【12.30热点、策略】变盘时刻即将来临 抱团品种可“过冬”

- 行情回顾 -

昨日三大指数均维持震荡走势，创指一度回落超1.5%，午后小幅回升。盘面上，近期表现强势光伏、锂电等资金抱团板块出现回落，白酒再次陷入调整，资金流入游戏、5G、半导体等低位板块；板块上券商、银行等大金融板块拉升，HIT电池、钴、煤炭、汽车整车等板块跌幅居前。整体上看，市场分化明显，个股涨多跌少，以超跌反弹为主，赚钱效应一般。

- 热点板块 -

➤5G概念

逻辑概述：会议指出2021年要大力推动信息通信业高质量发展。编制实施网络强国建设行动计划，统筹推进技术产业、基础设施、产业应用、网络安全和治理等各项任务，做大做强数字经济。有序推进5G网络建设及应用。

相关个股：中兴通讯、东方通、世嘉科技、中嘉博创、中天科技

➤核电核能

逻辑概述：中欧投资协定谈判已接近尾声，情况不错，只剩下一些小细节需要敲定，中国和欧盟可能在本周达成投资协定。有专家表示，中欧磋商高水平投资协定是对全球自由贸易的刺激，也是对以WTO为代表的多边贸易体系的升级。

相关个股：中国核建、中国核电、中广核技、中核科技、沃尔核材

➤锂电池

逻辑概述：近日召开的全国工业和信息化工作会议指出，2021年要着力稳定和优化产业链供应链，加快发展先进制造业，提高新能源汽车产业集中度。另据媒体报道，日本近日发布“绿色增长战略”，在14个领域确定路线图，到2050年实现净零碳排放，其中汽车领域规划最迟2035年禁售汽油车。

相关个股：雅化集团、宁德时代、赣锋锂业、蔚蓝锂芯

➤半导体

逻辑概述：据报道，集邦咨询预估2020年全球晶圆代工产值将达846亿美元，年增长23.7%，增长幅度突破近十年高峰；预估2021年晶圆代工产值可望再创新高，年增长近6%。

相关个股：华润微、扬杰科技、海特高新、士兰微、思瑞浦

- 消息汇总 -

➤【稳字当头 不急转弯！央行开会明确将保持对经济恢复的必要支持力度】

央行网站12月29日消息，中国人民银行货币政策委员会2020年第四季度(总第91次)例会于12月25日在北京召开。与第三季度相比，第四季度例会有一些新提法和新要求，比如，保持对经济恢复的必要支持力度、保持宏观杠杆率基本稳定、巩固贷款实际利率水平下降成果、引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念、处理好恢复经济和防范风险关系等。

➤【超九成私募欲持股过节！更有八成看涨明年1月A股】

2020年的全年交易仅剩下最后两个交易日，来自私募业内的一份最新问卷调查显示，对于元旦假期应当持股还是持币的问题，有高达九成的私募机构表示将持股过节。对于明年元月的A股市场表现，有八成私募选择看涨。对节后市场的风格判断上，有接近六成的私募认为，近期以及今年全年表现强势的人气行业，如新能源车、消费、部分科技赛道等板块，仍将强势依旧。

➤【全面注册制条件逐步具备 专家称2021年两会后或有望落实】

➤【十四五生态保护形成规划初稿 环保维持政策高压】

生态环境部29日透露，“十四五”生态环境保护规划目前已形成规划初稿，规划进度总体达到预期。并将抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰，鼓励一些重点行业率先达峰，加快建立全国碳市场，同时也鼓励地方开展试点示范。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、周二早评谈到“支撑反弹，一天半，时间及空间完成”，“三大指数量能背离，周二、三有再次回落过程”；周三如期展开调整，走势一致

2、短线技术调整未完成，两个支撑点位：一是3350区域，二是3330区域；回踩支撑区域量能扭转，才有望再次展开反弹；创业板指数依然偏弱，下行关注20日均线支撑

3、周三再回踩，尾盘或周四会有一个短线临界点，届时出信号，激进的投资者可以博弈一次短线；稳健的等节后吧。

4、短线关注对象：急跌后的新能源、顺周期；科技股及业绩确定性强的低估值蓝筹

5、板块热点大分化，是年终机构抱团资金的分歧，也是年终净值排名的时间窗；这里出现抱团股的大涨大跌都是合理的；但元旦后，抱团股势必出现大分歧，届时高位的个股将会进一步调整，不排除进入波段调整阶段。

➤股心

今日操作和策略

操作：跌停卖出太阳能，一直还算是梯队里较强的品种，午后还是跌停只好止损。绿4卖出郑州煤电，尾盘前最后一次反抽没有大单才卖出的。昨天回撤比较大，及时落袋这一波的利润不多幻想。打板移为通信，唯一性的首板且有中军中兴通讯带队，确定性比较高。

机会：低位人气股的试错，关注2进3。这里有高标预期，留意弱转强和充分换手后的前排回封没有好的就放弃，退潮期不必太激进。创业板首板的试错仍然可以尝试，后续有回流预期。

中线方面，仓位下降到60%左右。昨日盘中冲高卖出了前天低吸的军工股和科技股，高位龙头股补跌的情形下，没有太好的套利机会，没有开新仓。这里今日留意新能源品种的低吸，类似于上周酿酒板块补跌后的节奏，如果有连续杀跌，可能形成博弈性的机会，直接做反抽的话反而要小心。年末的市场比较复杂，看看跌停品种能否减少，这是预期压力缓解的前提，供参考。

➤風雲在线

在西方的圣诞节之前出了阴线，而且是趋势少破的结构，很多分析师已经开始看空了，当时我画了个小级别的再次下探的结构，但是当天没有下探收上来，反而是在12月25日先跌后涨加速收上了3388点上方，把本来的下跌结构变成了震荡的结构。

我一直的态度就是：震荡市场不要说看涨看跌，震荡的就是前高不破，前低不破。

还有一点就在找到标准K线，按照目前上涨结构日线级别的K线就是12月25日的标K，按照小级别的标K在15分钟就是12月25日上午快速拉升的3357点支撑的阳线K线，也就是说这个低点不破依旧是低吸的机会，如图：

今日观点：

倒计时第二天，可以先跌后涨，低吸机会看标准K线。没啥说的干就完了。仓位掌握在保险仓位之内不超过5成。

➤牛到成功工作室

热点方向：

昨天5G、一带一路比较活跃，其他板块比较分散更多是个股表演。5G、一带一路是消息刺激，5G更多的是科技股超跌反弹，这两个板块走出持续性有难度。

今日策略：

目前短线周期进入高风险阶段，建议控制仓位，等待风险化解再重仓参与。昨天低位启动的是否能走出来还需要时间验证，让他们走1两天再看，是否真的高低切换到这些方向存在很大的不确定性，谨慎追高，有确定性后再参与不迟。昨天市场出现一定的恐慌，估计有被情绪错杀的，所以今天的重点可以小仓位试错被错杀龙头股的弱转强机会。

（来源：中金在线直播）

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