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8月份LPR有望下调(8月22日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-08-22 08:15:00 5588
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早上好!上周五A股沪指、深成指小幅低开,创业板指高开,早盘市场探底回升,创业板指盘中一度跌超1%;午后三大指数逐步下行走弱,创业板指、深成指跌幅陆续扩大至1%,科创50指数大跌近3%。电力行业、教育、煤炭行业、游戏、公用事业等涨幅居前,电机、半导体、汽车零部件、垫资户血拼、非金属材料等板块跌幅靠前;题材方面,鸡肉、绿色电力、猪肉、超超临界发电、水产养殖、REITs等概念活跃。沙漠雄鹰认为,目前市场预期8月份LPR下调的概率大幅上升。今天开盘之前,大家可以留意一下这个数据。如果出现超预期的情况,那么对于A股市场会形成利好提振。指数继续波澜不惊,继续找准结构性方向进行博弈。

本周全球消息:国内方面,中国8月LPR报价将公布,利率大概率将下调;成品油价有望迎来“五连降”;宁德时代、中国平安、中国石油等重磅公司将披露中报。国际方面,美联储将亮相全球央行年会,美国经济、通胀前景及政策预期表述备受关注。数据方面,中国7月工业企业利润将于8月27日公布,欧美主要经济体8月制造业、服务业PMI亦将陆续出炉。此外,2022世界新能源汽车大会将于8月25日至28日举行。

技术分析:上周五沪指跌0.59%,报3258.08点,深成指跌1.27%,报12358.55点,创业板指跌1.5%,报2734.22点,科创50指数跌3.33%,报1108.45点。沪深两市合计成交额11202.12亿元,连续第四个交易日突破1万亿元。北向资金实际净买入17.13亿元。两市63股涨停(含ST股),14股跌停。沙漠雄鹰认为,7月中下旬形成的3250-3300点的震荡平台是密集成交区、短期快速突破的概率不太大,指数仍有震荡并回撤3250点并略下方的技术要求、彼时介入的赔率更高些。结构行情、重个股轻指数,倾向于继续滚动操作为宜,风格均衡中的高低轮动;结构性分化格局,依然是当前主基调,不要想着大盘马上有大行情,而机会都是局部的热点轮番表现、个股波段机会为主,炒作逻辑就是围绕利好消息驱动炒作。所以,目前的市场看不到大的风险,市场的主基调仍然是分化的结构性行情,紧跟主线即可,找准赛道,挖掘其中的潜力品种,才能真正吃肉;否则方向不对,努力白费。

综合分析:华东、华中、华北、华南、川渝等地区出现历史罕见高温极热天气,多省市电力负荷创新高。目前,硅料短缺的情况直接反映到了价格上, 中国有色金属工业协会硅业分会8月19日发布的数据显示, 本周多晶硅价格小幅上涨,单晶致密主流价格30.32万元/吨, 环比涨幅为0.33%;有机硅DMC价格上涨1300元/吨,主流报价20700元/吨。沙漠雄鹰认为,初步预计8月份国内多晶硅产量将比预期下调8%,再考虑到部分硅料企业订单已超签至9月,9月份产业链各环节市场供需关系调整的时间也将有所延后。因此预计,短期内硅料市场仍将维持目前小幅微涨的运行走势。当前光伏行业的核心点在于需求增长,竞争是次要矛盾。光伏行业的投资逻辑始终是需求大于供给,各个环节每年总有新企业、新技术、新产能进入,重要的还是行业的持续成长性,当前的扩张都会被长期的成长空间消化,而从增速的角度2022-2024年是历史上少有的连续3年高增长时期,不光是组件,各个环节的竞争激烈程度都会比市场担忧的要好。未来几年光伏行业增速保守预估在30%以上,头部组件企业已经处于较为低估状态;同时组件龙头长期积累的品牌渠道优势仍可保证其盈利水平。

热点分析:市场新板块的走强就是以牺牲老热点为代价的,对于一些涨幅过大的老热点,还是要抱着谨慎观望的态度。现在越来越多的板块开始加入到轮动的队伍中,轮动范围扩大,尤其是在延续性不好的时候,就不要追涨了,应该以板块整体的赚钱效应为优先考虑指标进行判断,成功率更高。上周五光伏的下挫,也带“坏”了其他板块,比如风电、锂电、半导体、消费电子等。在这里面,达哥觉得有必要区分一下,光伏属于是真跌,而其他被带下来的板块则属于间接影响,尤其是最近轮动的半导体、消费电子等板块,暂时还看不到结束的迹象,仍然可以继续关注。沙漠雄鹰认为,对于养殖板块,主要是一种防守的思路,但鉴于猪肉和CPI关系紧密,目前更多的是看区间震荡,操作以区间震荡思路为主。煤炭开采板块走强,和高温提升用电需求有关,但从中期来说,仍然是业绩方面的考虑,不适合追涨。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

           沙漠雄鹰(李德升)2022年8月22日凌晨 于深圳



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