光纤板块走强，岂是短期行情兑现？

  又是一天过去了，静下心聊聊当下的市场。本篇为大家准备了5条要闻，涵盖各领域核心动态，还有实用的交易观察方法分享给大家。

一、收盘要闻导读

1.海外巨头接连锁定光纤供应，A股相关板块异动

2.微信开放AI生态接入，多家头部互联网企业首批入驻

3.国内造船业订单占全球七成，高技能人才缺口受关注

4.霍尔木兹海峡或存长期通行限制，油价支撑逻辑生变

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.现在AI算力的竞争已经延伸到最底层的传输材料，海外科技巨头接连出手锁货，亚马逊刚签了数十亿美元的光纤长期订单，之前英伟达也早就提前布局了。现在全球光纤需求增速可观，但上游核心的光棒扩产要一两年时间，供需缺口持续拉大，价格也稳步抬升，A股相关板块近期表现亮眼，接下来中报窗口期，行业景气度会不会进一步落地，大家可以多留意。

2.微信最近开放了AI生态的接入能力，美团、滴滴、京东这些咱们常用的服务平台都在首批名单里，以后对着微信说一句话就能同时叫车、点外卖、订酒店，不用来回切换APP了。现在AI Agent的落地明显在加速，互联网平台的分工协作模式也在变化，相关赛道的长期发展逻辑还是很顺畅的。

3.现在咱们国家的造船手持订单占了全球七成，已经是妥妥的全球第一，但现在行业也有隐忧，就是核心的高技能工人断层的问题，现在一线工人平均年龄已经41岁，年轻人愿意进入这个行业的不多，不过现在行业也在往智能制造方向转型，用机器替代部分人工，后续产业升级的空间还是很大的。

4.最近原油价格调整幅度不小，市场之前都在押注霍尔木兹海峡会很快恢复通行，但现在看情况没那么乐观，很可能会长期处于部分管控的状态，如果通行量恢复不到之前的60%，油价的支撑逻辑就会一直存在，后续能源相关板块的波动也可以多关注这个变量。

三、量化心得

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，做交易这么多年，我一直依赖xxxx量化数据（下图数据）辅助判断，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在很多朋友炒股都有个通病，就是看见股价走强就追，看见调整就慌，完全摸不清背后的真实逻辑，经常踩错节奏。

2.之所以会出现这种情况，核心就是大家看不到交易背后的资金参与情况，只能盯着表面的价格波动做判断，很容易被短期的走势误导。

3.我身边深耕赛道的同行，基本都会用「机构库存」数据来辅助观察，这个数据反映的是机构资金有没有积极参与交易。看图1，有的股票看起来调整幅度很大，但「机构库存」数据一直很活跃，这种调整往往没有大家想的那么可怕。

4.反过来也一样，有的股票看起来反弹走势挺好，但「机构库存」数据早就消失了，说明没有机构资金积极参与，这种反弹的持续性往往也不会太好。看图2，这种情况就算走势不错也得多留个心眼。

5.今天分享的这个小思路，希望对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及炒股中的常见问题和我的观察思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

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