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“赛道”回来了,机会来了

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黄智华黄智华 2021-11-21 18:29:57 11742
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股事连载

 “赛道”回来了,机会来了

       黄智华(野鹤山人)

 证券部陈姨本周在元宇宙、芯片、半导体等概念股炒了一段后退出转向超跌的新能源、化工等概念品种,以及燃料电池、工业母机等强势品种。

陈姨说,近期市场维持蓄势局面,而题材结构性炒作行情是今年A股万亿成交下的显著特征,如“元宇宙”等概念股一段时间以来较为活跃, 而近日有所波动,估计未来或仍有较大上下波动。有公司认为,在元宇宙赛道的布局尚处于探索尝试阶段,目前尚处于概念阶段,其实现具有重大不确定性。市场认为,“元宇宙”概念过于超前,近期市场仍是以热点题材炒作为主,很多公司其实都缺乏实际业绩的支撑,相关个股的估值难免会存在虚高甚至泡沫。而关于元宇宙的讨论仍在继续,有人充满乐观与向往,也有不少怀疑的声音。

梁伯仍继续持有风电、光伏等新能源概念股,以及继续持有国防军工股,近期这些品种表现相对坚挺。梁伯说,有机构认为,2021年以来,A股日均成交额已突破1万亿元,这一数值虽与2015年时接近,但并不意味着市场情绪过热,而是在市场规模逐渐扩大后成交量的新均衡状态,预计在2022年这一趋势仍将延续。中国市场优质资产在全球吸引力仍然突出,预计2022年海外资金全年净流入A股规模可能达到2000亿元至4000亿元。

 野鹤山人说,最新数据显示,随着统筹疫情防控和经济社会发展成效继续显现,保供稳价和支持实体经济发展的力度在加大,主要宏观指标总体上处于合理区间,国民经济保持恢复的态势。10月份工业增加值、消费等主要经济指标纷纷回暖,制造业尤其是高技术制造业,正在成为经济增长的重要动能。“十四五”开局之年步入收官季,确保顺利完成全年经济目标任务,护航明年经济平稳开局,成为当前宏观经济工作的重头戏。

不少银行股跌到低位呈抵抗,部分酿酒、医药、电器类等消费品种近周有所回升,尽管整体持续启动爆发性机会不大,但按以往经验,冬季和次年春季往往是低估值品种逢低布局的机会,部分消费股经过略长时间调整后或再度呈现参与机会。银行股三季报业绩增长重回两位数,按上年度派息水平,部分银行股目前股价,派息收益率达6%以上,估计未来时机成熟下会适当有一波估值收复行情。

 黎大叔继续择机参金融与部分酿酒等消费品种操作,以及介入超跌的钢铁股。他说,有机构认为,在双碳、能耗双控及采暖季错峰限产等政策约束下,钢材供给持续偏弱,钢价中枢仍将维持在较高位水平,行业长周期景气的逻辑不变。在不少机构看来,受疫情反复等多方面因素影响,消费板块今年盈利相对走弱。但消费行业的盈利稳定性仍值得重视,明年有望迎来业绩反转。部分机构认为,四季度仍有结构性投资机会。目前中国经济正处于关键技术的转换期、产业提档升级的加速期和科技创新的爆发期三期叠加中,后市关注创新型企业、业绩高增长企业。

 李生持有的“新能源+储能”等概念品种,本周走势坚挺,并进一步介入超跌的化工、锂电等品种。他说,政策上,我国能源资源禀赋以煤为主,要从国情实际出发,着力提升煤炭清洁高效利用水平,加快推广成熟技术商业化运用。而促进绿色低碳发展,作为今年以来的“赛道”主线,特高压、金属新材料、电力设备、智能电网、电力物联网、储能、新能源等概念品种,经过一段调整,本周下半周回升,不少大涨再创出本轮涨势的新高,尤其氢能源、可燃冰、天然气、页岩气等新能源、清洁能源概念表现突出,而煤化工、磷化工、煤炭、钢铁等周期品种经过较大幅调整后,不少回到今年8月初启动区,形成一定支撑效应,估值回到相对低位,不少动态市盈率在20倍以下,甚至10倍左右,吸引了市场回补。

对于市场走势,野鹤山人认为,从市场走势看,11月10日沪指跌至2020年3月19日2646点与2021年7月28日3312点两低点连线(现位于3450点上下)形成支撑,后有所反弹,本周一、周二沪指反复受压于半年线,下半周回稳,周五上破半年线,接近60日均线,阶段上如有效上破60日均线,或挑战今年以来的运行箱体3330-3630点上边区域。

今年以来,沪指基本围绕60日均线、半年线(3580-3565点一带)上下波动,为区域波动的中轴线,在其上为偏强,在其下为偏弱。未来一段时间,大盘不排除在前期热门赛道高景气品种回升推动下走出一波阶段反弹。(713)

 (本文不作为投资建议,本文黄智华发表在《投资快报》,人物和情节为虚构)


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