MLCC缺货潮起，岂是行情偶然？

  刚忙完一周的交易，趁着周末清静，好好捋捋接下来的布局思路。本篇为大家准备了5条要闻，涵盖行业动态、市场变化等关键信息，帮大家快速get核心方向。

一、周末要闻导读

1.AI硬件板块走势强劲，多个细分赛道受市场关注

2.MLCC缺货潮覆盖全品类，行业景气度持续上行

3.主流宽基指数完成调样，新质生产力权重大幅提升

4.多家公司披露半年度业绩预告，高景气赛道表现亮眼

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近AI相关的硬件板块表现很亮眼，像光模块、PCB、光纤连接这些细分赛道都很受关注。某券商研报也提到，AI算力需求上来之后，GPU之间的数据传输需求涨得很快，光模块、配套PCB的价值量都会大幅提升，未来三年相关市场规模能翻5倍以上，整个赛道的成长空间还是很可观的，很多相关公司的业绩支撑也很扎实，不是空炒概念。

2.被称为“电子工业大米”的MLCC现在缺货越来越严重了，之前只是AI相关的高端型号缺，现在连消费电子、汽车用的普通型号也供不应求。头部大厂都说这次缺货可能要持续两三年，比2018年那次缺货潮还要久。现在不管是AI服务器还是新能源汽车，对MLCC的需求都在快速增长，行业已经进入景气上行的阶段，本土厂商也在加速突破高端产能，后续的发展空间值得留意。

3.最近多个主流宽基指数都完成了样本股调整，这次调整明显向新质生产力倾斜，国产GPU、光模块、半导体这些硬科技赛道的个股被大量调入，而地产、传统医药这些成长性偏弱的个股多数被调出。调整之后指数的含科量大幅提升，硬科技、高端制造这些赛道后续也会迎来更多被动资金的关注，也说明未来市场的主线还是围绕科技成长展开，方向很明确。

4.目前已经有多家公司披露了上半年的业绩预告，不少高景气赛道的公司业绩都很不错，像锂电池龙头的净利润同比增幅中值超过100%，锂电池行业在储能和动力电池的双重带动下，整体景气度也在持续向好，头部公司的业绩表现都很扎实，也印证了赛道选择的重要性。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，大概率是没找对方向，其实炒股不用搞得太复杂，找准大方向就够了：先通过要闻摸清楚市场的主线，再用量化大数据看清交易的真实情况。做交易这么多年，我一直依赖xxxx量化数据（下图数据）辅助判断，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，用着很顺手，所以今天也分享给大家。

1.现在很多朋友都遇到一个共性问题：看着有些板块走势好，不敢跟进，生怕一进去就接盘，自己手里持有的票又没动静，不知道到底有没有资金在关注。

2.之所以会有这种困扰，本质上就是看不到资金的真实参与情况，只能凭K线涨跌猜，很容易被表面走势迷惑。

3.其实可以通过「机构库存」数据来观察，这个橙色的柱体反映的是机构资金的活跃程度，不会骗人。看图1，有些股票在正式启动之前，股价看起来还在调整甚至走平，但橙色的「机构库存」已经持续活跃了，这种就是典型的「机构蓄势」，说明机构资金早就有动作了。

4.反过来也一样，要是股价涨得看起来很好，但「机构库存」消失了，说明机构资金没有积极参与，这种走势往往很难持续。看图2，绿色框里的股价走势很强，但没有橙色柱体，很快就没了后劲。

5.今天分享的这个小思路，大家平时看盘的时候也可以多留意，能帮大家避开很多不必要的困扰。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。 在这里也跟大家说下，要闻导读系列我会坚持定期更新，大家要是觉得内容对自己有帮助，就点赞关注一下。你们的支持就是我更新的动力，我也会持续给大家整理靠谱的各类要闻。

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