今天的故事都在盘外，盘内其实就是在等政策明朗化，而晚上央视已经释放了比较明确的信号，和我之前的判断还是有重叠的，本篇好好给大家梳理下，本篇将从三方面给大家梳理，希望对大家有所启发，另外本文最后一部分的提示很重要，大家不要忘记。

一，放大招了！

  行情为啥高开低走，很多人都在说周五是交割日，这种影响或许有，但是这一天的波动根本不足为奇，实际上越过3500之后，行情是失去了方向，原因很简单，3500以上怎么走，大家心里没谱，一切都在等月底的会议。但是中国人做事情讲究未雨绸缪，这不话音刚落，今晚上的央视就释放了重磅。

  这次把内需放在一个很重要的位置，还有一个就是关于反啥啥的，别的不说，大行情就要有大题材，历年无不如此，无论是2019年的核心资产，还是过去两年的AI平权，都是有足够的想象空间，而新内需+反啥啥也明确具备这样的潜力。原因就一个，这两年没炒过。

二，为什么会有这样的转变？

  实际行情之所以纠结，也是因为大家对于出口链还是内需链吃不准，毕竟政策有摇摆的迹象，而今天的吹风会无疑就是明确了方向。实际上也就是说，不管接下来出口如何，我们的重心都会放到内需上，就凭着这一点，股市就会好，无论你有多少新项目，演唱会、盲盒、首发经济、谷子经济、夜间经济，甭管是啥，得有消费意愿，补贴带动了以旧换新，其他的方面呢？还得有信心，股市好起来，就是2亿股民和8亿基民好起来，10亿人有信心，消费能不好吗？所以这才是重点！

  其实就是一方面对于出口还能有多大的空间比较谨慎，尤其是在东南亚几个国家跪了的前提下，我们要做好最坏的打算，就算出口再好一点，但是消费的潜力是肉眼可见的，这就是典型的「木桶原理」，补短板啊！

  有了这个方向，下半年行情的重头戏基本就明确了，那么接下来无非就是怎么玩的过程，由于老美迟迟不降息，短期内肯定还是存量资金主导，那就要求我们必须要做到两点：

  第一，不要站错队；
第二，不要踩错点。

  道理很简单，因为资金有限，所以不会是全面牛市，再次大家都看好，那就肯定不会让你轻易赚到钱，股市嘛，毕竟是博弈，总要有人付出代价的。

三，如何才能不犯错？

  所谓站错队，其实这轮跌下来之后，真正目前回到前期高点的股票是不多的，虽然指数距离2025年高位还不到100个点，但个股差距却是十万八千里，很明显有些个股根本没有捞到太多反弹的机会，但是搞不清楚状况的散户以为行情好了，自己股票多少有点机会，结果一拿就再也没有翻身的机会，就像下面两只股票，差距非常之大：

  现在大家看到的就是我用了十多年的大数据系统提供的「交易行为数据图」，图中橙色柱体就是系统中反映机构资金活跃程度的橙色「机构库存」数据，从左侧的股票来看，股价基本上是震荡向上，虽然期间也有调整，比如我用红色框出的部分，虽然调整很凶猛，但调整的时候机构大资金不离不弃，仍然积极参与交易。

  反观右侧的股票，不仅说在反弹到一半的时候，「机构库存」数据突然消失，即便是后面又来了一波反弹，但也没有两天就开始跌了，这就是有没有机构资金参与交易的差距，所以有的人说不能差一天。如果没有大数据守护，可能还在苦苦等待，结果是「竹篮打水一场空」。

  至于说踩错点，前面说过，现在监管层面不允许机构们乱来，所以大家都是在凭本事吃饭，你要是看不懂机构的行动轨迹，那肯定会被甩出局，这里说的甩出局，就是指被震仓震出去。

  就像大家看到这这股票，图中蓝色K线的位置，回头看都是每一次调整的低点，但是当时看呢？很可能就把他当成是调整的开始，这一进一出，差别可就厉害了，尤其是数字三所在的位置，此前股价有过一波涨幅，而这天是调整后首次出现反弹，但是反弹力度很一般，从走势来看有做双顶的迹象，但是看交易行为就不一样了。

  我们看到的是蓝色K线，代表机构的「震仓洗盘」行为，实际这个K线映射的是下面红色框中的两组数据，即：「机构库存」数据叠加「空头回补」数据，「空头回补」数据就是反映当前股价被回补行为主导，而且是机构在回补，这不就是震仓要结束的迹象嘛，所以看走势和看行为差别真的很大，以至于会错过所有行情。

  看懂了机构的行为，对于市场的反复无常，也多了一份底气！

  真相很残酷，但不知道真相会更残酷。
本篇就聊到这里，关注老概，随时随地带给你不同视角。

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