指数进攻力度减弱 短期注意仓位控制

- 行情回顾 -

昨日三大指数集体平开，开盘之后指数宽幅震荡，午后大盘震荡回升，沪指翻红，创业板指跌幅收窄，港股此后突然拉升，带动A股走强，盘面上看，板块汽车拆解、可降解塑料板块领涨，盘中新疆(新疆交建)异动拉升。动物保健板块领跌。整体来看，个股跌多涨少，氛围一般。

- 热点板块 -

➤国产芯片

逻辑概述：4日正式印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，在财税优惠、支持投融资、保护知识产权等八大方面提出了37条政策措施。

相关个股：晶盛机电、上海新阳、中芯国际、兆易创新、通富微电

➤智能电网

逻辑概述：近日举行的3GPP SA#88e全会上，28家成员单位提交的5G智能电网研究项目在3GPP R18中成功立项，将第一次定义5G智能电网端到端标准体系架构，为5G智能电网的快速发展奠定标准框架和平台。

相关个股：国网信通、国电南瑞、许继电气、安靠智电、金杯电工

➤消费电子

逻辑概述：2季度以来平板电脑销量持续攀升，近期受暑期旺季推动，国内平板电脑销售再掀高潮。日前在JD电脑数码平板巅峰24小时活动当天，销售额同比暴涨605％，华为、联想等品牌受到追捧。

相关个股：恒铭达、长盈精密、春秋电子、景旺电子、福蓉科技

➤华为概念

逻辑概述：为应对美的技术打压，华为如期启动了“备胎”计划。这项计划包括了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目。笔电（笔记本电脑）、智慧屏和IoT家居智能产品此类完全不受美影响的产品被纳入。

相关个股：星星科技、光弘科技、联创光电、中利集团、汇顶科技

- 消息汇总 -

➤【国务院：培育集成电路领域和软件领域企业】

日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。我国集成电路产业和软件产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展。

➤【新三板精选层将“试水”融资融券业务】

中国证券报记者日前从接近监管层人士处获悉，新三板试点融资融券业务已获监管层认可，将以精选层股票为标的，综合沪深市场经验，分阶段稳步推进。

➤【地方债发行再迎高峰 基建投资“弹药”充足】

➤【国家科学技术奖初评结果出炉 封测龙头榜上有名】

国家科学技术奖励工作办公室近日公布了2020年度国家科学技术奖的初评结果，本年度初评通过46项国家自然科学奖项目、47项国家技术发明奖通用项目、133项国家科学技术进步奖通用项目。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、周二上证冲高回落，放量滞涨收十字星，深成指及创业板收小阴线；指数跌幅不大，高位强势股跳水；这都是技术修正展开的第一步，正常本周的剩下三天，指数继续展开修正可能性较大

2、上证：5、10日均线金叉，正常回踩5-10日均线，成交量萎缩，则会再起来，预计8月15前不会出现7月16、24日那样的大级别回踩；关注第一支撑：3330-3350区域，强支撑3280-3300区域

3、创业板指数30分钟K线出现顶背离，并且日线有双头迹象，这是需要警惕的事情；这个位置谨慎一些不会错！

4、综合近期外部环境，沪深股通资金流向，指数区间震荡格局不变，不要1-2根阳线就亢奋，同样1-2根阴线就恐慌，这样容易来回被打嘴巴！区间震荡就是跌下来敢于低吸，涨起来不要纠结多高，量能背离兑现都对！

5、周三关注芯片、半导体、软件等板块在利好刺激下的走势；直接高开高走，还是高开后冲高回落，核心在于量能

➤股心

今日操作和策略

操作：红4卖出英特集团，龙头股向来都是拿到尾盘。红5卖出澳柯玛，没什么竞争力，早盘冲高分时不新高即卖出，绿2卖出经纬辉开，分时尖底后再次回落出的。打板数字认证、2板的一字回封，打板中亚股份，回封上的，还是被坑了。

机会：第2只补涨股的试错，关注2进3。梯队依然比较大，操作上重点留意弱转强，光启技术、英特集团、博晖创新的强度也留意一下， 意味着退潮预期的程度。

中线方面，仓位降低到65%左右。早盘减了1只券商，尾盘减了1只芯片，午后买了1只疫苗的中军股，也是前天唯一提示的方向，到收盘有浮盈。昨日释放了一部分高位风险，今天早盘可以留意一些核心品种的连续杀跌低吸，比如芯片、数字货币、光伏的前排，只买急跌，供参考。

➤風雲在线

昨天收盘有朋友聊天问我，老师你说的昨天应该是跌的怎么没有大跌啊，还涨了三个点，我平静的笑了笑，因为只能说他幼稚，昨天盘面上朋友们看了，上涨的盘整最少的时候仅仅剩余14家上涨，而上涨的行业板块居前的尽数是消费、化工等板块，仅仅有一个板块能撑起大盘的是保险行业板块，很明显保险是来护犊子的，不是拉板块的。

说道这里不能不说一下执行力，为什么我直播喊减仓而有人还持有怀疑态度，这个可以理解的，一点不吹牛的说我的学生比孔老夫子的学生都多，孔老夫子是子弟三千，而我的学生保守点说也是有六七千了，当然我很明智，孔老夫子的学生都是业精于勤的，另外那时候都是要徒步到老师门下，现在都是在网络上交流学习，所以吗大家只当是吹牛笑笑就行了。

技术上讲第一次出现巨量阴后接下来会震荡上行，只是警示信号而非离场全部的信号，所以这时候要根据自己的持仓个股和总资金进行布局，有的朋友就不错，在早盘提出减仓后直接把仓位降低到三分之一，而我自己相对来说对把握回调接的点位更加有信心所以我就减仓剩余一成仓了，三分之一都不到。

今日观点：

昨天高位股强分歧，亏钱效应比较明显。昨天出现的阴线是警示，今天早盘放量上攻就持股待涨，如果早盘下探回调那么反弹就继续减仓，到时候盘中随盘面变化给观点。这时候要打起精神了。

➤罗惟忠

【策略】：根据技术面的信息，上证和创业板指数日线及以上的大周期保持多头趋势，昨日指数和情绪均在一个小的双重临界点，指数面临箱体上方的压力，情绪周期自7月27号开始启动，今天也到达了小周期的临界点，这是短线上涨后的一个正常资金修正，多头休息整固时间，第一梯队的强势股依然表现强劲，第二、第三梯队的前期强势高位股开始出现大幅度分化，甚至已经开始出现跌停板的股票，分化对如疫苗等近期高位股的分化预期，在双重阻力位下，需要一点点的时间蓄势，等待情绪再次开启周期。金融板块一度快速拉升，带动指数上涨，金融板块的拉升通常有两种意图：第一种是带领指数冲关，类似7月1号之后的行情；第二种是板块轮动到最后，金融板块作为最后一拉，拉完之后指数将陷入调整，目前看倾向于第一种可能更大一些，不过因为目前三大指数均处于5日均线之上，所以短期在此位置还不会出现大幅调整，这段时间需要关注新主题形成合力接力。中长线继续看好市场待涨，不必太在意市场局部出现的波动。今日重点关注半导体和国产软件行业，消息面上国家推进集成电路产业和软件产业集聚发展，可关注如华胜天成，中国软件，寒武纪，中微半导体等行业股。

（来源：中金在线直播）

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