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兴业投资:OPEC+或坚持增产,布油反弹止步80美元关口

兴业投资 外汇交易商兴业投资 外汇交易商 2021-12-31 13:08:56 581
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兴业投资:OPEC+或坚持增产,布油反弹止步80美元关口


2021年12月31日


由于市场认为新冠病毒奥密克戎变异毒株的传播没有对需求产生重大影响,国际油价持续自该病毒出现后暴跌至数月低点的反弹走势,尽数收复了此前跌幅,但随后有消息称,OPEC+可能会坚持逐步增产计划,以及美国原油产量上升,令市场担忧供应过剩,国际油价因此反转走低,美油结束了10个月来最长连涨,布油冲击80美元关口失败。截止美国收盘,美国原油2月期货收跌0.23美元,或0.3%,报76.31美元/桶,盘中最高触及77.42美元/桶,最低跌至75.77美元/桶;布伦特原油3月期货收跌0.12美元,或0.15%,报79.06美元/桶,盘中最高触及79.99美元/桶,最低跌至78.38美元/桶。


周四早盘,推动油价上涨的主要因素仍是市场普遍乐观的情绪。美国股市目前处于创纪录水平,标准普尔500指数接近4800点。市场参与者已经大幅缓解了新冠病毒奥密克戎变异体对全球经济和原油需求的悲观看法——一个接一个的研究报告以及实时数据都指向新变种比之前变体更加温和。与此同时,政府在很大程度上没有恢复以往那种严格的封锁,因为奥密克戎还没有表现出让医疗系统不堪重负的威胁(迄今为止)。Raymond James & Associates Inc.的分析师Pavel Molchanov表示,油价连涨反映了人们认识到疫情明显恶化也无碍经济活动仍然相当强劲,消费者行为和整体经济状况良好,这最终未对石油需求造成重大负面影响。


美国人假日购物和出门游玩的兴趣也没有受到奥密克戎变异毒株的影响。因此美国的燃料消费和对原油的需求并未收到抑制。据追踪手机地理位置公司SafeGraph的数据,圣诞节前一周,包括餐馆和零售店在内的商业活动与月初相比增长了4.8%。这些数据进一步说明,尽管一个月前出现了具有高度传染性的奥密克戎毒株,但美国消费者仍然急切盼望出门活动。虽然新增病例比前一周增加了60%,医院接诊的病人也在增多,但奥密克戎引发的病症不如德尔塔严重,美国疾控中心将感染者隔离时间缩短至五天。


此外,乌俄地缘紧张局势也可能给油价带来支撑,因该地域紧张局势升级可能威胁原油和天然气的供应。周四晚些时候,美国总统拜登和俄罗斯总统普京就俄罗斯与乌克兰之间的纷争进行电话沟通。据路透社报导,美国和俄罗斯官员表示,美国总统乔拜登和俄罗斯总统普京周四相互警告,乌克兰紧张局势升级可能会破坏两国关系。新闻还援引白宫新闻秘书普萨基的声明称,“他(拜登)明确表示,如果俄罗斯进一步入侵乌克兰,美国及其盟友和伙伴将作出果断响应。而克里姆林宫表示,“普京告诉拜登,若美国推出任何制裁都可能破坏俄罗斯和美国之间的关系,这将是一个大错误。”


达拉斯联储对油气行业高管的季度调查发现,他们预计到2022年底WTI原油的平均价格将在75美元/桶左右,这与当前现货市场的每桶价格大致相当。调查还发现,石油和天然气行业活动在10月至12月期间继续扩大,不过受访者表示,通胀是一个持续的担忧。报告称,随着就业的进一步增长,工资和福利继续上涨。在油气勘探和生产企业中,发现和开发成本指数以及租赁运营费用指数达到了调查历史上的最高水平。


然而,供应方面的消息令油价上行受阻。据路透社消息称,在即将到来的2022年1月4日的会议上,OPEC+可能会坚持现有的逐步增产政策,这意味着从2月初开始将进一步增产40万桶/天。消息人士称人们对新冠病毒奥密克戎变种的传播将对需求产生影响的担忧有所缓解,以及最近价格的复苏,OPEC对进一步提高产量的信心增强。


标普能源资讯分析师Nareeka Ahir的一份研究报告指出,OPEC+此前决定1月维持40万桶/日的增产幅度而非停止增产计划,可能是因为受到了来自美国和其他石油消费国的压力。尽管美国方面的压力可能使OPEC+上调增产幅度,我们仍预计OPEC+将宣布2月的增产幅度将维持在40万桶/日不变。由于增产的呼声不断,预计在明年5月-7月期间,OPEC+的增产幅度将达到120万桶/日。


能源咨询机构JBC报告显示,OPEC12月的产量增加了19.5万桶/日,达到2810万桶/日。其中,沙特和阿联酋的增产幅度最大,沙特产量增加13万桶/日,达到1005万桶/日。此外,伊拉克能源部长贾巴尔表示,伊拉克1月份的平均石油出口量将为330万桶/日,伊拉克将致力于实现OPEC每月增产40万桶/日的承诺。


另外,美国原油产量上升也对油价反弹构成障碍。据美国能源信息署(EIA)周四发布的月度报告显示,美国10月原油日产量较前一个月增长6%,至1147万桶,因从飓风中恢复过来的墨西哥湾原油产量大幅增加。 报告显示,美国墨西哥湾的石油产量上升,而主要陆地产油州德克萨斯州和北达科他州的石油产量下降。10月,包括汽油和柴油在内的成品油日需求较上年同期增加114万桶。而与上月相比,需求略有下降。美国需求一直是石油市场从新冠大流行中复苏的一个受到密切关注的指标。


值得一提的是,全球最大原油进口国——中国已经向独立炼厂发放了2022年第一批原油进口配额,总计为1.0903亿吨。比去年同期的配额低11%。中国国内更“知情”的分析师认为,这是一种向小型炼油厂施压的方式,以解决效率低下的问题,而不会对中国石油进口的总体需求产生任何影响。这可能就是为什么这个消息没有对价格产生持久影响的原因。


接下来,市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周石油钻井平台数。石油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前截至12月24日当周,原油钻井总数增加5座至480座,预期为478座,达到2020年4月以来的最高水平。若数据显示原油活跃钻井继续上升,料威胁油价的反弹。除此之外,还需密切留意新冠病毒奥密克戎变异毒株的最新动态、伊朗核协议会谈和地缘政治紧张局势发展以寻求短期交易机会。


美元指数


美元指数周四小幅低开后自95.829低点稳步反弹,因美国上周申请失业金人数下降,有助于缓解新冠肺炎感染人数激增将抑制经济复苏的担忧。但好于的经济数据也扶助美股创记录高位,提振了市场乐观情绪,进而削弱了美元的避险需求,令美元指数反弹受阻96.185水平。


美国劳工部周四公布的数据显示,截至12月25日当周,美国首次申请失业救济金人数降至19.8万,低于市场预期的20.8万,前一周数据由20.5万上修为20.6万。而截至12月18日当周,续请失业救济金人数大幅下降至171.6万人,远低于预期的185.6万,前一周由185.9万上修为186.8万。美国上周申请失业救济人数意外下降,表明尽管出现了最新一波新冠病毒感染,但劳动力需求依然强劲。初请失业金人数进一步下降,继续低于疫情爆发前的低点,表明随着对工人的高需求延续到下一年,劳动力市场将继续复苏。初请人数接近上世纪60年代末以来的最低水平,因为企业都在努力留住尽可能多的员工。


技术分析


美国原油


日图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。


4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14均线试图下穿20均线,后者看涨;随机指标走低。


1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨下方发展;14和20小时均线持平;随机指标走高。


综述:预计日内油价将在74.75-77.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月28日高点76.90,突破后将上探12月30日高点77.40,然后是11月24日低点77.95和11月25日高点78.60,以及11月24日高点79.15和11月12日低点79.75;而下方支持留意11月30日低点75.75,跌破将下探12月29日低点75.35,然后是11月21日低点74.75和10月1日低点74.20,以及12月23日高点73.90和12月9日高点73.30。


布伦特原油


日图:保利加通道收敛,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标走低。


4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20均线制品;随机指标走低。


1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。


综述:预计日内油价将在77.50-80.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月1日高点79.40,突破将上探12月30日高点80.00,然后是11月15日低点80.60和11月18日高点81.35,以及11月26日高点81.60和11月19日高点82.20;而下方支持留意12月30日低点78.35,跌破将下探12月29日低点78.10,然后是10月1日低点77.50和12月23日高点76.95,以及12月24日低点76.30和12月27日低点75.70。


周五关注:


贝克休斯美国每周石油钻井平台数


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