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市场底在哪里?下周可能真会见分晓!

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叮当响的牛铃叮当响的牛铃 2023-10-21 22:33:14 15860
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(一)

统计数据一:(两市总数5077只,剔除ST、当前未交易品种合计137只,两市周五交易个股数4940只为准。)

1.两市10元以下个股,1967只,占比39.8%;

2.两市大于10元小于50元个股,2641只,占比53.48%;

3.两市50元以上个股,332只,6.72% 。

很明显,目前市场里的个股价格结构中,占比最大的是10元----50元的个股(53.48%,超过一半);10元以下的占比近4成;

也就是说,前面市场的个股价格结构还在下降过程中。

通常,当低价(10元以下)群体个股,占据市场最大数量时,是形成“市场底”的基础条件之一。


统计数据二:(剔除亏损股,未交易股,ST股合计129只,以两市周五交易个股数4948只为准。)

1.市净率小于1的个股,394只,占比7.96%;

2.市净率大于1----小于3的个股,2848只,占比57.56%;

3.市净率大于3以上的个股,1706只,占比34.48%。

占比最大的是市净率小于3的群体总占比是65.52%(3242只),这说明目前市场中估值偏低的个股数量已经占据大部分;

除非大批个股的基本面经营出现“断崖式下跌”,按照通常情况看,目前两市里大多数个股市场价格与其目前的经营发展,是处于合理并出现偏低估值的现象。

只是,这种偏低估值,还没有发展到比较严重的普遍现象时。

综合以上两组统计数据的结果来看,

目前市场的大多数个股,正处于从合理+偏低层级,向严重+偏低的转变过程中。目前市场的破位加速下跌,也许会加快这种转变的过程。

(二)

自市场破了3000点,很多人都在讨论“市场底”在哪里?

①悲观型----市场无底,推倒重来真的要来了。

理由:因为,这次市场下破3000点,已经不同于前些年的下破3000点。前些年里下破3000点时,很多因素与国外因素冲击有很大关系。而这次下破3000点,不但有国外因素冲击,更重要的是,市场规则上的漏洞迟迟不予堵住,伤了股民的心。这种绝望,表面上是对市场跌跌不休的失望,主要是对目前市场里存在的一些明显弊端和漏洞,没有下决心改变有很大关系。

其代表性语言是“原来破3000,伤的只是钱;现在破3000,伤的是心。”

②希望型----市场现在就是底,大家越绝望,此处越是底。

理由:因为,“政策底”已经在8月份出现,“政策底”之后,必然会有“市场底”,而每次“市场底”都会在破位(下破3000点)+恐慌(加速跳空下跌)+绝望(认为市场彻底要完蛋了)中出现。这种希望型与悲观型两个群体之间,目前是网络上的主要对立群体。谁都觉得对方是在误判目前的市场。但总体看,因为现在市场指数还在下跌中,还没有出现底。因此,持有希望型观点的人其支持者比较少,而且有些怯弱,气势也明显不如悲观型声势浩大。

③技术型----市场底,肯定是有的。但到底在哪里?众说纷纭,各种看法不一。

我也是技术型的,自然要尊重市场技术的客观现象。

下面看两张市场几十年来的全景技术走势图。

上证月级全景20231021.jpg

图一:上证月级全景图。

1.图中黄色趋势切线,是以1990点12月上证开市32年以来395个月的全景走势图+趋势线。

黄色趋势切线,以95点+325点+998点三个历史低点为连线,画出了一条向上延伸的趋势切线。

这条趋势线目前延伸到的位置,是2177点上下。由于目前指数位置是在2977点(指数下跌中目前最低的位置),据2177点,还有-25%的空间差,因此,把这条黄色趋势切线需要继续延伸、延长,以再延伸6个月(半年)来看,6个月后,这条趋势线,就会上移到2220点(±15点)的位置。

也可以这样看------如果要按照这条沪指最初的趋势线延伸支撑形成底的话,市场的下跌有可能只是一个开始。

不过,从目前的2977点,再向下跌-25%,这种可能性有多大呢?

先不管市场会不会这样走,我们先把这种技术观点,视为目前市场下跌寻底的一个最大下跌位置吧。

也就是说,如果低于这个位置的各种说法,在技术上看来,目前都属于是情绪性的发泄而已。

因为,33年来形成的低点支撑绵延不断,不是想随时改变就会改变的。就像----你可以想象担忧地球明天就毁灭,但你自己若当真,连今晚都不活了,那就真的有点傻了。

这个世界上,不管你我他怎么看待?怎么设想?世界的运转、万物的循环都有自己的轨迹。

总之,2220点上下,是目前技术上最下面的趋势底出现位置。

2.图中粉色趋势切线,是自2005年6月的998点以后,18年来市场低点抬高之后,形成的另一条趋势线。

这条新的趋势线,很明显,将原来的我国股市指数的走势角度向上抬升了。

技术上,这是指数走势转强的一个典型现象。

而后面18年里,基本上(不管是什么原因造成的)指数大跌,都是下跌到这条趋势线上下就会神奇般的止跌成底。

虽然,自历史高点6124点下跌之后,这么多年里,一代代的股民每当股市跌跌不休的时候,都会怼天怼地骂自己,但是,你看图,不得不客观一点说-----上证指数的底,确实是一层一层抬高起来的。

而且,关键一点,这种现象,反复出现,而没有一次“越界”的。

粉色趋势线目前是距离指数最近的,在2940点(±15点)位置。而指数上周五最低是2977点(收盘2983点)。可以说是咫尺之间。

这与前面讲的“希望型”比较契合,但现在正是加速下跌的过程中,稍微下跌恐慌加重一下,这个粉色趋势线,就很容易被破掉。

因此,从时间上,就有了2个硬性条件:

A.本月内就必须见底。B.下周内就必须见底。

满足了这两个时间条件,2940点(±15点)成为底的概率才会高。

否则,时间上超过了,此处就不会是本次的下跌底。

我们可以把这2940点上下,视为目前距离指数最近的一个底的出现位置。(而结果在下周就可以有答案)

这张图上,总体上,以趋势切线来看底,两个底,一个近在眼前,一个还很远。

那么,会不会还有其它底呢?

再看第二张图... ...

上证季级全景图20231021.jpg

图二:上证季级全景图。(这张图很有意思!)

1.图中是上证自1990年12月开市32年来133个季度全景走势图+均线系统(5、10、21、48四线)。

可以看到,其中的2148趋势通道,从2002年9月开始,已经连续86个季度(21.5年)始终保持着多头状态运行。

这21年多里,(看图中绿色方框处)曾经有6次,指数是下破了2148趋势通道的,但是2148趋势通道,从来没有死叉过。(有意思哦!)

其中,下破48线最多的一次,是连续8个季度(2年哦!)指数都是在48线之下运行震荡的,但是21线还是没有死叉48线。最终15年的行情出现了。

这次,指数第7次又下跌到48线附近,目前48季度线的位置是2960点,距离上周五盘中最低2977点,就差17个点,几乎算是碰到了48线。

当然,既然前面那么多年里,几乎每一次,指数都会下破48线,这一次,应该也不例外吧。

就看下破之后,是本季度就收回来呢?还是要在48线之下运行上几个季度?这个不好说,但下破48线的概率很大。

2.另一个有意思的,就是下面的这个BOLL(布林带)指标了。

你看,这个指标是用原始数值的,我没有改动过。它自1995年9月开始(出现上中下轨)至今,在114个季度(28.5年)中,始终没有被指数下破过一次。一次都没有。无论股市在每一次跌跌不休的下跌趋势中,遭遇了什么样的危险和处境。一次都没有!

图中BOLL指标上我画小黄圈的地方,那里是唯一一次指数下跌之后,距离指标下轨最近的一次,就是下跌到998点的那一次。

BOLL指标的下轨,当时数值是在978点位置,指数只差20个点,还是没有下破下轨。

其它每次市场的底,最低点,都在指标下轨靠上面的地方,距离下轨有一些空隙,就出现底 了。

3.本季度BOLL下轨位置在2702点,演化一下,下个季度(也就是2024年一季度时)时,BOLL指标的下轨很可能会走平,在2690点(±15点)上下。

这张图结合起来看,最大可能出现底的位置,低于2700点的可能性不大。底应该在这个位置之上出现。

(三)

总结一下:

两张图片,结合起来看,本次下跌一个出现底的位置,就是在2940点(±15点)处。基本上,就近在眼前了,而且下周就会有答案。

本次下跌比较极端的出现底的位置,就是2220点(±15点)处。如果指数要往这个位置下跌,那么市场至少还要跌到明年5、6月份时。(而且,也可能是有一些出乎意料的大事情出现了。)

再就是最大可能出现底的位置,正常情况下,下面排除掉2700点之下空间。上面又会下破掉2960点。

底出现的空间,就在2700点-----2960点之间的空间里。

如果结合市场在2863点和2885点,已经有过两个底,并且是逐步抬高的。

那么,这里的底,正常情况下,应该也会高于2885点(就是前面的那个底)。

这样,就进一步缩小到2885点----2960点之间75个点的空间里。

还记得前面粉色趋势线的支撑位置2940点(±15点)吗?

也许这次的底,就在此处。

当然,不排除,一定要打破这个规律,这次一定要下破了2885点和2863点之后,再出现底。

总之,答案会有一个答案。

兵者,诡道也。

股者,诡道也很多!


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