转向进攻姿态 谨防热点高低位切换

- 行情回顾 -

昨日三大指数集体高开，开盘之后指数震荡上行，军工、半导体板块较为强势，个股氛围明显好转，午后大盘继续震荡回升，新疆、港口板块受到盘中消息刺激直线拉升，军工板块持续大涨。板块卫星互联网、军工板块领涨，盘中港口(青岛港)异动拉升。暂无板块领跌。整体来看，个股普涨，市场氛围不错。

- 热点板块 -

➤数字货币

逻辑概述：人民银行8月3日召开会议，指出法定数字货币封闭试点已经顺利启动，将积极稳妥推进法定数字货币研发。另据报道，近日央行旗下又有一家金融科技公司——成方金科成立，注册资本超20亿元。

相关个股：宇信科技、广电运通、浙数文化、汇金股份、四方精创

➤地热能

逻辑概述：7月初至今，港股中国地热能（8128）股价上涨超过90%，期间最高涨幅达200%。据了解，地热能“十四五”规划将作为可再生能源“十四五”规划的专题章节，目前初稿已完成，正根据业界论证意见修改完善。

相关个股：石化机械、汉钟精机、恒泰艾普、东方能源

➤钢铁板块

逻辑概述：8月3日，国内钢材市场普遍上涨，唐山普方坯出厂上调20报3420元/吨，钢价阶段性反弹。同时夜盘铁矿石、螺纹钢期货迎来大幅上涨。

相关个股：海南矿业、韶钢松山、华菱钢铁、金岭矿业、久立特材

➤化肥尿素

逻辑概述：据了解，印度MMTC招标价格已于7月30日公布，高于预期价格，但招标采购量仍低于8月份所需的150万吨。8月3日，郑商所尿素期货收于涨停。

相关个股：华鲁恒升、四川美丰、云天化、泸天化、沧州大化

- 消息汇总 -

➤【“四明”导航引路 创业板改革风鹏正举】

自6月12月公布改革框架文件以来，创业板注册制改革在紧张而又有条不紊地进行。7月13日，创业板迎来了注册制下的第一批上会企业；今日，注册制下首批新股将启动发行申购。创业板2.0时代的第一批上市公司将于本月中旬正式挂牌交易。

➤【券商资管看好权益市场 警惕投资“价值陷阱”】

随着券商资管产品的中报相继公布，券商资管重仓股显露真容。从券商资管机构对后市的研判来看，投资经理普遍对下半年的权益市场抱有充足信心，认为估值修复有望从目前的少数行业逐渐扩散，宽松的货币环境也将进一步助推股市向好，预计将进一步维持仓位或择机加仓。

➤【发改委：基础设施项目优先REITs试点项目申报】

➤【基础设施REITs启动试点 有望带动万亿级投融资】

国家发改委3日发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》，其中提到了仓储物流、收费公路、城镇污水垃圾处理及资源化利用、数据中心、5G、物联网、工业互联网等重点行业，以及京津冀协同发展、雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化、海南自由贸易港等重点区域。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、晚间消息面依然向好，尤其是重要会议定性宽松货币政策，对A股的影响正面

2、上证：技术上5、10日均线金叉，KDJ指标接近100；阻力7月22日高点3381及3400点区域，短线再次反弹到这个区域，需要量能有效放大才可以突破，否则将再次冲高回落

3、预计周二指数还有冲高过程，重点至3380-3400一带，冲高震荡回落可能性较大，K线完成一个金叉高点

4、短线冲高后，展开新的修正，缩量回踩，将会继续上行！决定股市强弱第一要素，资金面宽松背景下，市场的交易机会较多，结构性行情，投资者不需要过于纠结指数涨跌，8月15日前不会有系统性风险。

5、五大主线来回轮动博弈：医药中低估值品种、食品饮料及农业、科技股中的消费升级及国产替代个股、中报超出预期品种、军工板块

6、情绪指标：7月16日、7月24日大阴线，恐慌；上涨5天后，现在开始再次亢奋，所以开始谨慎！

➤股心

今日操作和策略

操作：打板经纬辉开，经典的弱转强，直接扫的。开板卖出鼎捷软件，有老庄股属性，回封也就没有再买回来。持有英特集团、澳柯玛，继续溢价，但也没有给确定性的加仓机会。

机会：补涨龙的确认，关注4进5，这里仍然可以考虑去弱留强，但不要做早盘的缩量板，不是每天缩量都能封住的。第2只补涨股试错，关注1进2，这里重点留意弱转强、一字回封即可，个人可能没有多余的资金去做，重点还是放在第1只上，后续再去接力第2只。

中线方面，仓位降低到70%左右。盘中大幅冲高不涨停减了1只数字货币，1只抖音和1只消费电子，按照计划低吸了1只光伏的大票。这里既然有亢奋转分歧的预期，那么适当控制仓位，今天依然是相似的思路，并且对仓位的控制会更坚决一些。疫苗的前排如果能出现分时大分歧的话，可以博弈一下，没有的话就算了，供参考。

➤龙头1988

八月首个交易日，市场表现不错，再次成功获取了开门红，有意思的是今年月初走开门红似乎成了一种常态，看来A股也是比较讲吉利图好兆头的！并且昨天还是放量普涨，市场连续4个交易日成交在万亿级别，昨天成交更是达到1.3万亿以上，很显然当前多头牢牢占据着上风，行情处于上攻态势。

来看一下昨天的盘面！首先三大股指都是集体高开，券商受益于8月份注册制全面落地的消息刺激，竞价的时候也是在涨幅榜前一二，但它不是今天的主角，任务已经完成。随后出现震荡回落的走势，一度到平盘线附近，把位置让出来了给题材，尤其是军工和科技，充分的给市场创造赚钱效应，午后横盘到接近尾盘的时候，券商再度挺身而出把指数给带上去，给市场树立信心指明方向。盘口语言大家要明白。这就是典型的强势多头市场特征，金融搭台题材提供赚钱效应，各位可以参考券商指数和沪指做个对比。

➤罗惟忠

【策略】：根据技术面的信息，上证和创业板指数日线及以上的大周期保持多头趋势，昨日市场环境明显增强，在市场情绪很强的环境下，个股依旧会有出色的表现，牛股、妖股会继续出现，当前市场各个行业板块都有机会，但在每个行业内部会产生分化，一般一个行业最多出现3只超强股，上周市场的核心主线以疫苗概念为主，本周疫苗概念会分化，机构看好的“三驾马车”（消费、医药、科技）中，消费股8月份预计表现一般，医药股趋势仍然在延续，不过上周疫苗产业链被资金挖了个底朝天，所以本周估计也会出现大分化。科技股在8月份出现行情的概率比较大，因为在机构的“三驾马车”中，科技股兼具“成长和故事”，半导体产业链是重点。在大盘强势震荡的时候，资金更偏好“成长和讲故事”的公司，就像上周出了多只牛股，基本都是“故事型”股票。创业板注册制下首批企业8月上市，届时，创业板所有股票的涨跌幅将全部调整为20%，届时市场可能会一轮新股炒作行情。短期市场情绪很高，现在这个阶段不需要埋伏，出现新主题以后，什么股最强就买什么是最简单的策略，中线对各个行业的基本面龙头股可以采取持有的策略。建议关注半导体产业链、北斗产业链等科技主线，同时关注农业、文化传媒等事件驱动型行业的机会，以个股的逻辑性为主，自下而上的选股策略。

（来源：中金在线直播）

免费送书啦：

从今天起，只要关注微信号：早盘股参。即可免费领取到80本投资书籍（电子版）。不管你是投资证券股票还是别的品种，这些书可能都会帮到你，书单涵盖面非常广泛：心理、哲学、基本面、技术面均有涵盖。

扫描下方二维码即可关注