A股修复窗口开启，岂会没有内在逻辑？

  最近市场走势分化明显，不少朋友都在找后续的布局方向，本篇为大家准备了5条要闻，帮大家理清当前的市场脉络。

一、要闻导读

1.资管行业人士指出A股修复窗口已打开，建议价值投资均衡配置，AI、高股息资产是核心方向

2.全国水泥价格连续多日上行，多地企业公布调价通知，旺季需求待释放

3.专精特新小巨人鸿富诚开启申购，主打热管理材料，深度绑定AI算力赛道

4.多家上市公司披露机构调研进展，AI产业链相关公司订单与业绩增速亮眼

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.资管行业的资深人士最近公开发声，说现在的市场分化不是简单的行业轮动，本质是部分行业供给需求匹配度不够，而部分高景气行业需求持续爆发。现在全球的AI算力革命是中、美、韩三地共同的产业主线，只是不同市场的侧重点不一样，咱们这边更看重自主创新和应用端的落地。现在A股的盈利基本面很扎实，整体中报净利润同比走高15%，半导体板块更是走高80%，科创板增速超200%，加上之前科技板块的交易拥挤度已经消化得差不多了，估值也处于合理区间，所以修复窗口已经打开。大家布局的时候别光押注单一方向，高股息的红利资产当防守，AI、机器人这些成长方向当进攻，均衡配置更稳妥。

2.然后是传统行业的消息，最近全国水泥价格连续多日走高，累计涨幅接近3%，安徽、江西、湖南、河南、四川这些地方的水泥企业都陆续发了调价通知，每吨价格上调10到40块不等。现在本来就是水泥的传统消费旺季，加上煤炭这些原材料成本上升，企业推涨的意愿很强，只是现在下游的需求恢复节奏还没那么快，所以调价落地的情况各地不一样，但也能看出来传统基建相关的需求在慢慢回暖。

3.还有一只AI产业链的新股即将登陆资本市场，鸿富诚是做热管理、电磁屏蔽材料的国家级专精特新小巨人，产品直接供给全球头部的AI芯片企业，现在已经实现了高端导热材料的国产替代，最近两年的营收和利润增速都很亮眼，这次上市募资也是要加大核心技术的研发，扩充产能，进一步抢占AI算力材料的市场份额。

4.最后是上市公司的调研消息，最近不少机构都在走访AI产业链的公司，比如深耕PCB赛道的一博科技，透露全年营收增速预计超过50%，光模块的PCBA业务已经进入量产阶段；还有做涂布技术的曼恩斯特，泛半导体领域的新订单增速很快，固态电池的相关技术也已经有订单落地，整个AI和高端制造产业链的景气度确实在持续兑现。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据（下图数据）看到涨跌真相，长期以来，我一直在运用量化数据做分析，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在很多朋友遇到的普遍问题就是，选股票的时候要么看热点，要么看业绩，要么看股价够不够低，但实际操作下来经常踩坑，明明业绩好的股票走势平平，业绩一般的反而表现亮眼，根本摸不着头绪。

2.出现这种问题的原因很简单，大家看到的业绩、热点都是表象，真正影响股票走势的是背后大资金的参与意愿，只是普通投资者看不到这些交易行为的数据，只能靠猜测判断。

3.给大家看两组走势做个对比，都是大幅走弱之后横盘的股票，最后的走势完全不一样，大家看第一张图，左边的股票横盘的时候大资金一直在积极参与，后面的表现就很亮眼，右边的股票虽然看起来在反弹，但大资金早就不参与了，后面就出现了大幅回撤。

4.大家再看第二张图，图里的橙色柱子就是「机构库存」数据，反映的是大资金的活跃程度，橙色柱子越多越密集，说明大资金参与的意愿越强，左边的股票横盘期间橙色柱子一直很密集，右边的橙色柱子早就消失了，两者的差异一目了然。

5.今天分享的这个小思路，希望对大家有启发，后面我也会继续整理关键要闻，和大家聊一聊交易中常见的问题和对应的解决思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

  在这里表个态，要闻导读系列会准时发布，大家喜欢或是觉得对自己有些帮助，就点赞并关注一下。你点赞，我干活，天天为大家提供真正的各类要闻。

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