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市场进入选择方向阶段(10月12日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-10-12 07:55:17 5403
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早上好! 昨天股三大指数高开,早盘市场先抑后扬,沪指、深成指曾数度翻绿,创业板指相对强势,涨超1.5%;午后A股小幅回落后震荡,三大指数不同程度收涨。全天沪指涨0.19%,报2979.79点,深成指涨0.53%,报10577.81点,创业板指涨1.15%,报2261.89点,科创50指数跌0.51%,报892.74点。沪深两市合计成交额5638.16亿元(上一交易日为6279.90亿元),北向资金实际净卖出12.44亿元。两市56股涨停(含ST股),17股跌停。沙漠雄鹰认为,昨天市场虽然探底回升,但仍难言转好。市场探底回升确实对情绪修复有利,但仍然是现有的存量资金在博弈,没有更多资金入场,是否止跌企稳还需要观察。从当前市场环境与4月底对比来看,当前困扰市场的负面因素并未达到或者超越4月底。当前并无太多新利空因素,程度也较4月底更弱,从回撤比例和调整天数看也已接近或超过前几轮水平,回撤幅度足够。当前无论是A股整体,还是行业及基金重仓个股层面,当前的估值均处于历史较低水平,从投资性价比的角度来看,值得积极布局。从历史经验来看,A股每次破净率高企后,往往有一段不错的上涨行情。例如,A股在2005年6月、2008年10月、2019年1月和2020年3月破净率超10%后,都走出一波较好的行情。包括今年4月两市破净股一路飙涨超500家,市场破净率也涨超10%,而后大盘迎来长达近3个月大幅反弹。尽管海外仍在动荡,但国内的风险已在逐步化解,在持续了三周的快速下跌后,市场已处于情绪主导行情的阶段,此时投资者情绪容易两头极端化,要么非常悲观,要么抄底进场,导致的结果就是市场波动加大,急跌、急拉的行情常见。这种时候,短线投资者要快,因为波动大、时间短,很考验盯盘;长线投资者要有定力,不要因为大幅度的来回拉锯就进行冲动式操作。

今日财经要闻:一、本周三晚间公布的美国9月PPI数据,是市场窥见通胀是否有所降温的指标之一。二、本周四晚间,美国将公布9月未季调CPI年率,预期是8.1%,环比增长预期值为0.2%。

技术分析:昨日电力行业、电网设备、电源设备、汽车零部件、化肥行业等涨幅居前,房地产服务、医疗器械、旅游酒店、医疗服务、半导体等跌幅靠前;题材方面,钠离子电池、汽车一体化压铸、PVDF、钙钛矿电池、储能、绿色电力、有机硅等概念活跃。沙漠雄鹰认为,昨天上证指数的探底回升是非常小级别的背离造成的,这种背离造成的反弹也是很小级别的,可操作性很差。所以,指数走势,盘中忽上忽下,并不稳定。美国下月可能再次加息:美国9月季调后非农就业人口新增26.3万,比预期的25万略高,低于上月的34.5万,这也是2021年4月以来的最小月度增幅。美国9月失业率意外下滑,据最新的CME“美联储观察”:美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为18%,加息75个基点的概率为82.0%,加息100个基点的概率为0%。展望后市,指数见底的方式,无非是两种。短期出现止跌后横盘一至两周,之后再出现下跌力度衰竭,就很可能见底,而在这个横盘的过程中,有些板块已经可以尝试参与交易了;另一种是直接V型反转,大阳线连续拉起来,这就只能等回调的机会了。当下全部A股市盈率已低于历史92%时期,中长线资金迎来较佳布局时点。展望第四季度,国内经济将维持弱复苏态势,预计A股指数将在触底后迎来震荡上行,蓝筹风格大概率跑赢成长风格。

综合分析:美元兑人民币又有所回升,目前在7.2左右。沙漠雄鹰认为,7月以来,美联储激进加息,美元指数时隔20年再度站上110,人民币跟随其他非美货币回落。9月央行下调外汇存款准备金率,边际上将增加市场上的外汇供给,对冲人民币汇率的贬值压力,其信号意义更大,及时稳定了人民币汇率的预期。在此背景下,人民币汇率是否破7这一关键点位并没有那么重要,应理性看待国际形势复杂多变下汇率的波动。对于从事进口的企业以及借用外债的企业,尤其今年是中资美元债到期的高峰期,或加大其偿债压力,因此要树立风险中性理念,不要去赌汇率某个点。金融机构也要积极为中小微企业提供汇率风险管理服务,力求能够有效对冲汇率波动风险。对于资本市场而言,人民币小幅贬值或将压缩人民币资产的安全边际,外资涌入购买人民币金融资产的速度可能放缓,进而对人民币金融资产的估值有所压制。但人民币长期的趋势应该是明确的,依然看好中国经济增长的潜力,看好人民币资产如中国权益资产、债券等资产。

热点分析: 昨天指数集体收红的意义,视为止跌企稳的信号之一,但具体的见底方式,还需观察后续情况。欧洲能源短缺问题愈演愈烈,面对日益高企的天然气价格,越来越多的欧洲消费者开始准备使用“电”解决取暖问题,为度过隆冬做准备。在此背景下,我国电热毯、电暖器、电热水器等产品在欧洲热销,同时也带动了与取暖业务相关的上市公司股价大幅上涨。其中,彩虹集团自9月下旬以来接连大涨,涨幅接近90%,引起深交所关注。海鸥住工、日出东方、万和电气等个股也纷纷大涨,成为炙手可热的概念股。彩虹集团在9月20日开始的9个交易日6天涨停,9月20日至10月11日股价大涨近90%。10月10日晚,深交所对其下发关注函,要求公司说明电热毯等家用柔性取暖器具相关产品在海内外已实现的销售收入、占公司总营业收入的比例等。海鸥住工在9月26日至30日,公司股价连续5个交易日涨停,累计涨幅超61%。沙漠雄鹰认为,预计随着欧洲能源危机的缓解,电热毯出口增速未来将迅速下降,然后整体市场恢复成平稳发展态势,当前我国电热毯企业面对此市场机会,应该在技术储备上建立突出优势,形成一批核心技术,打造出自主品牌产品。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

                 沙漠雄鹰(李德升)2022年10月12日凌晨 于深圳


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