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市场如约降温权重集体熄火,短期剧烈波动或继续走牛

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白糖白糖 2020-07-13 09:08:02 738
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行情回顾 -


上周五两市集体低开,开盘之后医疗器械板块全线走高,指数小幅冲高后回落,权重板块整体回调。午后两市继续震荡,上证指数受权重及外围影响领跌,免税店概念强者恒强,并带动新零售板块爆发,盘中上海本地股、影视股、国产芯片、口罩等异动拉升,前期强势的券商股表现分化,保险、银行等全天领跌。整体来看,个股跌多涨少,氛围一般。



热点板块 -



➤抗生素


逻辑概述:近日,20多家国际领先制药公司宣布启动全球抗生素耐药性行动基金,筹资10亿美元用于支持新型抗生素的临床研究。计划在2020年第四季度将基金投入运营,以填补抗生素开发融资的资金缺口,具体目标是在2030年前上市两到四种新型抗生素。


相关个股:鲁抗医药、富祥药业、华北制药、信立泰、恒瑞医药



➤AR/VR概念


逻辑概述:随着5G时代的到来,AR/VR技术已经进入实质应用阶段,苹果、华为等科技巨头已纷纷布局:华为方面,国家知识产权局近日批准了华为申请的AR智能眼镜专利;苹果方面,根据公司近期申请的一项专利显示,除了眼镜和耳机,苹果还在为其VR战略研发一款专用手套。


相关个股:水晶光电、联创电子、天威视讯、宇瞳光学、创维数字



➤免税概念


逻辑概述:山东对全省港口资源进行统一系统规划,积极争取在青岛港、烟台港、日照港增设入境免税业务。有分析师预计,2019年至2022年,中国免税业规模将在现有基础上进一步增长至885亿元,复合增速为22%。


相关个股:青岛港、日照港、供销大集、红旗连锁、广百股份



➤农业板块


逻辑概述:1、印发《关于扩大农业农村有效投资 加快补上“三农”领域突出短板的意见》,部署扩大农业农村有效投资。2、云南省黄脊竹蝗累计发生面积81193亩,据专家称黄脊竹蝗灾害仍处于可控范围。但专家分析,云南省边境一线7月至8月份黄脊竹蝗爆发成灾的可能性大。


相关个股:长青股份、江山股份、利尔化学、新农股份、扬农化工




消息汇总 -



➤【金融委:重拳打击资本市场违法犯罪行为


中国政府网7月12日消息,国务院金融稳定发展委员会11日召开第三十六次会议要求,全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”要求,多措并举加强和改进证券执法工作,全力维护资本市场健康稳定和良好生态,提出由证监会会同相关部门建立“打击资本市场违法活动协调工作小组”等七大举措。



➤【新三板枢纽功能激活 焕发服务实体新面貌


公开发行并设立精选层是本次新三板改革的关键举措。多位资深市场人士认为,公开发行、转板机制为优质挂牌公司打开成长壮大的“天花板”,市场分层、差异化制度设计和监管要求,将进一步提升新三板服务中小企业的能力。综合施策之下,优质公司不愿留、留不住,市场流动性不足等一系列问题有望得到纾解,新三板将真真切切发挥出枢纽功能,展现更具市场活力的新生态,推动多层次资本市场迈入互联互通新阶段,促进新三板市场更好服务实体经济和中小企业。



➤【银保监会:严查乱加杠杆和投机炒作行为


银保监会新闻发言人日前表示,当前仍面临不良资产上升压力加大、部分中小金融机构问题较为严重、部分市场乱象有所反弹等突出风险,尤其是部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫。


➤【新一代国际视频编解码标准出炉 产业规模超4万亿


新一代国际视频编解码标准(H.266/VVC)正式出炉。据了解,H.266/VVC是由ISO/IEC MPEG和ITU-T VCEG联合制定,代表目前业界最先进成熟的视频压缩编码技术。全球范围内包括腾讯、高通、HHI、华为、三星、索尼、Intel、诺基亚、爱立信等企业均有参与其中。相对于上一代视频编解码标准H.265/HEVC,新一代国际视频编解码标准(H.266/VVC)能够在不影响画质的情况下,将视频码率降低到原来的一半。



操作策略 -



➤海西一狼


大盘分析


上半年人民币贷款增加12.09万亿元,同比多增2.42万亿元;2020年上半年社会融资规模增量累计为20.83万亿元,创历史最高水平,比上年同期多6.22万亿元。


这些数据说明几点:


1、决定A股强弱第一要素,资金面,可以用史上最宽松形容,远远超越2015年的杠杆牛,这是股市上涨的第一核心要素!


2、近期爆款基金,外资疯狂入市,就是全世界流动性充足的重要表现;6月份白酒的加速,7月份金融股的大涨,是大资金快速流入的重要体现;同时低估值品牌资产,核心价值股继续单边行情


3、钱多了,投入实体经济需要一个过程,同时短期根本不赚钱,所以大量资金到股市购买核心资产,核心品牌企业,也成就了2020核心资产的先行牛市行情


4、目前行情,可以参考2015年杠杆牛,当时是杠杆带动的牛市;目前是超级宽松带动的“宽松牛”,第一阶段是“疯牛”,具体会走到啥时候,就看货币水龙头啥时候收紧;好比当时去杠杆一个道理!



➤股心


今日操作和策略


机会补涨的确认,关注5进6和3进4两个梯队。对于5进6,正川股份、彤程新材留意早盘的超预期,其余的一字只有做放量后的回封,不能继续像前面两天那样无脑怼。对于3进4,一字回封和弱转强的可以安排试错。切换的试错,对于1进2,前排的也都可以留意,没有很好的可以放到周二再做。


中线方面科技这边,仓位最重。主要是芯片、消费电子,上周一直都在创新高,也一直在做差价,这周依然是博弈为主,不要轻易放弃底仓。金融这边,券商上周五调整,互联金融依然表现强势,这周这里是考虑加仓的方向,具体看节奏。抖音、游戏这边,有些分化,分歧加大但整体问题不大,游戏股反而比前面走的更加强势,这里有15年创业板牛市的印记在,后面把重心向游戏属性做倾斜。医疗这边,上周爆了,后面卖出为主,针对中报业绩的落地和兑现,这个波段吃的已经很可以了。周期有少量持仓,表现的也还可以,上周五有回落,暂时放着就好。


今日重点留意的是券商和芯片,思路和分支前面也基本给了。分化有利于行情的持续,金融+科技双轮驱动的大格局也没有变。策略上,对于主线品种,如果它没有出现问题,就不要轻易的放弃底仓,回落多做做T。对于非主线品种,尽量往主线品种上靠,虽然行情好了,大多数品种或多或少会涨,但是行情不可能一直好,那么就要考虑资金利用的效率。核心品种的确定性、容错和空间一定是更好的,供参考。



➤風雲在线


多灾多难的时节,大A的牛市会不会放缓些?接下来是小幅调整还是结束上行震荡回调?如图所示:

如果1浪快速启动,那这边加速低点就是盘整的2浪最低点,目前看是3浪的第一浪,接下来是走3浪的2浪还是3浪的3浪?


如果单独结构性进攻浪1、3、5那么可以确定接下来回调时间不会太久,因为拨理论定律:2浪盘整时间长则4浪盘整时间短,只要不哦3280点上方的盘整都属于强势的4浪。



今日观点:


深交所对连续多日涨幅异常的“凯撒旅业”“星徽精密”持续进行重点监控;银保监会严禁银行保险机构违规参与场外配资 严查乱加杠杆和投机炒作行为;这俩信息是有利空的因素,有利空因素刚刚好就是个股回调的机会。市场怎么走仅仅是预测,做好对应措施才是关键。



罗惟忠


【策略】根据技术面的信息,上证和创业板指数日线及以上的大周期保持多头趋势,周末管理层对杠杆这一块黑色维持一个打压状态,在当前情绪高涨的背景下,只会短时间的有所松动,但资本是逐利的,特别是当前市场的牛市已经确立的条件下,哪一条路上的资金都不会甘于去踏空,从盘面的表现来看,金融股成为上周五市场分化主力,券商板块内部注意高低在切换了,券商调整,跟涨的银行、保险跌的就更多了,钢铁、煤炭、有色等周期股也是如此,跟随下跌,我认为这些周期股本身位置就非常低,近期涨幅也不大,调整的空间有限,补涨需求依然存在。资金从大金融流出之后,再次选择了科技和消费,这只是部分资金流出,所以没有出现科技、消费的全面上涨,只是科技股中的光刻胶和消费电子等大涨,其他品种却在震荡,消费股也是如此,只有部分白酒和医疗涨起来了,这是局部资金短线流动,调仓换股的结果。随着部分个股股价不断的上涨,减持现象也是频频出现,对减持规模比较大和重要股东减持的个股尽量避开,可选择一些低位的半年报预增个股进行关注,老仓则继续待涨,与趋势成为朋友。




(来源:中金在线直播)



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