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外围再遭重挫 A股风景独好(9月30日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-09-30 07:52:32 10036
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早上好! 国庆长假前,A股交易持续萎缩。昨天,沪深两市全天成交额6246亿元。大盘走弱,昨日上市的年内最贵新股万润新能遭遇破发,跌幅近30%,单签亏超4万元,此前该股的网上投资者放弃认购金额达4.59亿元,网上弃购率为超20%。随着沪指刷新阶段新低并再度逼近3000点关口,市场情绪再度降温。A股破净股数量也迭创新高,目前已有超400只个股破净。贵金属、医疗器械、煤炭行业、能源金属、专业服务等涨幅居前,房地产服务、旅游酒店、房地产开发、装修装饰、文化传媒等跌幅靠前;题材方面,维生素等概念活跃。 短线情绪方面,连板个股数量虽然在维持,但涨停的个股骤降,而且涨停家数比跌停家数还少。沙漠雄鹰认为,当前无论是A股整体,还是行业及基金重仓个股层面,当前的估值均处于历史较低水平,从投资性价比的角度来看,值得积极布局。分板块来看,上中游的估值普遍处于中等或偏低水平,必需消费大多处于中等水平,可选消费、金融地产及科技等行业普遍处于历史低位。从历史经验来看,A股每次破净率高企后,往往有一段不错的上涨行情。例如,A股在2005年6月、2008年10月、2019年1月和2020年3月破净率超10%后,都走出一波较好的行情。包括今年4月两市破净股一路飙涨超500家,市场破净率也涨超10%,而后大盘迎来长达近3个月大幅反弹。

今日财经要闻:一、人民银行、银保监会发布通知,决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府,可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限,人民银行、银保监会派出机构指导省级市场利率定价自律机制配合实施。二、美股周四收跌,标普500指数创年内最低收盘点位及2020年以来的盘中新低。截至收盘,纳斯达克指数跌幅为2.84%;道琼斯指数跌幅为1.54%;标普500指数跌幅为2.11%。

技术分析:昨天A股三大指数全线高开,早盘市场整体呈现冲高回落态势,创业板指一度涨近2%表现较强;午后A股进一步走弱,沪指、深成指相继翻绿,尾盘指数止跌上扬,三大指数收盘涨跌不一。截至收盘,沪指跌0.13%,报3041.2点,深成指涨0.18%,报10919.44点,创业板指涨0.83%,报2333点,科创50指数涨0.55%,报961.47点。沪深两市合计成交额6245.73亿元,北向资金实际净买入34.29亿元。两市29股涨停(含ST股),31股跌停,超过3100只个股下跌。沙漠雄鹰认为,预计人民币快速贬值将告一段落,市场强弱将转向由国内经济面主导,经过近期悲观预期导致的市场下跌宣泄后,四季度国内经济基本面回暖迹象逐步出现,A股筑底阶段将开启,消费复苏有望带来相应配置机会,另外景气赛道股经过充分调整后也迎来阶段性建仓机会。至于短线来看,上证指数3000点破不破,其实不重要,但按照惯例,昨天节前“提现日”抛压过后,今日大概率是会收红的。外围再遭重挫,A股风景独好!

综合分析:昨日,“A股史上第二贵”新股万润新能在科创板上市开盘就破发,最终收盘惨跌27.59%报217.14元/股。如果按盘内最低价格210.20元/股计算,中一签竟要亏损44840元。此番大跌也令主承销商东海证券账面损失惨重,按最新行情数据计算,东海证券损失达1.33亿元。作为新能源赛道“宠儿”,万润新能主要从事锂电池正极材料的生产研发,此次发行数量超2130万股,募资总额近63.9亿元。去年,万润新能营收达22.3亿元,同比增长224%,实现转亏为盈,净利润3.5亿元。万润新能的主要客户是宁德时代和比亚迪,两者占公司总销售额的八成。此外,万润新能也是中创新航、亿纬锂能和万向一二三等国内锂电池企业的供应商。沙漠雄鹰认为,按上市首日收盘价计算,今年16只百元新股中,有6只首日破发,占比37.5%。其中首日跌幅最大的翱捷科技,1月14日登陆科创板的芯片企业翱捷科技发行价高达164.54元/股,开盘即破发,收盘跌幅高达33.75%报109元/股。该股昨日收盘已跌至64.54元/股,较发行价跌去百元。9月19日,发行价为237.50元/股的华宝新能登陆创业板即首日破发,截至收盘报210.50元/股,跌幅11.37%,中一签最多亏1.43万元。但这并不意味着高价新股难逃破发命运,也有多只百元新股赚钱效应显著,比如昱能科技首日收盘大涨77.98%,在今年上市的百元股中高居涨幅榜首;华海清科和联影医疗首日涨幅也达到63.98%和64.93%。按收益看,昱能科技、华海清科的单签收益最高,分别为6.36万元、4.37万元。沙漠雄鹰认为,万润新能虽然处于热门赛道,但当前市场缺乏赚钱示范效应,高价新股更容易被市场用脚投票。

热点分析:严格控制仓位,继续聚焦业绩确定性增长的低估绩优核心赛道行业龙头个股,逢低分批布局,反复波段操作,依然是非常有效的策略。沙漠雄鹰认为,当前市场利率依旧位于低位,流动性无忧,但海外风险事件持续压制内资偏好,叠加长假前交投热度降低,短期价值股关注度提升,大金融、食品饮料板块具备防御属性。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

                   沙漠雄鹰(李德升)2022年9月30日凌晨 于深圳


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