薄膜铌酸锂爆火，光模块赛道升温

  新的交易日即将开启，开盘前建议大家放平心态，理性看待当下的市场环境。本篇为大家准备了5条要闻，涵盖行业、政策、海外市场等多个维度，方便大家快速掌握核心动态。

一、早盘要闻导读

1.薄膜铌酸锂获政策加持，成光模块核心新材料

2.算力网建设加速推进，相关产业迎来增长空间

3.智能眼镜出货量暴增，国补加持赛道景气度上行

4.美股涨跌分化，国际油价大幅收跌

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.现在AI算力需求涨得飞快，光互联一直是卡脖子的难题，最近相关政策明确提出要加强高端光电芯片研发，薄膜铌酸锂这个新材料刚好踩在了风口上。它解决了传统铌酸锂没法小型化集成的问题，性能比现在常用的硅光、磷化铟还出色，还能用成熟制程生产，成本反而更低。目前不少光模块龙头都在布局相关项目，资本也扎堆往这个赛道投，初创企业融资节奏都很快，整个行业后续进入快速发展阶段的确定性很高，产业链上下游都会受益。

2.随着AI产业爆发，算力需求呈现指数级增长，国家已经把算力网列入基建“六张网”的顶层规划里，前5个月信息传输业投资增长超30%，真金白银的投入已经在路上。算力网建设不是单个项目的投入，而是能拉动全产业链发展，从智算中心、高速光模块到算力调度软件都会直接受益，还能间接带动AI、自动驾驶、低空经济等下游产业成长，打开的市场空间非常广阔。

3.智能眼镜这个赛道现在热度非常高，一季度全球出货量同比涨了130%还多，不管是谷歌、苹果这些海外科技巨头，还是国内的相关厂商都在扎堆推出新品，而且今年智能眼镜首次纳入国补范围，老百姓购置成本更低，预计今年全球消费级智能眼镜出货量能突破2300万台，国内出货占比超两成，行业已经从小众尝鲜阶段进入到大众普及的快速增长期，相关产业链的成长确定性很强。

4.昨晚海外市场涨跌分化，道指小幅收涨，纳指有所调整，芯片股多数下行，国际油价出现明显下跌，整体外围市场没有出现大的利空因素，对A股的影响非常有限。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 要是觉得炒股难，肯定是没找对大方向，其实炒股没那么复杂，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清赛道趋势，通过量化大数据看到交易背后的真实情况，做交易这么多年，我一直依赖xxxx量化数据（下图数据）辅助判断，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在很多人都有个普遍的误区，觉得只要有机构重仓的股票就一定会有好的表现，其实不是这么回事，我身边就有朋友买了机构加仓的股票，结果反而没拿到好的收益，错过不少行情。

2.之所以会出现这种情况，原因也很简单，现在几乎八成的股票都有机构资金持仓，但有持仓不等于机构天天都在参与交易，只有机构持续参与交易的股票，才有持续向好的基础，大多数人看不到机构的交易动态，自然容易走偏。

3.其实这个问题用「机构库存」数据就能直观判断，「机构库存」是反映机构资金活跃程度的指标，橙色柱体持续时间越久，说明机构参与交易的积极性越高。看图1，这只股票之前披露有几十家基金加仓，但之后「机构库存」很快就消失了，股价自然也就没了支撑。

4.再看图2，另一只股票之前已经有了不小的涨幅，但是「机构库存」一直持续活跃，后续反而又走出了不错的行情，可见和有没有机构重仓关系不大，核心还是要看机构有没有持续参与交易。

5.希望今天分享的小小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及交易中的常见问题和我的解决思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

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