从货船装载率看燃油卖出机会,水灾致菜油菜粕长期套利机会
本周到外地参会还是很有收获的,下面就给虎友们汇报一下老虎这几日的心得和感觉靠谱的投资机会。
本次参会最大的收获是:期货交割仓单质押融资年利率0.9%(郑商所)和1.8%(大商所和上期所),利率很低且融资十分便捷。
根据仓单情况,融资期限最长一年。老虎所在单位即可提供此项服务,如有考虑仓单抵押融资的朋友可以给老虎留言,可以提供一条龙服务。
另外推荐品种是燃油,据参会的海运方面的专家说,目前从中国发出的货船满载率尚可,但自海外驶入的货船大多不能满载,甚至空载。目前,新加坡港外锚地已经停满了大型货船和豪华邮轮,简言之一句话,就是海外贸易处境十分堪忧。
老虎现学现卖现科普一下:大型货船每小时耗重油10-100吨,大型货船燃油一般都可装载万吨。试想一下,如果这些大船多停靠在抛锚地,那些卖燃料油的企业也够头疼的。
再看看海外疫情,老美巴西印度创新高,境内乌鲁木齐又有病例出现,全城又进入休克状态。看这个架势,疫情今年难言结束。疫情影响下的海运市场不会有明显复苏。那原油市场的需求也难言乐观。
再看看持仓,燃油09合约前20名持仓中,卖出头寸多于买入头寸8.4万余手,空头集中度显然明显高于多头。
按此逻辑,燃油后市显然易跌难涨,从基差角度看,舟山地区现货报价升水约180元,显然,卖出09合约基差并不占优。但如果我们看看2101或2105合约,期货端则小幅贴水和贴水近200元的优势,对于中小散户,本人建议陆续卖出01合约或05合约是相对安全的。
当然,这仅是本人的一点个人见解,至于是否正确还需虎友们群策群力,及时指正。
这些日子,菜油涨的足够疯狂。原本影响菜油的主要因素是加拿大。而今,又因南方水灾几乎令油菜绝收,主产区加拿大和印度与我们的关系又搞得一团糟,菜油后市表现估计仍会偏强震荡。
而相对菜油的强势,菜粕偏弱的表现令很多人诧异,老虎询问了南方地区的虎友得知,今年同样因为水灾,搞水产养殖的人也损失巨大,受此影响,菜粕需求疲弱也就不足为其了。
搞懂了这层逻辑,后市买菜油,卖菜粕的套利思路还是正确的,但由于菜油近期涨势过于凌厉,耐心等待技术调整之后介入才会更踏实些。
上周,黑色仍表现仍然强势,尤其螺纹和铁矿多头在近月上的表现则更胜一筹,从铁矿现货情况看,近月合约冲击900关口概率很大,这是由于现货表现太强势了。
周一套利:
豆油棕榈09套利本周未动,虽有起伏,但棕强豆弱格局暂未改变。
螺纹1001持有,上周在138价差补仓有虎友在群内提出基差问题,老虎坦言今年虽有疫情和水灾影响,但目前价差风险不大,从本周表现看还是对的。
热卷1001持有。
鸡蛋0809反套继续持有,目前仍然被套。
上周,本人少量即而入燃油05合约单边空单,初步考虑陆续加仓,这种方式适合中小散户。
以上建议和思路仅供虎友参考,如能帮助到您老虎倍感开心,判断上如有偏差也请多多谅解。
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