PCB业绩爆发，难道仅上游受益？

  无惊无险又到三点，全天行情走完，静下心好好复盘，看看有哪些要闻。本篇为大家准备了5条要闻，涵盖多个高景气赛道的最新动态，还有实用的交易思路分享。

一、收盘要闻导读

1.PCB产业链上半年盈利大幅抬升，上游覆铜板业绩弹性更高

2.显示行业多家上市公司披露中报，业绩集体预喜

3.高盛称港股已进入AI时代，全年融资额有望创新高

4.头部公募密集调研加仓，创新药板块迎来修复

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近PCB产业链的半年报成绩十分亮眼，目前已披露的公司里，超七成净利润同比翻倍，上游做覆铜板的企业更是表现突出，不少公司业绩涨幅达到数倍。核心驱动就是AI算力建设需求持续走高，相关高端板材供不应求，上游产能扩张周期长，跟不上需求增速，价格已经连续多月上调，相关企业的利润自然大幅增长。业内也普遍认为，接下来AI基建的浪潮还会延续，整个产业链的景气度大概率能保持。

2.显示赛道的半年报也全部都是正向反馈，头部面板厂、上游偏光片、显示模组企业的利润同比涨幅从50%到200%不等。核心原因是高端高附加值的显示产品出货量持续增长，加上行业竞争格局优化，主流产品价格稳中有升。咱们国内的面板企业现在已经占据全球大半市场份额，话语权越来越强，后续发展的底气也更足。

3.外资机构近期也公开表态，称港股现在已经进入AI时代，今年港股的股权融资额很可能创下历史新高，目前交易最活跃、融资规模最大的都是AI相关公司，只是指数成份股调整需要周期，所以才出现融资热但指数表现平淡的反差，接下来还会有更多AI相关企业登陆港股市场。

4.沉寂了较长时间的创新药板块近期也有了明显变化，多家头部公募都在加仓创新药企业，部分持股比例已经达到举牌线，机构调研的热度也明显上涨，拥有核心临床数据、具备出海兑现能力的企业最受青睐。业内普遍认为这一轮修复不是单纯的估值回调，而是创新药产业正在进入业绩和全球化双驱动的新阶段，后续成长空间值得关注。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没找对大方向，其实炒股没那么复杂，找对核心逻辑就行，这个核心逻辑就是：透过要闻看清产业趋势，通过量化数据（下图数据）看到交易层面的真实情况，做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断，刚好是产业消息结合数据印证，相辅相成，实用性很强，所以今天也给大家分享下相关的思路。

1.现在大家炒股普遍遇到的问题就是，同样是利好的行业，有的股票表现亮眼，有的却始终没有起色，拿着拿着就陷入被动，踩不准节奏。

2.出现这种情况的核心原因，就是大家只看表面的消息和价格波动，看不到背后大资金的参与情况，自然很难判断后续走向。

3.其实用「机构库存」数据就能很直观的看出差别，看图1，有的股票哪怕阶段性横盘震荡，橙色的「机构库存」一直都在，说明大资金始终有参与，后续发展的动力自然更足。

4.再看图2，有的股票只是开头跟着板块涨了一波，之后「机构库存」就消失了，哪怕后续大盘或板块再有行情，它也很难有好的表现，这就是大资金参与度不足的差距。

5.另外大家还经常遇到拿不住好股票的情况，很多时候就是被短期波动洗出去了，用相关数据也能识别这类交易特征，帮大家更好的跟踪优质股票。 希望今天分享的小思路对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及交易中常见的问题和我的解决思路。

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