CPO PCB齐涨，怎会只是偶然行情？

  起起落落又是一周，脱离盘中情绪，客观看待当下盘面。本篇为大家准备了4条要闻，涵盖行业热点、国际动态还有实用的交易判断方法，帮大家梳理清楚当前市场脉络。

一、周末要闻导读

1.CPO板块强势反弹，多家机构上调光模块行业市场预期

2.PCB板块高开高走，行业进入量价齐升新周期

3.人工智能头部企业IPO进程推迟，估值预期达2万亿美元

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近光模块相关的CPO板块表现亮眼，多只龙头股涨幅居前。某头部外资机构最新研报直接上调了未来三年全球高速光模块的出货预期，最高上调幅度超60%，还给出了行业龙头较高的目标空间。背后逻辑也很清晰，现在AI服务器出货量持续攀升，每台AI服务器用到的光模块数量也在增加，加上硅光相关技术逐步落地商用，整个行业的增长确定性很强。即将开幕的光电博览会，也给板块带来了不少关注度。

2.另一个表现突出的是PCB板块，多只个股掀起上涨行情。行业基本面有实打实的支撑，上半年PCB行业的净利润增速比营收增速快了近一倍，已经进入量价齐升的新周期。下半年AI相关的高端PCB产品开始大规模出货，之前上游原材料涨价的成本也开始逐步向下游传导，行业的盈利水平正在持续修复。从台股相关厂商的月度数据来看，相关营收同比增速接近40%，行业向上的信号已经非常明确。

3.国际方面，全球AI领域的头部企业IPO时间有所推迟，目前市场给出的估值预期高达2万亿美元，如果顺利上市会成为史上规模最大的IPO。这家公司主打通用大模型产品，它的上市进程也会对全球AI相关板块的市场情绪有一定影响。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，多半是没找对大方向，其实炒股没那么复杂，找对核心逻辑就行，这个核心逻辑就是：透过行业要闻看清发展趋势，通过量化数据（下图数据）看到涨跌背后的真实情况。做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断，刚好是大数据结合行业要闻，相辅相成，用着很顺手，所以才拿出来和大家分享。

1.现在很多朋友遇到的普遍问题是，同样是板块内的个股，有的走势能持续，有的涨两天就回落，拿不准到底哪个是真的有行情。

2.出现这个问题的核心原因，是大家只能看到表面的价格波动，看不到背后有没有大资金在持续参与交易，很多时候看起来涨势不错的个股，其实根本没有大资金积极参与，行情自然走不远。

3.大家可以看下面的图一，同样是调整阶段的个股，左边的个股调整过程中「机构库存」持续活跃，说明大资金一直在积极参与，后续的走势也更强；右边的个股调整的时候「机构库存」已经消失，说明大资金参与意愿很低，后续走势就偏弱。 看图1：

4.再看下面的图二，同样是反弹阶段的个股，左边的个股反弹的时候「机构库存」一直没有出现，说明大资金参与意愿低，反弹只是昙花一现；右边的个股反弹的时候「机构库存」持续活跃，后续走势就能持续走强。 看图2：

5.今天分享的这个小方法，希望能给大家带来一些启发，下一期我还会继续整理关键的行业要闻，还有交易里大家常遇到的问题的解决思路。

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