桓台金海公有资产拟发行3年期人民币高级债券最终指导价4.7%
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桓台金海公有资产拟发行3年期人民币高级债券，最终指导价4.7%，青岛银行(03866.HK)淄博分行提供SBLC
久期财经讯，桓台县金海公有资产经营有限公司(Huantai Jinhai Public Assets Management Co., Ltd.，简称“桓台金海公有资产”，中诚信亚太：BBBg- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：Huantai Jinrun Investment (BVI) Limited
担保人：桓台县金海公有资产经营有限公司
担保人评级：中诚信亚太：BBBg- 稳定
SBLC提供人：青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co., Ltd.，简称“青岛银行”，03866.HK，002948.SZ)淄博分行
预期发行评级：BBBg-(中诚信亚太)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信担保债券
规模：人民币基准规模
期限：3年期
最终指导价：4.7%
交割日：2023年11月24日
到期日：2026年11月24日
资金用途：用于项目建设和补充营运资金
控制权变更回售：100%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：东海国际、鼎鑫证券、中信银行国际、浙商国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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