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坚守“绿色转型”方向脉搏

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黄智华黄智华 2021-12-05 17:58:10 6800
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股事连载

坚守“绿色转型”方向脉搏

  黄智华(野鹤山人)

证券部陈姨上周以来继续操作超跌的新能源、化工等概念品种,以及燃料电池、绿色电力等品种,近来这些品种不时有所表现,陈姨仍主要采取短线操作手法,在部分品种调整至前期低位区超卖时买入,而拉升时特别是涨近上方套牢区时抛出。

陈姨说,在目前较为反复的市道下,市场持续上行动力或有限,个股操作以安全性为首要,设好止盈止损点,当然整理充分、业绩成长性高、估值合理的品种可长期持有,可不理会短期波动,尤其近期热点转换频繁,主赛道多个热门板块往往反复轮动,如果过分短线追高杀跌,往往得不偿失。

陈姨也炒了一把钴等贵金属概念品种和ST股票,她说,有关数据显示,12月1日电解钴上涨0.5万元/吨至43.65万元/吨,连续6个交易日上涨,较上月同期上涨7%。目前,钴价已突破近3年新高,硫酸钴等钴盐亦有上行趋势。二级市场上,贵金属概念品种等近来纷纷上涨。

梁伯近几周来持有的风电、光伏等新能源概念股以及绿色电力、环保、国防军工概念股,仍不时有所表现,尽管持续爆发性有限,但仍相对较为活跃。梁伯对这些品种前景仍看好,他说,据报道,有研究认为,随着硅料投产期到来,今年四季度至明年一季度将陆续新增25%至30%的硅料产能,为2022年光伏装机高增长打下基础,明年或将迎来光伏大年。机构分析认为,碳达峰后续政策明年将陆续落地,因此,2022年或是新能源电力等新基建的建设大年,风电、光伏、氢能等新能源,以及钢铁、建材、有色等高能耗行业的工业节能降碳等景气度或将持续提升。

野鹤山人说,一些涨幅较大的高价的新能源题材品种尽管仍维持慢牛走势,但持续爆发性或有限,而且较反复,而经过调整后,成长性好、估值低(动态市盈率在20倍以下,甚至10倍左右)、高派息的新能源(尤其清洁能源资源类)、新材料题材的中低价品种,如特高压、金属新材料、电力设备、智能电网、电力物联网、储能、新能源等概念品种,以及部分超跌的磷化工、煤化工、钢铁等周期品种和“双碳”概念股,这些作为今年以来反复推进的主线品种值得反复挖掘,不少回到今年8月初启动区,进可攻退可守,或许未来有形成大牛股的机会,近期这类品种吸引了市场回补。

在“双碳”目标之下,绿色转型是大势所趋,新能源成为热门赛道,尤其清洁能源、生物质发电、环境治理等绿色产业领域直接融资空间进一步打开,今年以来多方抢滩布局新能源、项目加速批量上马。据媒体披露,多方抢滩布局氢能等新能源领域、相关项目批量上马的背后是政策的加持和资金的涌入。

黎大叔之前介入的部分酿酒等消费品种经过一段蓄势后本周有所拉升,他抛出部分,等待回落回补机会,而他持有的银行股则总体处弱势整理蓄势中,但黎大叔仍有持股信心。他说,有机构认为,春季躁动可能会提前启动,值得布局。短期来看,有提价动作的消费品公司或将受到市场的青睐。但从更长期的维度来看,消费龙头板块往往有更好的表现,这与其业绩确定性高、受经济下行影响相对较小有关。

野鹤山人说,按之前分析,银行股三季报业绩增长重回两位数,按上年度派息水平,部分银行股目前股价,派息收益率达6%以上,估计未来时机成熟下会适当有一波估值收复行情。而按以往经验,冬季和次年春季往往是低估值品种逢低布局的机会,部分消费股经过略长时间调整后或再度呈现参与机会。

随着一系列保供稳价政策成效显现,11月份制造业采购经理指数(PMI)超预期回升至扩张区间,非制造业PMI也保持扩张,显示中国经济回归全面恢复态势。

 李生继续持有“新能源+储能”,化工、锂电等概念品种,特别之前是趁调整介入整理充分,成长性好,动态市盈率在10倍左右的中低价具有新能源、新材料题材的品种,其本周有所反弹,而介入的高位品种较反复,波动大,有的止损出局。

他说,一些涨幅较大的高价的新能源题材品种较反复,有的往往高位杀跌,存在波动风险,而成长性好的中低价新能源品种则值得布局挖掘,特别是关注其中周线技术指标处于超卖区的估值低的品种。

对于市场走势,野鹤山人认为,本周五沪指逐步涨近今年以来的运行箱体3330-3630点上边3630点区域,今年以来该箱体上边形成了1月25日3637点、6月2日3629点、10月26日3625点等阶段高点,构成一道阶段压力带,阶段上可关注其能否有效冲关,市场需要放量才能突破,如有效突破或挑战今年9月14日3723点高点上下压力带。今年以来,沪指基本围绕60日均线、半年线上下波动,为区域波动的中轴线,在成交量未能有效放大下,未来一段时间估计仍围绕60日均线、半年线波动,不会过分偏离。(715)

(本文不作为投资建议,本文黄智华发表在《投资快报》,人物和情节为虚构)


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