牛市预期深入人心 持股待涨或是最佳策略

- 行情回顾 -

昨日指数平开为主，开盘之后军工板块涨幅居前，黄金、免税店板块再度活跃，市场总体情绪不错。午后持续高位震荡，信创板块全线大涨之后开始横盘整理，盘面上看，科创板走势较为犀利，券商股也有发力。板块方面黄金、白银板块领涨，盘中券商(光大证券)异动拉升。炭黑板块领跌。整体来看，个股涨多跌少，氛围尚可。

- 热点板块 -

➤氢能源

逻辑概述：7月8日，欧盟对外公示了酝酿已久的《欧盟氢能战略》。为保证该战略的实施，欧盟计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元。其中，1450亿欧元以税收优惠、碳许可证优惠、财政补贴等形式惠及相关氢能企业，剩余的4300亿欧元将直接投入氢能基础设施建设。

相关个股：道氏技术、雪人股份、厚普股份、中泰股份、华昌化工、雄韬股份

➤稀土永磁

逻辑概述：中国稀土行业协会数据显示，氧化铽、金属铽7月9日的最低价分别为4645元/千克、5835元/千克，年内涨幅均超过30%，并创下了2013年7月以来的新高，氧化钬、金属镧、氧化镧等亦不断上涨。

相关个股：广晟有色、北方稀土、横店东磁、龙磁科技、银河磁体

➤自动驾驶

逻辑概述：7月9日世界人工智能大会开幕式上，马斯克表示，特斯拉未来非常有信心实现L5级别自动驾驶，甚至是完全自动驾驶。据马斯克透露，今年有信心完成L5级别自动驾驶基本功能的开发。

相关个股：小康股份、联创电子、四维图新、华力创通、中原内配

➤水利建设

逻辑概述：7月8日部署进一步做好防汛救灾工作，推进重大水利工程建设。会议围绕防洪减灾、水资源优化配置、水生态保护修复等，研究了今年及后续150项重大水利工程建设安排，要求抓紧推进建设，促进扩大有效投资，增强防御水旱灾害能力。

相关个股：新界泵业、中国电建、大禹节水、新兴铸管、安徽建工

- 消息汇总 -

➤【军工行业景气度持续提升】

7月以来，Wind军工指数累计上涨逾28%。截至7月9日，11家国防军工类上市公司已披露上半年业绩，6家公司报喜。分析人士指出，核心装备采购、更新换代加速，训练强度及频率提高导致装备损耗加快，需求端将大幅拉动行业增长，预计“十四五”期间装备需求结构将发生变化，资金向航空、航天装备等领域继续集中。

➤【纾困混改并行 国资A股“扫货”忙】

国资入股A股公司的案例近期频现。据统计，今年以来，已经有三十余家上市公司发布了国资入主的公告。此外，国资增持、战略投资上市公司的案例屡见不鲜。业内人士表示，A股市场环境和国资深化改革两方面因素叠加，推动国资入股上市公司的热潮。对于相关上市公司而言，国资注入后有望在提高上市公司治理水平、纾解资金流动性困境及导入战略资源等方面发挥积极作用。

➤【6月CPI稳在2%平台 物价将持续回落】

➤【全球领先大厂关闭旗下产线 半导体晶圆供给恐受冲击】

据报道，作为全球领先的晶圆大厂X-FAB遭受病毒攻击，将暂时关闭旗下6座晶圆厂，全球半导体晶圆制造产业恐受冲击。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、通过这两天的消息面，可以看出，管理层有意调整节奏，不希望市场太热，太疯狂；比如加大新股IPO节奏，查配-资，社保减持等，预计周末还会有降温的消息出来

2、晚间美股分化，A50小幅度下跌，外围市场对已经燃烧亢奋起来的A股影响不大

3、在海西一狼交易体系中，决定股市强弱第一要素就是资金面，目前流动性泛滥，赚钱效应起来，会有更多的资金进去市场，所以，高速行驶的汽车，不会马上就停下，除非出故障了！

4、政策的调控，对市场短期的节奏会有影响，快速上涨后，出现一定的整理都是健康的，大格局还是要寻找机会为主！

5、技术上，预计周五早盘小幅度震荡，接着仍会盘中出现跳水和急拉，当大家放松警惕时候，可能就来真的了，当然，这里如果出现大震荡，也是筹码的交换过程，属于疯牛第一波的洗盘，后期肯定有第二波

6、短期上行重要平台阻力是3587点，下行支撑是3288-3300区域平台；对于阻力平台，突破只是时间问题，但短期的波动难于避免

➤股心

今日操作和策略

操作：绿2卖出集友股份，回封加仓第一创业，两笔操作同时做的，5板梯度的唯一性。打板彤程新材，一字的回封。

机会：第2只补涨股的确认，关注4进5。操作上依然重点关注一字回封，这个梯队是上证长阳线当日出现的，后续有高标预期。

中线方面，仓位降低到80%左右。日内高抛低吸为主，金融股稍微减仓了一点。最近几天基本上是绿盘低吸、跨过一个整50点位时高抛，增厚持仓利润有利于核心品种的持股信心，也可以为后续必定会到来的局部快速回调做好准备。这里注意风险积累，今日仍然是冲高降仓位，日内博弈的思路为主，供参考。

➤風雲在线

昨天收盘和朋友相聚，因为今天是最后一个交易日操作上不会进攻所以小酌了几倍，我酒量是不错的，但是平时交易时段是不喝酒的，因为怕喝酒误事，一起席间就有人问后市观点，如果换以前我可能会含蓄的说：“这个吗，走一步说一半，短时间的回调都是进场的机会巴拉巴拉。”但是酒精让人发混，居然用力拍了下桌子喊道：“涨吗就是涨，你管他涨到哪里”，你看你看，这喝酒真的是漏出本相了，而且丝毫不顾及旁人的感受，所以以后还是少喝酒，悠着点。

其实从那个朋友眼神里我看的出他的疑问：“你何来的那么大自信！”也不是我这么大的自信，经常看我文章的朋友应该看出来了，我是技术派的，所以跟技术死磕，只要符合量价关系我绝对信就行了，就拿当下来说，小级别15分钟一直保持不变的斜率上行，是众人捧柴火焰高的时候，不是个人意志能改变的，如图：

今日观点：

继续低吸前期轮动上攻后回调的板块个股，现在好票一箩筐，方法在手好股到处有，不要轻易全部下车，跟踪止盈就可以了。

➤罗惟忠

【策略】：根据技术面的信息，上证和创业板指数日线及以上的大周期保持多头趋势，基本上每个牛市的特征都是行业轮动式上涨，当一个大板块短期涨幅过高以后，另一个板块会接力，轮动上涨会充分缓冲下跌板块导致的指数回落，所以我们会经常会发现牛市中的调整大多是盘中完成，本质上是大趋势向上的环境中，资金逐利的体现。对于大多数参与者来说，当我们认清了大趋势向上以后，最好的方式是持股，因为市场大多数人没有快速切换的能力，对于没有进场的筹码来说，当一个刚启动的板块快速回落的时间，其实是进场时机，熊市每一个压力位都是高抛位，牛市每一个支撑位都是进场点。市场成交量放大之后，可以容纳更多的板块上涨，不是单一板块做主导，阶段性会有领涨板块，长期看最终涨幅基本差不多，所以也不要因为短期你持有的板块没有涨而焦急，牛市比的是耐心和信心，昨日大基金发出了对部分公司的减持公告，但减持幅度不大，影响可能在相关个股上，预期不会对整个科技股产生太大影响。当大行情来临之时，不是坐等看，我们唯一要做的就是，与趋势成为朋友。

（来源：中金在线直播）

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