绿电政策加高温利好，哪些机构潜伏在里面？

  最近朋友圈被两条消息刷屏：一是高温红色预警持续发布，空调开到冒烟；二是国家突然加码绿电政策，把钢铁、数据中心这些"电老虎"都绑上新能源战车。新闻里分析师们唾沫横飞，说什么"估值重构""千亿蓝海"，可打开账户一看——持仓的某新能源ETF还在装死。

  这事儿我太熟悉了。去年光伏补贴政策出台时，某个做逆变器的股票当天涨停，第二天直接低开套人。当时有个老哥在股吧发帖："利好兑现变利空，主力又玩文字游戏！"结果三个月后这股票悄咪咪翻倍了，老哥早割在了地板上。

  今年高温天，高温板块、电力板块会故伎重演吗？其实这里有个关键，就是相关的利好很多，但胜势能不能转变为胜果。天热用电多，谁都知道，但为此，之间有多少机构愿意去潜伏做准备，这才是关键。

  一、牛市赚钱的底层逻辑

  很多人以为牛市就是躺着赚钱，这简直是天大的误会。我见过太多人在牛市中亏钱，原因很简单：他们根本不懂资金利用率的艺术。

  举个例子，2024年初那波500点行情，有人赚得盆满钵满，有人却只喝到点汤汤水水。差别在哪？就在于你是否能识别出哪些股票是"真牛"，哪些只是"假摔"。就像紫天科技那波操作，8天涨20%看着诱人，结果后面直接跌得亲妈都不认识。

  二、机构行为的量化密码

  这里就要说到我的看家本领了。通过长期观察机构资金的行为模式，我发现一个规律：真正的好股票，机构资金会像牛皮糖一样粘着不放。而那些昙花一现的"妖股"，机构资金往往浅尝辄止。

  看看紫天科技的交易行为数据图就明白了：

  橙色柱体代表机构活跃度，除了初期有点动静，后面基本就是散户在自嗨。这种股票不跌才怪！

  PS：

  如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。

  如果机构资金长时间参与一只股票，那么它的态度其实很明确。

  如果不看好的话，会持续参与一只股票的交易吗？显然是不会的！

  反观瑞丰高材：

  机构资金几乎全程参与，结果股价直接翻了两倍多。这就是量化数据的魅力所在——它能把虚无缥缈的"主力动向"变成看得见、摸得着的数字。显然，没涨时候，机构提前准备过的瑞丰高材，表现就是好了很多。

  所以说，绿点现在是有政策利好+高温需求双重刺激，但这是不够的，具体股票没机构积极参与也是抓瞎。通过「博尔系统」可以看到，有些电力股的机构资金已经开始悄悄撤退了，而有些则持续加码。这种微观层面的差异，才是决定你能否在这波行情中分到一杯羹的关键。

  总之，此刻对于明显季节题材，应该注意的是：

1.   不要盲目追政策热点

2.   学会用数据说话

3.   关注资金的持续性比关注单日涨跌更重要

4.   建立自己的量化观察体系。

  好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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