揭秘市场大涨逻辑，金融携科技共狂欢

今日市场大涨，让昨日看空的投资者大失所望。今日的大涨有点猛，大盘大涨1.84%，创业板指大涨2.21%，两市成交金额再破万亿。市场人气大幅提升。

【市场大涨原因】

对于今日市场大涨的原因简单总结为两点：

1、预期中的“降息”--LPR利率下调10个基点至4.05%。

2、人社部预计阶段性减免社保费用超5000亿。

这两项都是对企业进行减负，降低企业融资成本、减少企业费率，这在未来会体现在企业利润中，对未来企业基本面有较好的预期。

叠加最近市场人气较旺，新增投资者人与资金量都比较充裕，只要有好消息都会比放大，顺势推高成为必然了。

【领涨板块--券商】

今日市场大涨的板块是非银金融，最强的就是券商，大涨6.17%。

券商冲关3000点起到了很大的作用。对于券商板块，一开始我认为是修复行情，短期反弹为主，中期还得休整，长期看好的思路。但随时市场人气不断的提示，成交额不断的增加，逐步的要改变我的逻辑了。

假如市场能来一波中级行情，大盘上至3400-3500点，当然中途会有调整的。券商则会有较强的预期，成交量会逐步放大，贡献最多的经纪业务会凸显出来。

另外，再融资新规之下，带来万亿融资规模，对券商业贡献主营业务估计4%，利润大约有20亿。注册制之下，上市企业不断增加，也会贡献较大收入。

整体看，对于券商向好的预期只是假设，故而，交易策略上只能作为配置，不太建议重仓。

券商风向标个股：同花顺、东方财富、国金证券。龙头：中信证券、招商证券。

【科技分化--消费电子】

芯片、半导体等板块依旧在创新高，趋势投机毫无收敛。不少在里面的资金抱着不放了，似乎有种只要不破趋势就不走的想法。今日芯片板块指数缩量新高，也说明了这点。

但芯片半导体很多没有上车的资金已经不再这么关心他们了。开始寻找其他科技方向，这会又找到了去年比较热门的--消费电子领域，涉及的细分板块如OLED、无线耳机、智能手表、增强现实。

机构的核心标的是立讯精密、精研科技。

估值相对合理的是长信科技。

消费电子有点想接力芯片成为主角，她还是具备这样的潜力的。去年有很长一段时间就是市场的领涨板块，这次能否成功接力，还需持续观察。不过，只要蹲在趋势里，暂时还是安全的。

这几天越来越多的机构开始把话题转移到地产、基建、券商等近期没有涨的板块中，认为补涨逻辑比较强。个人觉得有这个可能，可以适当性的配置。但重心还应该放在多头趋势中的科技里。

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