较为热门,8月仍有望为交易型资金持续关注。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

沙漠雄鹰(李德升)2022年8月1日凌晨 于深圳



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