科技消费双向布局，当真能贯穿下半年？

  又是一天收盘后，静下心和大家聊聊近期的市场动态。本篇为大家准备了5条要闻，帮大家快速捋清核心方向。

一、收盘要闻导读

1.券商下半年调研重点锁定硬科技与大消费赛道

2.AI应用端商业化落地进程持续加速

3.北交所首批半年报出炉多家公司业绩亮眼

4.美股存储芯片板块盘前集体走强

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.近期券商调研热度居高不下，覆盖了五百多家上市公司，电子、机械设备、医药等硬科技赛道还是调研的核心方向，同时家电、食品饮料、农林牧渔等大消费板块的关注度也在慢慢回升。某头部券商研报显示，当前大消费板块机构持仓比例处于低位，后续业绩改善后估值有修复空间，而科技赛道近期的回调也只是阶段性的，产业逻辑没有发生变化。

2.现在AI领域的利好是接二连三，国产大模型迭代速度越来越快，使用成本也一降再降，已经从之前的拼模型参数阶段进入到商业化落地阶段。政策端也在持续发力，“十五五”算力网建设预计新增四万亿直接投资，端侧AI的监管框架也已经落地。海外那边科技巨头的云业务增长迅猛，AI办公产品付费用户突破三千万，已经验证了商业化的可行性，近期国内相关板块的关注度也在持续回暖。

3.北交所这边首批半年报已经出炉，两家率先披露的公司都实现了营收和利润的双向增长，还有多家公司发布了业绩预告，高增长和扭亏的案例非常多，主要集中在算力服务、半导体装备、航运、新材料这些高景气赛道，比如算力服务领域的公司利润翻了好几倍，半导体装备公司的订单也出现了明显放量。

4.海外市场方面，美股盘前存储芯片板块集体走强，多只存储龙头涨幅可观，也从侧面印证了全球科技赛道的高景气度，和国内调研的方向也形成了呼应。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 很多朋友都知道，我一直使用量化数据（下图数据）做分析，要是觉得投资难，多半是没找对方向，其实不用搞那么复杂，先透过要闻摸清楚大趋势，再用量化大数据看清交易层面的真实情况，两者结合起来参考，效果好很多，我自己用了很久，确实帮了不少忙，今天就把这个小思路分享给大家。

1.现在大家普遍遇到的问题就是，看到反弹拿不住，卖了又错过行情，看到调整不敢进，进去又容易被套，来回折腾心态都崩了。

2.之所以会这样，就是因为大家只看表面的价格波动，不知道背后资金的真实参与情况，很容易被短期的走势带偏。

3.我用的这套量化数据里，有个「机构库存」数据，就是反映机构资金参与活跃度的，大家看图一，橙色柱子活跃的时候，走势的持续性明显更好，哪怕中途出现调整也很快能修复，要是橙色柱子消失了，就算短期走势偏强也多半是昙花一现。

4.我还总结了三个简单的使用原则：增库存不慌、减库存不赌、无库存不看，橙色实心K线是「机构库存」增加，说明参与度高，空心是参与度逐步降低，灰色是完全没有机构积极参与，大家看图二就能很直观看到区别，没有「机构库存」的阶段，哪怕短期走势偏强也不用太关注，持续性很差。

5.今天分享的这个小思路，大家平时看盘的时候可以对照着参考，下次遇到波动也能更淡定。

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