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两市弱势震荡式走低 指数短期或将向下探底

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白糖白糖 2019-10-21 09:20:02 2389
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行情回顾



上周五指数集体小幅高开,之后指数总体弱势震荡,量能不足,资金观望情绪漫延,烟草、食品加工等涨幅居前,数字货币、白酒概念领跌。午后,沪深指数双双下跌,市场情绪遇冷。环氧树脂异动,手游板块拉升。数字概念、白酒概念板块依然领跌,光刻胶、农机等板块跌幅居前。壳公司板块临近收盘异动拉升。个股普跌,炸板率升高。整体来看,市场总体缩量,指数较为疲态,观望情绪提升,赚钱效应较差。



今日热点



➤壳资源


逻辑概述:18日发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》,自发布之日起施行。主要修改内容包括:一是简化重组上市认定标准,取消“净利润”指标;二是将“累计首次原则”计算期间进一步缩短至36个月;三是允许符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市;四是恢复重组上市配套融资;五是丰富重大资产重组业绩补偿协议和承诺监管措施,加大问责力度。


相关个股:天龙光电、雪峰科技、飞鹿股份、华凯创意、同大股份、天翔环境



➤区块链


逻辑概述:10月18日,发布第二批共309个境内区块链信息服务名称及备案编号,区块链信息服务提供者应当在其对外提供服务的互联网站、应用程序等显著位置标明其备案编号。根据名单,工商银行、度小满科技、航天信息、爱奇艺、中国雄安集团数字城市科技有限公司、东方财富、阿里云、恒生电子等公司均有项目入选。


相关个股:信息发展、远光软件、东港股份、航天信息、海联金汇、新晨科技



➤进博会


逻辑概述:时隔一年,11月5日至10日上海又将迎来第二届中国国际进口博览会。上海市政协近日召开“发挥进口博览会溢出带动效应,加快建设联动长三角、服务全国、辐射亚太的进口商品集散地”专题协商会。


相关个股:东方创业、上海物贸、上海三毛、上海凤凰、飞力达



➤虚拟现实


逻辑概述:10月19日,2019世界VR产业大会在南昌开幕。苗圩指出当前,新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,以5G、人工智能、虚拟现实等为代表的新一代信息技术与制造业深度融合,成为推动我国经济高质量发展的重要动力。


相关个股:歌尔股份、恒信东方、创维数字、星星科技、利亚德



消息面汇总



➤【李超:推进创业板改革并试点注册制


李超表示,证监会将紧紧围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”这个总目标,通过全面深化改革提升服务实体经济的质量和效率。证监会已制定全面深化资本市场改革总体方案,下一步将按照“稳中求进、做好协调、能办快办”的原则,加快推动落实落地。



➤【制度优化密集落地 资本市场改革红利加速释放


从允许创业板重组上市,到推进创业板试点注册制。证监会近期连续释放深化改革信号,多项监管制度具有“破冰”意义,新的制度供给也将不日出台。可以预期,在全面深化资本市场改革进程中,以市场化、法治化为特点的制度优化将步入密集落地期,资本市场改革红利将加速释放。



➤【鼓励重组 支持科创 优化监管 促进上市公司提高质量实招连出


为激发市场活力,促进上市公司提高发展质量,监管层连出新招实招:鼓励重组,《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》)释放制度红利,并购重组市场将彰显活力。



➤【供需两端支撑、我国能源气化过程提速


为应对气候变化,满足不断增长的能源需求,全球能源行业正掀起一场深刻的变革。19日,非常规天然气产业发展研讨会召开。来自中国能源领域的多位专家认为,中国天然气发展进入提速期,对推动能源革命具有较大意义。供给增加,叠加有效需求的稳定释放,将进一步推动我国能源气化过程。以东北地区为例。2018年东北地区天然气市场消费量为146亿立方米,占一次能源消费总量的4.7%,远低于全国8%的平均水平,天然气气化程度较低。中俄东线投产后将首先供应东北地区,具有较强的价格竞争力;对于环渤海地区、长三角地区而言,将增加资源供应通道,拉低供气成本,均有利于提升煤改气进程。



操作策略



➤李清远


大盘分析 


消息面,欧美股市周五有所收跌,力度一般,对国内影响不会太大;国内消息面较多,但利好的因素点不多,唯一能激发板块活性的,也就重组新规松绑,部分绩差股有望活跃炒作,但他们所占市值比重较低,难以影响指数的走向;天风证券面临大解禁,加上短中线趋势破位下行,仍会影响券商股行情,多观察;本周是新股申购高峰期,后续个股将逐步上市交易,这也对二级市场资金面形成压力。总体看,市场缺少利好刺激因子,保持缩量震荡概率为主。 


技术面,上证指数压力位在2960点处,这是短线强弱分水岭,不站上此点位,短线操作宜控制在五成仓以内,留足资金等待日内差价机会。上证支撑位看2900点处,不一定会回踩,能到可展开操作一次。创业板重要支撑位在1600点处,压力位1660点,今日在重组政策利好下,看创业板如何选择方向,过不了1660点,仍需谨慎。 


板块方面,在指数短线转弱的背景下,寻求护盘的板块,目前看银行,保险、地产、医药等权重板块为主,回调值得中短线留意。题材方面,互联网、数字货币仍有机会活跃,会明显强于科技股的表现。



➤海西一狼


一、大盘分析


1、周末消息面偏空:新股IPO节奏加快,经济数据不乐观,美股下跌等


2、预计周一指数企稳,K线收个小阴小阳;企稳后展开弱反抽1-2天,三天内必须有效放量上行,否则上涨形态就破坏


3、10月下旬,市场将弱势运行,资金面临新股申购及上市分流,10月23日前,弱反弹后将继续走弱,量能背离就原则上降低仓位,10月底或者11月初后再来参与。


4、简评创业板新规:没有人参与的垃圾股,必须创新,吸引韭菜进场,否则就废掉了;但最终还会是一地鸡毛!



➤股心


指数分时和预期 


指数全周调整为主。上证周初跳空上行后四连阴,连续跌破5日均线、20日均线并在时间窗口附近选择向下变盘。创业板步调接近但周五有一定的被动回落特征,这周初能否先行反弹走强是较为重要的看点。三季度的经济数据落地影响了周五的盘面,其实下行是否超预期没什么好争论的,只不过指数表现所传达的并非对于未来货币政策预期而更多的是下行的担忧,看看周末的思考后大金融品种有没有新的理解。周末的消息面关注点在并购重组新规,其实质性是有的,只不过一方面是征求意见后的落地,另一方面先手资金已经拉了老龙头天龙光电的涨停,直接引爆创业板的概率较小。


今日操作和策略


两市全周个股的涨跌比为954:2675,接近于普跌的特征。其中涨幅15%以上的品种有35只,跌幅 超过10%的品种有87只,收益和风险两端都是相对收敛的状态。个股表现的中位数为-1.95%稍弱于 指数的表现,整体的赚钱效应相比前一周有明显的退潮。预计这周中之前情绪有一次回暖的过程但开 启新周期的概率较小,更可能是一次局部的修复过程。 


机会1:退潮期第1只切换股的确认,关注6只2板股。反包形态下的金字火腿只勉强考虑低吸,谨慎的来 看待。其余品种也只关注最强势1只的放量换手封板机会,如果没有形成唯一性的出手点,后续再去留 意有无3+1板或2+1板反包的机会即可,注意诚迈科技、壹网壹创的高度变化。 


中线方面,仓位维持在60%左右。周中前跟随指数的回暖预期做了小幅度的回流加仓,包括低位 的周期、科技,也包括银行为代表的金融股,其实想法也很简单,只是若想二次上攻金融股是不可或 缺的,和前期布局券商是一样的道理。这里仍保持着较分散的中等仓位配置,并留意周初是否存在短 期的情绪修复。反弹强度较弱的话则周中适当降低仓位来回避10月底业绩落地的风险,这算的上是对 于报表披露期的习惯性风控,供参考。



➤老兵短线


周五沪指在50成分指数带动下;各大指数全线杀跌砸盘,沪指120线短暂企稳,两市个股一片惨烈红盘不足700家,前一个周四连阳个股破位上周四连阴个股惨死,市场人气降至冰点无热点无领涨板块;虽有热点但冲高回落追涨挨套居多,沪指跌39点,成交1620亿元,是微幅放量下跌走势。 


上证50指数看,放量长阴墓碑线吞5线;技术上短线见顶后的回踩确认寻底展开,也是前日反复提示双线指天看跌K线,如不能新高突破就要防范杀跌到来,这周此指数有望继续探底,50指数的杀跌将会再度引发各大指数的调整,后续就看50成分指数何时企稳,决定各大指数的企稳风向标。


创业板指数看,放量下跌刺刀线显示资金出逃,创指盘中虽有反弹强于各大指数,但主板指数的砸盘创指也难独善其身,每次创业板指数企稳引领题材股反弹之时,主板指数就砸盘指数带动创指的回落,创指不能企稳反弹预示市场科技题材股反弹无望,市场无题材股反弹人气无法激活。 


沪指看,长阴墓碑吞没线击穿2950支撑位;K线组合形成四阴杀跌看跌形态,技术上回踩半年线短暂企稳,但日线无底部结构,预示还有下行寻底再考前低2891附近,但趋势上2800~3050区间箱体开合为主,60分小周期看;三阴杀跌破位平台寻底形态,周一做好低开下跌准备寻底准备。


大趋势看,2733确立市场维稳底不改,2800~3050区间箱体开合为主,也是监管层风险可控控制在相对区间是安全的,同时每次突破3000点之上减持抛压构成压力,10年来上百次的攻击3000无果,截止上周五收盘10年间还倒亏几十个点,短线趋势看,下周做好下跌后的先抑后扬弱反准备 


操作看,市场指数走势和个股极端分化,走势和17~18年操作手法如出一辙,都是稳指数跌个股,指数涨个股趴窝跑输指数,指数大跌个股跟跌一个没拉下,目前被套的个股要么趴下要么止损离场,止损的就不要在进来了谁进来套谁割谁。但老兵建议深套的卧倒趴下装死熬死熊战略,阳光被妖雾遮掩黑暗弥漫市场,但老兵认为终有云开日出的时候,此刻要么忍要么滚心态决定一切。


消息面看,外因贸易战风险化解但股市下跌不止,其实A股最大的风险在国内在供需矛盾两端。供给端是新股发行加速抽血和疯狂减持套现,需求端是实体经济下行压力加大。这周将会有17只新股申购,股市走势可想可知,虽有新股申购但大部分股民无缘参与,基本都是科创板股票也只能看看了,周末证监会发布重组新规,允许创业板借壳上市重组,这应对这周壳资源的题材股形成炒作机会,也许是这周的市场热点,上届不允许借壳重组上市这届放开了,是福是祸市场会给出答案 


综合以上分析,周五惨烈杀跌后下周一应是顺势低开再考2900点一线,只要神奇的上证50成分指数;局部蓝筹几只股票护盘维稳,指数就无深跌大跌基因,大跌怕触发金融风险,大涨涨多了风险也大,所以维持在2800~3050区间大开大合是做好的选择,开年伊始指数涨了4个月,剩下的8个月区间箱体横盘一年结束,这样指数就是安全的了,股票和股民应不在维稳的行列,老兵维持这周顺势低开关注2900点争夺,以及紧盯上证50指数能否再次出手维稳,就预示指数无大跌基因,同时创业板重组借壳新规,看市场能否给出一波题材股的炒作激活市场人气,这周做好下跌回踩准备吧



(来源:中金在线直播)


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