从周末中美信息看投资与博弈的内涵

 上周市场震荡回落，本周市场在直播中提示的3230护盘点上方稳住节奏后直接启动再次上升，并没有进一步回踩3172附近。政策降息和互换便利的流动性资金第一批到位后趁着回踩进场吸纳推动起到了作用。而上一篇博文提前预判了本周不少个股将会短期调整到位迎来再次机会，而且还特意提前强调了机会来了的时候也要懂的珍惜，不要畏首畏首！而本周市场个股轮动表现还是非常理想的，对于指数的配合相对到位。前期10月中旬附近大盘回踩3107--3172点附近曾建议大家进场第一步低吸布局，本来计划本周市场继续回踩3172点上方继续第二步加仓，但直播中根据市场实时技术和资金情况判断了大盘不会跌破3230点附近继续下行，而是会震荡攀升，所以本周内过程直接直播中分析提示了当时可以加仓到第二步骤计划的仓位，之后市场就在下半周展开了迅速大涨。对于第二波市场行情也在直播中提前分析了第一阻力是3488附近肯定遇阻消化，围绕第一阻力消化后才会向第二阻力3579---3642方向前进，然后才是第三阻力的问题，也就是有序的阶梯攀升方式向上，这是第二波行情的主要节奏。实际上第一阻力到第二阻力区域是国庆节后市场套牢盘最密集集中的区域，大部分套牢盘都是在这附近追高套死的，市场在本周冲击第一阻力虽然遇阻消化，但至少解放了一部分高位套牢盘，当然要把所有的套牢盘解放出来也是需要过程有序进行的，不能用国庆节前那种疯狂思路来看了，正因为国庆节前太疯狂，所以市场无论从技术还是政策角度其实都会再第二波有所收敛，但第二波的周期上升时间将比第一波要长很多，这也是时间和空间的一种自我协调。场内投资者目前依然保持现有仓位持股前行为主，而场外投资者则不适合在市场冲击第一波阻力遇阻的时候盲目追高了，而是要等这里消化明朗而定，也就是要观察遇阻消化是否回踩3401附近的问题，如回踩这里稳定性很好那么整固的时间会比较短就会再起进攻第二阻力方向；如这里回踩稳不住那么时间稍微会拖长点再次进行一个短线的整固修复，空间也不会太大，之后再起进攻第二方向。第二波上升周期虽然比第一波时间长很多，但过程也会增加调整整固的时间，没有只涨不跌，上升周期也需要有合理调整过程，因为考虑未来时空性因素，所以只要不是盲目追高，尽可能在过程回调的时候低吸参与，相对方向来说都不会吃大亏，至少最后都能把你解放出来。而盲目追高操作的则容易在时间心理上遭受更多折磨，对于投资心态的影响还是会有的。

 这个周末附近国内外信息量很大，也很有内涵。首先看美联储降息25个基点，这基本没多大意外；一方面说明美国内部问题确实严重，所以不得不持续降息；另一方面这个降息力度和前一次持平，美国又不想让世界太轻松，还是保存了一点施压感，相当于降息的步伐实际上就是放缓程度。总得来说就是美国既不想降息但又迫于实际压力不得不降息，所以才会如此出手。而且这背后还有一层深意，那就是特朗普2025年1月20日就要再次上任了，而民主党是很清楚特朗普风格的，知道其必然会让现有的货币政策继续放缓，甚至不排除逆向改变也就是未来指不定什么时候美国突然再次加息，那么这个时候保持一个相对中庸的举措，反而将来可以给自己在美国人民面前留下个好印象。因为未来美国通胀大概率会继续高升，特朗普上任自然会重拾制造业回归美国战略，贸易战也会在现有基础上继续升级，逼迫全球资本回流美国等等举措都会带来通胀高企。而对待中国特朗普大概率会把关税从20%提升到60%，这自然对于中国企业而言是负面的，但这种举措是双向挫伤的，美国企业也会遭受很沉重的损伤。加上通胀加剧抬升，美国企业未来日子会更不好过，美国企业日子不好过，通胀升温恶性循环，自然就会导致失业率继续升高。美元对外升值，对内却会贬值，这个现象肯定无法避免。但特朗普上台第一件事应该不会是直接对付中国，因为此一时彼一时也。现在的共和党可不是当初的共和党，已经拿下参议院话语权和众议院的相对稳定席位，这就意味着特朗普重新登台后会比第一回要更有权力，也就是特朗普的对内对外政策会比以前更具有推行性，阻力没有以前大了。当特朗普拥有更大的统一决策权时，完全没有必要先对中国对杠，因为对付中国在他看来就不是一朝一夕的事情，也不需要这样做来制造话题平衡共和党和民主党阵营，不要考虑民主党的心情情况下特朗普自然没必要找个很强的对手首先动手，对于有智慧的人来说都不可能这么做，这只会给自己添加麻烦。所以特朗普大概率会先从内部整改和欧洲动手，因为这两件事相对就容易多了，而且很容易快速出成绩啊。等收拾利索了，然后就会对中国展开强势进攻。当然拜登和哈里斯离任前肯定会给特朗普制造很多麻烦障碍，挖坑给特朗普是避免不了的。毕竟他们给特朗普挖的坑越多那么对于自己未来越好，不挖坑等懂王来收拾自己那是不可能的。

 其次，从我们国内信息来看，和我之前预期的差不多，央妈政策后，财政部开始出手我强调多次的地方化债，这个太重要了，后面会分析。而且财政部出手的时间选择在美联储小幅降息差不多时间点附近，其实就是看美国如何做我们再准备多大力度的决策。这里为什么要选择再美国之后出手，是有学问的。一方面可以有针对性，这个针对性其实分为多层意思。既是针对美国的举措后的对策清晰，也是针对我们内部资本市场的走势的一种观察。10万亿的地方化债必须赶在特朗普上台前出手，而且地方债是我们目前最大的弱点，这个问题不解决，很容易在和特朗普对决的时候被对方抓住弱点猛攻，那我们到时候面临的问题会很严重，因为几十万亿的地方债又会牵扯美国手里牵着的房地产导火索，人家只需要点燃导火索，我们就会处于全面被动，金融和经济系统都会遭受重大打击，所以我们看清楚美国现在的态度和未来的差距后针对性的出手，先解决地方债问题，将来就没有后顾之忧。无论美国采取什么举措，我们都可以应对自如。而财政部为什么不出台更大一些的举措，就是更猛的远远超出市场力度呢？这就是财政部观察资本市场走势来决定的，既然特朗普上台后中国股市都可以继续攀升保持上涨，那不就是说明市场情绪不需要更大力度举措么，如果出台举措太大太猛，那又会像第一波那样就偏离政策想要的了。如果懂王上台导致国内市场直接杀跌，那么财政部周末附近的政策会更猛，那就是处于稳定信心的需要。现在不需要这么做，那么更有力的举措会放到后面，毕竟要对付特朗普还需要准备更多有力的政策，也就是更大更多的政策都准备好了，现在还没必要太猛。这个时候太猛将来就没有多大力气了：）。而且懂王最大的优点就是果断，进攻猛。但懂王最大的缺点则是有攻无守，进攻做的很好，防守却很差，所以对付这种对手，需要储备更多的政策到关键时刻出手，以静制动。但也不是一味的等，我们大概率会在懂王1月20日上台前启动更大的政策信息，从而提前封堵懂王想要搞得破坏举措。让世界和我们内部更有细心看到未来，只有如此，才会让想回流美国的资金继续留在中国。所以大概率12月的中央经济工作会议会释放出更多信息，开弓没有回头箭，这次我们既然组合拳来了，那么就必然要贯彻下去，并打出更多的组合拳才能真正立于不败之地。当然我们也要提防懂王走极端的可能，比如说和中国完全脱钩。所以我们更应该加大国有替代技术升级以及自身被掐脖子的领域投入更大的政策和资金扶持力度，尽快实现更多技术创新突破，我们缺的只是时间，不是实力，所以应该对自己有信心。至于有些人担心美国走极端导致中美开战问题，这个我觉得不需要想太多，可能性很小，美国不敢直接和中国开战，因为美国要跑过来和中国打又打不赢，这不是找死么。所以充其量扶持代理人战争，但在懂王眼里只有利益没有所谓绝对战争问题，自然有利益的谈判就一切都不是问题，况且哪个国家会蠢到真跟中国动手啊，那更是找死啊。之所以会跟着美国吆喝围攻中国，那是因为都清楚中国不会开第一枪的，只要中国不开第一枪，那么再怎么闹也只是闹而已，上升不到战争层面，都只是政治问题而已，那就是另一回事了。指不定懂王上台，会加速台湾省回归呢呵呵。但不管如何说，懂王上台后，中美的金融经济大战是无法避免的，美国不想让世界资金流向中国，所以我们必须抢在美国之前吸引世界资金源源不断进入；而美国阻止不了的情况下，在中国周边搞冲突破坏就很有可能，因为只有如此做才会让世界资金担心中国的不稳定嘛。只是此时的中国，已经不是任由外人胡来的时代了，中国有足够的实力保卫国家稳定和人民安全。懂王只能从自己的小跟班和欧盟身上榨取更多利益，别想在中国占到便宜。

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