【早盘】指数分化 大盘影响因数基本落地

- 行情回顾 -

昨日指数小幅高开，随后持续分化，创业板、深市表现较为强势，沪指稍显疲弱，平盘震荡；午后，氟化工板块异动走高，炸板率趋于平缓，赚钱效应回暖。板块方面，家电、盲盒、新能源汽车、光伏、玻璃板块领涨，血制品、机场领跌，金融股表现分化，券商冲高回落，保险股一度大跌。整体来看，市场跌多涨少，赚钱效应一般。

- 热点板块 -

➤氢能源

逻辑概述：印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，提高氢燃料制储运经济性。因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用，加快推进先进适用储氢材料产业化。

相关个股：科威尔、深冷股份、富瑞特装、三环集团、中泰股份

➤天然气

逻辑概述：中国北方城市开始正式进入20/21年度采暖季，11月2日国内液化天然气（LNG）均价为3790元/吨，较10月初上涨超40%。9月以来，LNG进入传统旺季，在工业及居民供暖等需求因素的提振下，价格连续上涨。

相关个股：新奥股份、深圳燃气、联美控股、陕天然气，恒通股份

➤新能源车

逻辑概述：11月2日，蔚来、理想、小鹏等造车新势力纷纷发布10月销售数据。作为头部阵营，三家销量均创下史上最佳，可谓异常抢眼。蔚来10月共交付新车5055台，理想ONE10月交付3692台，小鹏汽车单月总交付量达到3,040台，同比增长229%。

相关个股：中科创达、文灿股份、当升科技、胜蓝股份、当升科技

➤国产芯片

逻辑概述：华为正计划在上海建设一家不使用美国技术的芯片工厂。据熟悉该项目的人士称，华为预计将从制造45纳米芯片开始。报道称，华为的目标是在2021年底之前为物联网设备制造28纳米芯片，并在2022年底之前为5G电信设备生产20纳米芯片。

相关个股：国民技术、润和软件、赛微电子、晶方科技、华天科技

- 消息汇总 -

➤【中央定调退市机制顶层设计 提高上市公司质量关键环节加速夯实】

11月2日，中央全面深化改革委员会第十六次会议审议通过《健全上市公司退市机制实施方案》。10月31日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议强调，建立常态化退市机制。此前，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》提出，健全上市公司退出机制，严格退市监管，畅通多元化退出渠道。

➤【加强金融监管 健全资本市场风险防控的体制机制】

国务院金融稳定发展委员会10月31日召开专题会议，指出要完善现代金融监管体系，坚决整治各种金融乱象，积极稳妥防范化解金融风险，坚决维护金融稳定。市场专家在接受记者采访时表示，防止发生系统性金融风险，维护经济金融安全，是金融工作的永恒主题。进一步健全资本市场监管和风险防控的体制机制、提高资本市场治理能力，对于市场长期健康发展意义重大。

➤【新能源汽车产业发展规划出炉 力争到2025年销量占比达20%】

➤【促进农村土地资源优化配置 发展多种形式规模经营】

全国农村承包地确权登记颁证工作总结暨表彰电视电话会议2日在京召开。会上传达学习了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平重要指示和国务院总理李克强批示。习近平对新时代推进农村土地制度改革、做好农村承包地管理工作作出重要指示强调，要根据实践发展要求，丰富集体所有权、农户承包权、土地经营权的有效实现形式，促进农村土地资源优化配置，积极培育新型农业经营主体，发展壮大农业社会化服务组织，鼓励和支持广大小农户走同现代农业相结合的发展之路。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、近期文章不断重复一个重要观点：周一（11月2日）是第一个重要时间窗临界点，这里容易出现短线低点，接着再次运行反弹

2、维持几个观点：

一是11月第一周主要策略是逢低做多；中旬需要谨慎，等待蚂蚁上市附近寻找第二个临界点

二是科技股大面积出现底背离，这是一个重要信号，芯片、集成电路、5G等，可以开始精选优质品种

三是新能源汽车产业链，利好兑现，概念股将出现大分化

四是指数维持区间震荡，目前大跌大涨空间都不大，没有系统性风险情况下，主要是个股的博弈！

3、周一企稳，预计周二继续运行新的反弹周期

➤股心

今日操作和策略

操作：排板友讯达并成交，排板联建光电被炸，按计划做首板前排的试错，题材上还是充电桩更硬气一些。绿5止损中能电气，一直拿到尾盘才出的，没有资金发动。

机会：低位人气股的试错。对于1进2，关注唯一性2板的确认，只做放量换手的品种。首板的模式也依然可以考虑，但参与上要更加谨慎些。

中线方面，仓位上升到55%左右，低吸了1只300的低价小票，有小幅浮盈。其余的品种做了少量的正T，多数有一定的反弹出现。这里创业板的相对强势、北上资金的流入是短期积极信号，今天依然留意300的新能源产业链品种的低吸即可，新高的大票今天未必是好的博弈点，其余的偏离主流的品种尽量少参与，供参考。

➤風雲在线

技术上按照对前一天交易日阴线的消化的话还需要盘整两天，但是外围不等人了，昨天外围市场表现强劲，外围反弹了，欧洲股市大涨，道指期货大涨。

但是大A股现在失去方向，六神无主，涨------打击炒作，加强监管！跌-----维稳市场保持秩序！！所以大概率就跟了外围涨，起码不至于大跌吧。所以不管怎样今天转折也不是不可能的事，如图：

今日观点：

今天跳空高开大概率全天上行持续性要看早盘的成交额了，创业板一定还是主力军，板块个股依旧是选多头优秀的，不要被那些空头的纠缠，鳄鱼法则了解一下。深陷泥潭的滋味是痛苦的。

➤展锋

（来源：中金在线直播）

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