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北上资金百亿砸盘!看透导致A股走弱的两大因素!

海边的黄老板海边的黄老板 2019-05-14 15:38:02
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今天市场延续弱势震荡格局,但其实表现已经非常不错,从短期消息面和市场情绪来说,几乎没有对A股的利好:


1)昨晚美股暴跌,美债收益率曲线再次“倒挂”,分析师称年底标普将跌18%;

2)5月13日,在岸和离岸人民币兑美元汇率均再度大幅下跌,日内跌幅均超600个基点;

3)北上资金今天疯狂砸盘100亿。


所以,今天A股能够顶住压力没有崩盘已经难能可贵,而这一次与以往不同的一点是,外资并非市场主角,从上周五到今天,市场里面的做多力量基本都来自内陆机构,在“危机”关头,国内机构敢于挺身而出,这点是我看到内资进步的方面。


当然,其实今天的盘面是蕴藏着重磅利好的,在最新的消息中,已经出现缓和,其实这里面有非常明确的共同利益,如果是理性的决策,那么结果一定是皆大欢喜,对于这个问题核心在于两点,一个是把握问题的本质,即利益,一个是看清楚趋势。


在我看来市场的担忧基本都是无谓的,而且这个事还会被反复印证。


关于美债收益率倒挂的问题,其实对我们也是有利的,只要美股不发生系统性风险,但凡发生波动其实都是利好A股,所以,其实我们真的不用怕,当务之急还是努力实现自身的经济转型,为下一个100年的发展打下基础,可谓功在当代。


当然,A股MSCI权重确认翻倍,另有18只创业板被纳入,也算是利好,但这个消息因为早就出来了,且确定性也高,对市场情绪的影响不会太大,反而可能诱发负面情绪,前段时间大摩唱空四大行,你很难说这里面没有逻辑关系。


所以,对于A股扩大开放的问题,同样我们看的也是趋势,而非每次的权重调整,调整是大趋势中的必然。


最后再整体说说A股所处的状况,其实现在别看消息面上一团糟,其实就两点原因制约了A股的上涨:


第一个是内因,即经济基本面好转有待进一步验证;


第二个是外因,即宏观环境不确定性的影响。


关于第一点,我们论述过很过,从数据上看我们的经济已经度过了最坏时点,未来随着财政政策的发力,以及制度改革红利的释放,中国经济向好是大概率事件,唯一的问题是时间的不确定性,对我而言时间和波动都不是风险,在目前这个位置做多亏损的概率多大是我关注的风险,我认为是小概率事件,但前提是好股。


第二点,其实也不必多说了,现在已经证明趋势向好是没有问题的,结果我相信会令A股投资者满意。


好了,今天就说这么多,大家记得关注、点赞,下课!


最后附上A股中期值得重点关注的行业:


1、医药业。关注被错杀的医药股,以低位滞涨,小而美为主,高位白马规避;2、食品业。以低位滞涨,小而美为主,高位白马规避;3、银行业;4、保险业。(详细解读参考1月19日文章《2019年A股重点行业板块中期投资逻辑分析(完整版)》)


2019宏观层面分析经典:《2019成为牛市起点的四大逻辑!》


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