AI行情走强，机构策略方向分化

  本篇为大家整理了4条核心要闻，覆盖行业动态、公司经营、资本动作多个维度，方便大家快速梳理市场脉络。

一、要闻导读

1.多家头部机构发布市场观点，涵盖AI产业趋势、结构行情应对、后市配置方向等核心内容

2.银行理财子公司年度经营数据公布，行业规模持续扩容，头部机构竞争优势进一步巩固

3.多家上市公司披露重大业务进展，涉及新能源产业链、算力采购、外延布局等多个热门领域

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.近期多家头部机构陆续发布最新市场观点，整体对科技成长方向的认可度较高。不少机构都提到AI产业的长期发展逻辑十分扎实，全球相关的资本开支还在持续提升，后续走势的持续性有足够支撑。也有机构提醒，短期走势斜率较陡的方向波动可能会加大，配置上也可以同步关注PPI修复链条的上游资源、中游制造板块。

2.银行理财子去年的经营数据已经全部披露，整个行业的存续规模突破33万亿，同比增速超过11%，整体发展态势十分稳健。头部机构的优势进一步凸显，管理规模突破2万亿的机构已经扩容至5家，不少区域型理财子的增速也十分亮眼，整个行业持续为投资者创造稳定的回报。

3.近期不少上市公司都在加速布局热门赛道，有锂盐企业加码上游产能建设，也有上市公司拿到了近28亿的GPU大额订单，还有企业通过外延并购布局战略性矿产资源。同时也有部分公司收到了退市风险相关通知，大家可以多留意持仓公司的基本面情况。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 很多朋友都知道，我一直使用xxxx量化数据（下图数据），觉得交易难度大的朋友，大多是没找对合适的思路。其实不用搞太复杂，先透过要闻摸清楚大方向，再用量化数据看清交易背后的真实状态，两者结合起来用效果很好，我自己用了很多年确实实用，今天就把这个思路分享给大家。

1.现在大家普遍的感受就是市场轮动节奏很快，有时候看着板块走势不错，刚关注就开始震荡，很难拿稳，经常错过后面的行情。

2.出现这种情况的核心原因，就是现在市场里专业机构的占比越来越高，大资金之间的博弈变多了，光看表面的走势波动，很难搞清楚背后到底是什么情况。

3.我平时看盘的时候，会重点看几类核心量化数据，橙色的「机构库存」代表机构资金的参与活跃度，蓝色的「机构震仓」和青色的「游资抢筹」，能直观呈现资金博弈的状态。 看图1：就像下图这只股票，看起来波动很大，其实就是游资参与之后，机构资金故意做的震荡，要是只看表面走势很容易提前离场。 看图2：再看这只股票，震荡过程中多次出现「机构震仓」的状态，说明机构资金一直在积极参与，只是在清理不稳定的参与资金，等震荡结束之后走势就会明朗。

4.这个方法的核心就是不要被表面的波动干扰，多从资金行为的角度去观察，就能少走很多弯路。 希望今天的分享对大家有启发，后面我也会持续整理核心要闻和实用的交易思路。

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