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转向进攻姿态 谨防热点高低位切换

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白糖白糖 2020-08-04 09:52:25 5587
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行情回顾 -


昨日三大指数集体高开,开盘之后指数震荡上行,军工、半导体板块较为强势,个股氛围明显好转,午后大盘继续震荡回升,新疆、港口板块受到盘中消息刺激直线拉升,军工板块持续大涨。板块卫星互联网、军工板块领涨,盘中港口(青岛港)异动拉升。暂无板块领跌。整体来看,个股普涨,市场氛围不错。



热点板块 -



➤数字货币


逻辑概述:人民银行8月3日召开会议,指出法定数字货币封闭试点已经顺利启动,将积极稳妥推进法定数字货币研发。另据报道,近日央行旗下又有一家金融科技公司——成方金科成立,注册资本超20亿元。


相关个股:宇信科技、广电运通、浙数文化、汇金股份、四方精创



➤地热能


逻辑概述:7月初至今,港股中国地热能(8128)股价上涨超过90%,期间最高涨幅达200%。据了解,地热能“十四五”规划将作为可再生能源“十四五”规划的专题章节,目前初稿已完成,正根据业界论证意见修改完善。


相关个股:石化机械、汉钟精机、恒泰艾普、东方能源



➤钢铁板块


逻辑概述:8月3日,国内钢材市场普遍上涨,唐山普方坯出厂上调20报3420元/吨,钢价阶段性反弹。同时夜盘铁矿石、螺纹钢期货迎来大幅上涨。


相关个股:海南矿业、韶钢松山、华菱钢铁、金岭矿业、久立特材



➤化肥尿素


逻辑概述:据了解,印度MMTC招标价格已于7月30日公布,高于预期价格,但招标采购量仍低于8月份所需的150万吨。8月3日,郑商所尿素期货收于涨停。


相关个股:华鲁恒升、四川美丰、云天化、泸天化、沧州大化



消息汇总 -



➤【“四明”导航引路 创业板改革风鹏正举


自6月12月公布改革框架文件以来,创业板注册制改革在紧张而又有条不紊地进行。7月13日,创业板迎来了注册制下的第一批上会企业;今日,注册制下首批新股将启动发行申购。创业板2.0时代的第一批上市公司将于本月中旬正式挂牌交易。



➤【券商资管看好权益市场 警惕投资“价值陷阱”


随着券商资管产品的中报相继公布,券商资管重仓股显露真容。从券商资管机构对后市的研判来看,投资经理普遍对下半年的权益市场抱有充足信心,认为估值修复有望从目前的少数行业逐渐扩散,宽松的货币环境也将进一步助推股市向好,预计将进一步维持仓位或择机加仓。



➤【发改委:基础设施项目优先REITs试点项目申报


8月3日,国家发改委发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》,明确试点项目要聚焦重点区域,优先支持位于《京津冀协同发展规划纲要》《河北雄安新区规划纲要》《长江经济带发展规划纲要》《粤港澳大湾区发展规划纲要》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《海南自由贸易港建设总体方案》等国家重大战略区域范围内的基础设施项目。



➤【基础设施REITs启动试点 有望带动万亿级投融资


国家发改委3日发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》,其中提到了仓储物流、收费公路、城镇污水垃圾处理及资源化利用、数据中心、5G、物联网、工业互联网等重点行业,以及京津冀协同发展、雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化、海南自由贸易港等重点区域。



操作策略 -



➤海西一狼


大盘分析


1、晚间消息面依然向好,尤其是重要会议定性宽松货币政策,对A股的影响正面


2、上证:技术上5、10日均线金叉,KDJ指标接近100;阻力7月22日高点3381及3400点区域,短线再次反弹到这个区域,需要量能有效放大才可以突破,否则将再次冲高回落


3、预计周二指数还有冲高过程,重点至3380-3400一带,冲高震荡回落可能性较大,K线完成一个金叉高点


4、短线冲高后,展开新的修正,缩量回踩,将会继续上行!决定股市强弱第一要素,资金面宽松背景下,市场的交易机会较多,结构性行情,投资者不需要过于纠结指数涨跌,8月15日前不会有系统性风险。


5、五大主线来回轮动博弈:医药中低估值品种、食品饮料及农业、科技股中的消费升级及国产替代个股、中报超出预期品种、军工板块


6、情绪指标:7月16日、7月24日大阴线,恐慌;上涨5天后,现在开始再次亢奋,所以开始谨慎!



➤股心


今日操作和策略


操作打板经纬辉开,经典的弱转强,直接扫的。开板卖出鼎捷软件,有老庄股属性,回封也就没有再买回来。持有英特集团、澳柯玛,继续溢价,但也没有给确定性的加仓机会。


机会补涨龙的确认,关注4进5,这里仍然可以考虑去弱留强,但不要做早盘的缩量板,不是每天缩量都能封住的。第2只补涨股试错,关注1进2,这里重点留意弱转强、一字回封即可,个人可能没有多余的资金去做,重点还是放在第1只上,后续再去接力第2只。


中线方面仓位降低到70%左右。盘中大幅冲高不涨停减了1只数字货币,1只抖音和1只消费电子,按照计划低吸了1只光伏的大票。这里既然有亢奋转分歧的预期,那么适当控制仓位,今天依然是相似的思路,并且对仓位的控制会更坚决一些。疫苗的前排如果能出现分时大分歧的话,可以博弈一下,没有的话就算了,供参考。



➤龙头1988


八月首个交易日,市场表现不错,再次成功获取了开门红,有意思的是今年月初走开门红似乎成了一种常态,看来A股也是比较讲吉利图好兆头的!并且昨天还是放量普涨,市场连续4个交易日成交在万亿级别,昨天成交更是达到1.3万亿以上,很显然当前多头牢牢占据着上风,行情处于上攻态势。


来看一下昨天的盘面!首先三大股指都是集体高开,券商受益于8月份注册制全面落地的消息刺激,竞价的时候也是在涨幅榜前一二,但它不是今天的主角,任务已经完成。随后出现震荡回落的走势,一度到平盘线附近,把位置让出来了给题材,尤其是军工和科技,充分的给市场创造赚钱效应,午后横盘到接近尾盘的时候,券商再度挺身而出把指数给带上去,给市场树立信心指明方向。盘口语言大家要明白。这就是典型的强势多头市场特征,金融搭台题材提供赚钱效应,各位可以参考券商指数和沪指做个对比。

罗惟忠


【策略】根据技术面的信息,上证和创业板指数日线及以上的大周期保持多头趋势,昨日市场环境明显增强,在市场情绪很强的环境下,个股依旧会有出色的表现,牛股、妖股会继续出现,当前市场各个行业板块都有机会,但在每个行业内部会产生分化,一般一个行业最多出现3只超强股,上周市场的核心主线以疫苗概念为主,本周疫苗概念会分化,机构看好的“三驾马车”(消费、医药、科技)中,消费股8月份预计表现一般,医药股趋势仍然在延续,不过上周疫苗产业链被资金挖了个底朝天,所以本周估计也会出现大分化。科技股在8月份出现行情的概率比较大,因为在机构的“三驾马车”中,科技股兼具“成长和故事”,半导体产业链是重点。在大盘强势震荡的时候,资金更偏好“成长和讲故事”的公司,就像上周出了多只牛股,基本都是“故事型”股票。创业板注册制下首批企业8月上市,届时,创业板所有股票的涨跌幅将全部调整为20%,届时市场可能会一轮新股炒作行情。短期市场情绪很高,现在这个阶段不需要埋伏,出现新主题以后,什么股最强就买什么是最简单的策略,中线对各个行业的基本面龙头股可以采取持有的策略。建议关注半导体产业链、北斗产业链等科技主线,同时关注农业、文化传媒等事件驱动型行业的机会,以个股的逻辑性为主,自下而上的选股策略。




(来源:中金在线直播)



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