【早盘】回调有限 题材板表现活跃

- 行情回顾 -

昨日早盘上证指数在分时图中反复震荡为主，医药及次新股强势表现，带动创业板指数率先翻红，午后上证指数分时冲高回落，市场跌幅有所收窄。整体来看，指数缩量调整后，短期热点轮动较快，个股机会可做短期关注。

- 热点板块 -

➤氢能源

逻辑概述：中国已把氢定位为新的能源品种，将大力推动氢能发展，由多个部委参与的中国氢能发展整体规划正在制定之中。

相关个股：科威尔、亿华通、厚普股份、德尔股份、金通灵

➤光伏概念

逻辑概述：9月22日，国网宁波供电公司投资的碲化镉薄膜电池建筑一体化（BIPV）龙谷村光伏村项目正式开工，项目总体装机容量772.8千瓦，这也是全国首个利用碲化镉薄膜电池代替传统琉璃瓦，利用闲置屋顶发电的光伏项目。

相关个股：东方日升、隆基股份、捷佳伟创、天能重工、亚玛顿

➤医药商业

逻辑概述：时至今日，国内已持续进行了三批公立医院药品集中采购改革，国家组织药品集中采购已进入常态化运行。值得注意的是，部分省份零售药店参与集采已经推广开。

相关个股：益丰药房、老百姓、一心堂、柳药股份、大参林

➤数据中心

逻辑概述：23日，阿里在杭州的首座超级数据中心正式投入使用，将提供云计算、人工智能、物联网等服务，辐射长三角经济带。

相关个股：科华恒盛、宝信软件、先进数通、南兴股份

- 消息汇总 -

➤【四部门促扩大战略性新兴产业投资】

近日，国家发改委、科技部、工信部、财政部等四部门联合出台《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》。意见提出，要围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目，加强要素保障，促进上下游、产供销、大中小企业协同，加快推动战略性新兴产业高质量发展，培育壮大经济发展新动能。

➤【国常会多项举措直击A股“堵点”“痛点”：健全上市公司退出机制】

围绕建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，国务院常务会议今日部署了一系列举措。这些举措中既有针对近年来在市场集中爆发的诸如实际控制人违规占用上市公司资金、违规担保、内幕交易、操纵市场等“痛点”，也有针对长期以来上市公司退出机制不够完善这一“堵点”。

➤【美股三大指数全线下挫：道指跌逾500点 纳指跌超3%】

➤【纳入国家战略 氢能产业顶层设计呼之欲出】

据报道，从多个信源获悉，中国政府已把氢定位为新的能源品种，将大力推动氢能发展，由多个部委参与的中国氢能发展整体规划正在制定之中。中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示，氢能产业在过去20年都很受重视，现在正在酝酿“十四五”氢能支持政策，燃料电池仍是氢能发展重点，有可能还会单独出一项氢燃料电池的支持政策。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、上证周三围绕10日均线震荡收十字星；成交量继续大幅萎缩，表明多空进入新平衡，空头力量减弱，但多头也未能形成合力；短期消息面对市场的影响较大，比如外围股市走向

2、周三晚间美股大跌，对A股开局有直接影响；预计早盘低开，关注第一支撑3250-3260区域；第二支撑3200-3230区域；倾向于回踩第一支撑企稳再横向震荡。

3、短期两个因素制约市场：

一是长假临近，资金开始谨慎；从近期的逆回购204001利率看，季度叠加长假因素，资金面相对紧张

二是外部环境、股市影响；欧美股市有进入新一轮调整的迹象，这是短期最不确定性因素，长假期间走势，投资者会更加谨慎提防。

4、交易上，谨慎的投资者就休息过节；激进的急跌博弈热点，快进快出，打得赢就打，打不赢跑得快！

➤股心

今日操作和策略

操作：绿4卖出腾邦国际，早盘一口气下跌就走了，基本平手。红5卖出新余国科，早盘接力氛围还可以就多拿了拿，午后才出的。打板青岛中程，之前就被这股坑过，所以很清楚前面有过涨停换手。红2低吸建科院，上周五涨停品种中唯一开盘上行的，可惜又是冲高回落。

机会：低位补涨股的试错，仍然关注创业板为主。对于1进2，昨天是高晋级率，今天可以留意自然龙1的换手，有唯一性最好。首板仍可留意，前面有过涨停的品种，继续尝试。

中线方面，仓位下降到45%左右。卖出了前日低吸的军工股，没有做其他的操作。这里今日适当留意新能源、次新股的低吸，视龙头的强度而定，仍然是以创业板的套利为主。情绪虽有所缓和但仍然只看弱修复，缩量横盘太久的话最终可能还是个跌，供参考。

➤三湘涨停王

市场情绪：

1、上方的手干预之下，主板和创业板首次赚钱效应齐飞

创业板注册制以来，都是创业板热火朝天。从天山等三个老妖停牌后，主板的温度逐渐升高，今天主板次新来了个高潮。同时创业板的赚钱效应不说火爆也还是不错。这是创业板注册制以来，主板创业板首次同时都有不错的赚钱效应的一天。但今天不得不说的是，两市量是缩的。没办法，有部分资金应该提前放假了。

2、9月情绪周期轮回的特点

发现每次市场一冰冷，结果第二天又开始回暖。等到高潮，想干了，他又分歧，甚至来个退潮。现在节奏比较快，冰火交替，冷冷热热，上上下下，被情绪起伏高低折腾，嗯，看来，要热了浇点水。冷了搞点火！

➤牛到成功工作室

市场情绪：

市场短线情绪有一定的修复，涨停数量和连扳数量有所增加。截至收盘2347只上涨，1420只下跌，37只涨停，3只跌停，破板率25%。

市场高度是双良节能的6板，继续打开高度，5板1只，4板断层，3板3只，2板5只，首板27只。三只老妖昨天复牌，利空落地，他们对市场情绪的影响消失，昨天情绪开始修复，昨天连扳积极性有所提高，目前市场高度拓展，连扳数量增加,可以基本确认情绪拐点。

热点方向： 

昨天题材炒作热情提高，光伏、病毒防治、业绩增长、次新比较活跃，板块强度也不错。光伏主要是走趋势，昨天板块高潮主要是高度龙头双良节能6连扳，他的光伏属性发散引发板块走强，涨幅10%以上的个股16只。病毒防治前天启动，目前梯队比较完整，并且走出持续性，由于是老题材，是否能继续走强还要观察。次新是主力资金尝试的新方向，垃圾股炒作受到打压那就炒次新，这个方向需要密切跟踪。

综合判断题材炒作机会尚可，节前大概率会以题材故炒作为主，但是会集中在少数几个方向抱团或者板块轮动炒作。

今日策略：

昨天确认情绪拐点，所以节前的几个交易日可以控制仓位积极把握题材股机会。由于创业板炒作被打压，高度有限，可以重点关注首板机会，昨天创业板成交额与沪市相差很少，说明主力资金并没有大规模撤离创业板。另外近期主板打出了市场高度，连扳票大部分都是主板的，主板连扳没被打压，也可以适当关注主板的机会。

今天可以重点观察次新+题材方向，如果走出持续性可能会成为近期主线。昨天光伏方向走强，之前与他同时启动的风能板块可以关注低吸机会，轮动的可能性很大。还有双节即将来临，相关的旅游消费应该会有炒作，今天可以低吸调整充分的龙头。

（来源：中金在线直播）

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