券商获公募加仓，难道仅靠估值修复？

  终于熬到周末，暂时放下盘中紧绷，好好沉淀一下市场。本篇为大家准备了5条要闻，帮大家理清当下的市场脉络。

一、周末要闻导读

1.公募基金二季度大幅加仓券商板块，多家券商同步推出回购增持计划

2.上半年集成电路、半导体制造行业利润同比增长超25倍

3.三星、SK集团与美企签下9500亿美元半导体长期供应大单

4.美联储本周或将落地利率决议，美伊冲突缓和带动油价下行

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.这次公募二季度加仓券商是真金白银的投入，34只券商股获增持，头部券商的基金持仓数直接翻倍，还有不少券商自己搞回购、股东增持，相当于机构和产业资本都认可当前的估值位置。很多人问券商后续走势怎么看？其实现在行业本身的业绩也在走高，上半年上市券商利润平均涨了50%，还有投行、海外业务的增量空间，后续的发展值得多留意。

2.上半年工业企业的利润数据公布，最亮眼的就是半导体相关赛道，集成电路制造、半导体分立器件的利润直接涨了25倍多，光纤制造也涨了4倍多，现在科技赛道的基本面支撑是实打实的，不是空炒概念，有业绩托底的赛道后续的韧性也会更强。

3.韩国的三星、SK集团最近和美国的博通、英伟达等科技巨头签了9500亿美元的半导体供应大单，未来五年的相关产能都被预定了不少，也能看出来全球的芯片需求尤其是AI相关的芯片需求，还是处于高景气的状态，相关产业链的发展空间也会持续释放。

4.这周海外有几个重要的政策落地，美联储有可能调整利率，现在市场已经提前反应了一部分预期，还有美伊冲突暂时缓和，油价也有所回落，外围的不确定性正在逐步落地，对A股的影响也会慢慢消化。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据（下图数据）看到涨跌真相，做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在大家普遍遇到的问题就是，同样的板块，选的股票走势天差地别，有的拿住了走势向好，有的拿住了反而亏损，不知道问题出在哪。

2.出现这个问题的核心原因，就是大家看不到大资金的参与情况，只能通过业绩、热点这些表象判断，忽略了股价涨跌背后的交易行为差异。

3.看图1，两只同样大跌后横盘的股票，后续走势完全不同，本质就是大资金的参与度不一样。

4.看图2，图里的橙色柱就是「机构库存」数据，反映的是大资金的活跃程度，左边的股票横盘的时候「机构库存」一直很活跃，后续走势就偏强；右边的股票反弹的时候「机构库存」已经消失，后面就出现了调整。

5.今天分享的这个小思路，希望能给大家带来启发，后面我也会继续整理核心要闻和交易里的常见问题，帮大家理清市场脉络。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的一路相伴。

  在这里也跟大家说下，要闻导读系列我会固定更新，大家要是觉得内容对自己有帮助，就点赞关注一下，你们的支持就是我更新的动力，我也会持续给大家整理靠谱的各类要闻。

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