【早盘】资金围猎创业板小盘股 短期消化外盘扰动

- 行情回顾 -

隔夜外盘的调整引发早盘A股低开，随后指数在分时图中反复震荡为主，午后随着市场抛压的减轻量能持续萎缩，市场跌幅有所收窄。盘中虽然指数低开后震荡，但并未出现恐慌性抛售现象，跌幅榜中主要是食品饮料、酿酒等消费股为主，此类品种均属于大幅上涨后的高位股，而阶段低位品种如半导体、航空运输、房地产等板块则表现出抗跌性。整体来看，指数缩量调整后，短期主要消化外盘扰动，中期有望延续回升趋势。

- 热点板块 -

➤半导体

逻辑概述：我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入正在制定中的“十四五”规划，以期实现产业独立自主。第三代半导体以氮化镓、碳化硅、硒化锌等宽带半导体原料为主，更适合制造耐高温、耐高压、耐大电流的高频大功率器件。

相关个股：三安光电、有研新材、赛微电子、露笑科技、智光电气

➤国产软件

逻辑概述：将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。近期华为官方已确定，9月10日将举行2020年的HDC开发者大会上，将会发布鸿蒙新版，称鸿蒙2.0将应用在国产PC、手表/手环、车机产品上

相关个股：蓝盾股份、易联众、北信源、常山北明、诚迈科技

➤光伏概念

逻辑概述：光伏玻璃价格自9月起上调3-4元/平方米。市场主流的3.2毫米光伏玻璃价格目前已涨至人民币30元/平方米，而2.5/2.0毫米产品亦分别上涨至人民币27/24元。价格调整对应8月份3.2毫米产品涨幅约15%，远高于纯碱价格上涨（纯碱价格在8月份上涨20-30%）带来的3-4.5%的成本上升。

相关个股：安彩高科、拓日新能、科华恒盛、拓日新能、隆基股份

➤无线充电

逻辑概述：苹果将在2020年的iPhone12产品线中引入5G技术，但5G有两种：速度最快的mmWave(毫米波)和速度较慢但普及度较高的sub-6Hz。苹果将在iPhone12系列机型中采用全新的磁吸无线充电方案。

相关个股：硕贝德、信维通信、东尼电子、天通股份、亚光科技

- 消息汇总 -

➤【芯片ETF重新获得资金流入】

至9月4日当周，华夏基金旗下芯片ETF吸金超过10亿元。进入下半年以来重又恢复吸金模式，累计净申购已超过42亿份。

➤【第三代半导体或成政策发力点 华为等巨头布局】

第三代半导体以氮化镓、碳化硅、硒化锌等宽带半导体原料为主。目前，第三大半导体材料市场呈现出美日欧玩家领先的格局。有消息称，中国正在规划将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划之中，计划在2021到2025年的五年之内，举全国之力，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面对第三代半导体发展提供广泛支持，以期实现产业独立自主。

➤【18只新股来袭，又现“超级打新周”，奕瑞科技具备“肉签”潜质】

➤【公募REITs渐行渐近 数据中心等新基建受关注】

9月4日，沪深交易所双双发布公募REITs相关配套业务规则，并向社会公开征求意见。以深交所文件为例，若为产业园、仓储物流、数据中心等项目，要求近3年总体出租率较高，租金收入较高，租金收缴情况良好；如为收费公路、污水处理等项目，近3年运营收入较高或保持增长，使用者需求充足稳定，区域竞争优势显著，运营水平处于行业前列。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、周末文章已经明确了大盘短、波段、大周期可能走势；并且分析后续板块机会

2、预计周一小幅震荡后，还有运行弱反弹过程，预计本次弱反弹的时间及空间继续压缩；短期仅仅是一场支撑弱反弹，指数很快迎来一场大级别变盘

3、关注几个点位：下行3330支撑，3288-3300区域强支撑；3380-3400阻力，3330上方强阻力；预计周一围绕3350弱势整理，收个小阴小阳

4、市场机会分析

一是上周四、五联系两天谈到医药中的疫苗股，短线有超跌反弹机会，周五如期上涨，预计还有空间

二是强势股第一波，信号量价扭转

三是关注低估值滞涨核心资产；回避涨幅巨大的消费白马，短线即使超跌反弹，也谨慎参与！

➤股心

今日操作和策略

操作：今天仍然只留意创业板的博弈性机会，如果前排龙头杀跌的话则放弃，否则关注互联金融、半导体等分支即可，只低吸。外盘的方向，无需放大，但也绝不能忽视，周中留意风险。创业板注册制的首轮炒作即将步入退潮期，高度被压制、杀跌的程度仍然未知，仍需谨慎些，供参考。

机会：补涨龙的确认，关注长方集团和温州宏丰。对于长方集团，关注4板的分歧转一致，缩量的话不参与。对于温州宏丰，如果有早盘3板卡位长方集团的话可以考虑试错，仓位要控制。低位切换股的试错，关注1进2，无一字的话可以留意自然龙1，有一字的话，无卡位可以试错回封，和前面的思路差不多，主板则只看早盘的弱转强即可。

中线方面，科技这边，做了调仓和减仓，芯片、氮化镓、消费电子均有持仓，看看周初的情况，尤其是光刻胶、大基金之类的分支能否跟上，消费电子的前排可以看的长一些。后半周小幅买入了锂钴，和前面的周期股一样，细分行业的涨价预期还在。军工股周初做了高抛，留下了一些北斗题材，后续仍然有反复。周五买入了互联金融，有机会的话会考虑兑现。

➤風雲在线

周末的消息整体是向好的，其实在经常琢磨交易者心里的时候我也在考虑另外一个背后的心里：到底大资金和机构在盘整做底的时候除了抢热点其他关注点和跟踪点在哪里？

上周明显消费类公司已经遭到了遗弃，是高抛低吸还是彻底抛售？我觉得总会有机构配置这类板块，而消费类食品饮料指数板块上周9月3日截止收盘跌了400点，跌幅达到4.5%，日线级别的断头铡刀，所以要规避一下这个板块行业，而一波像样行情的转折总是离不开科技板块的公司个股

科技牛才是真正的牛，而上周末逆袭翻转的时候表现最为抢眼的当属半导体行业板块，技术形态的日线三角形盘整后上周五在15分钟级别出现一个无敌量转折点的上攻，这才是本周实质性资金进场的行业板块，如图：

今日观点：

美股市场大跌会对大A有一定的影响，注意涨跌节奏，今天板块切换科技股，其他高位股要规避，重点是周线阴线的连锁反应十分延续，早盘跳空高开后是否市场认可是关键。解决问题的关键就是轻仓。

➤三湘涨停王

操作策略：

第一就是继续深挖创业板+主题个股。

第二，持有创业板股票有盈利的，注意何时止盈。

第三，有人可能没有买到创业板好票，那怎么办？好办！没有创业板资格的继续参照9月金股池中的几只股，比如贤丰控股、跃岭股份、川润股份、奥维通信等等。都在低位，绝对的低位。当然，定个底线。能买创业板的，当然尽量买创业板，可以参考广哈通信等创业板低市值股

龙头点将策略：

总策略：截断亏损，让利润奔跑。

总方针：打板求快、低吸求稳。打板低吸，殊途同归！

总计划：打板以攻为攻，想干就干，该割就割。低吸以守为攻，要么配置型潜伏，要么备好等信号，定好底线，放飞利润！

（来源：中金在线直播）

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